Акции Moderna: Диапазонные стратегии

已更新

Акции Moderna торгуются в понижательной динамике в 2023 году, теряя порядка 30 процентов с начала года - сопоставимую величину со снижением цены годом ранее.

Компания отчаянно ищет способы увеличить выручку, поскольку спрос на ее вакцину от COVID-19 падает.
В целом акции Moderna потеряли порядка 3/4 своей стоимости с момента достижения исторического максимума в августе 2021 года, хотя средний ежегодный темп роста акций (CAGR) с момента IPO в конце 2018 г. всё ещё составляет увесистые почти 45%.

В ожидании отчетности компании за второй квартал 2023 года в первых числах августа рассмотрим основные показатели первого квартала.

👎 Выручка: общая выручка за первый квартал 2023 года составила 1,9 млрд долларов США по сравнению с 6,1 млрд долларов США за тот же период 2022 года (минус 69%), в основном из-за снижения продаж вакцин компании против COVID-19.
👎 При этом дополнительно отмечу, что выручка на 600 млн. долларов США была обусловлена продажами в Европу, на 1,3 млрд долларов США - в другие части света, в то время как собственно в самих Штатах продажи отсутствовали.
👎 Себестоимость продаж за первый квартал 2023 года составила 792 миллиона долларов, что по отношению к выручке составляет впечатляющие более чем 40 процентов.
👎 Расходы на исследования и разработки в первом квартале 2023 года выросли на 104% до 1,1 миллиарда долларов по сравнению с тем же кварталом 2022 года.
👎 Чистая прибыль составила 79 миллионов долларов в I квартале 2023 г. по сравнению с чистой прибылью в размере 3,7 миллиарда долларов в I квартале 2022 г (минус 98%).
👎 Разводненная прибыль на акцию составила 0,19 доллара в I квартале 2023 г. по сравнению с разводненной прибылью на акцию в размере 8,58 доллара в I квартале 2022 г.

В техническом плане покупателями хотя и была предпринята попытка закрепиться выше ср.годовой скользящей в IV квартале 2022 года, но она оказалась безуспешной на фоне неспособности покупателей преодолеть 52-недельные ценовые максимумы и пессимистических прогнозов по дальнейшей выручке.

🔽В настоящий момент цена акций формирует важный 125-долларовый уровень поддержки, прорыв которого вниз будет способствовать финальному схлопыванию ценового пузыря, с перспективой снижения цены вплоть до 45-55 долларов США за акцию.
🔼 Возможные же покупки могут рассматриваться при повторном закреплении выше ср.годовой скользящей, в случае пробоя 52-недельных ценовых максимумов и улучшения общих условий и прогнозов по дальнейшей выручке Moderna.

交易進行

26-07-2023

Приближается дата выхода отчета за второй квартал по Moderna
Акции антиКовидла-конгломерата держатся на уровне 120/125 - долларового диапазона.
На что можно обратить внимание:
👉 Отчет ВОЗ, последние данные которого представлены за июнь 2023 г. Анти-ковидная вакцинация выросла в мире за отчетный месяц всего на скромные 0.6% , что указывает на отсутствие спроса и риски больших теневых сделок, а также политической коррупции.
Примерно это сопоставимо с напичкиванием Европы американским СПГ по астрономическим ценам, в ожидании большой холодной зимы 2022/ 23 года.
Чем в тот раз всё закончилось: прогнозы не сбылись, зима оказалась практически самой жаркой за всю историю наблюдений, а цены на газ рухнули в 5 с лишним раз за считанные недели.

who.int/publications/m/item/covid-19-vaccination-insights-report---26-june-2023

👉 Второй момент - это резкая раскорреляция с первых чисел июля 2023 года 30-дневной исторической и подразумеваемой волатильности

Месячный график акций Moderna.

交易進行

26-07-2023

Идея поставлена на пересмотр, с таргетом на понижение акций

交易進行

01-08-2023

Акции Moderna теряют 125-долларовый уровень поддержки, закрываясь по итогам торгов вторника 1 августа 2023 г. на уровне 113.94 долл. США, не виданном с 8 января 2021 г., то есть за последние более чем два года.

И судя по всему пузырь в антиКовидла-конгломерате, оказавшимся по факту Одноруким бандитом, друзья, действительно таки схлопывается.

До выхода отчета о прибылях и убытках Moderna за второй квартал 2023 г. остается менее двух дней.
И мой таргет прежний - торговля на понижение , с целевым диапазоном 55-65 долл. США за акцию.

交易進行

02-08-2023

Акции анти-Ковидла конгломерата Moderna достигают 110-долларовой отметке, на тотальной распродаже рынка, обусловленной реакцией на понижение РА Fitch кредитного рейтинга Правительства США.

Акции производителя медицинского оборудования Siemens Healthineers
подешевели сегодня на 5.55% после "неожиданного" снижения квартальной операционной прибыли компании в связи с сокращением спроса на тесты COVID-19.

В то же время до выхода отчета о прибылях и убытках Moderna за второй квартал 2023 г. остается менее 24 часов.
И мой таргет прежний - торговля исключительно на понижение акций

交易進行

04-08-2023

Высоко летали после отчета..
Да низко закрываемся.

Акции Moderna теряют 110-долларовый уровень по итогам недели.

交易進行

07-08-2023

Акции Moderna скатываются до 100-долларовой отметины.
Ковидла, давай! До свидания 👍

交易進行

29-09-2023

😏 Акции Moderna завершают сентябрь и III квартал 2023 года вблизи 100-долларовой отметки, падая третий квартал в ряд.
Компания по сути - оказалась одноруким бандитом - отчиталась накануне об отрицательной прибыли, впервые за последние два года.
😏 Пробитая кварталом ранее 200-недельная SMA остается ключевым сопротивлением.

交易進行

19-10-2023

👉 Схлопывание пузыря в акциях Moderna продолжается
👉 Качественно распиаренная анти-ковидная херня продолжает переписывать многолетние минимумы.

交易進行

27-10-2023

Прошёл Ковид. Завяли помидоры..
Бабки сделаны. Бабок больше нет.

Акции Moderna теряют порядка 52 % TTM, а с начала года падение составляет 60 процентов.

交易進行

02-11-2023

Акции Анти-Ковидла концерна после выхода отчетности за 3 квартал 2023 снижаются на предварительных торгах четверга 2 ноября 2023 года ниже 70 долл. США за бумагу - до уровней, не виданных за последние 3 года, то есть с ноября 2020 года.

Итоги III квартала и прогнозы.

👉 Выручка в третьем квартале 2023 года выросла до 1,83 млрд долл. США (при прогнозе 1.38 млрд. долл США), в то время как прибыль на акцию составила минус 9.53 долл. США (при прогнозе минус 1.93 долл. США).
👉 Компания сообщила о новых продажах Spikevax (вакцины против COVID-19) на сумму 1,8 млрд долл США в третьем квартале 2023 года, включая 0,9 млрд долл США от продаж в США и 0,8 млрд долл США от международных продаж. По итогам первых трех кварталов продажи вакцины составили сумму 3,9 млрд долларов. При этом Компания полагает, что рынок США осенью 2023 года составит не менее 50 миллионов доз, что обеспечит общий объем продаж Spikevax в 2023 году на уровне не менее 6 млрд долл США.
👉 Moderna прогнозирует объем продаж примерно в 4 млрд долл США в 2024 году (снижение годового прогноза на 1/3 от прогнозируемых продаж в 2023 году), при этом - в основном во второй половине года, в первую очередь за счет глобальных продаж вакцины против COVID-19 и запуска вакцины RSV.
👉 Ожидается, что в 2024 году расходы на НИОКР составят примерно 4,5 млрд. долл США, а капитальные затраты составят примерно 0,9 млрд долларов США.
👉 Компания надеется выйти на уровень безубыточности только в 2026 году.

交易進行

20-12-2023

👉 Акции Moderna демонстируют потери более чем 50 процентов с начала 2023 года, и потому среди других они - лузер, или самое слабое звено.
👉 Более чем уполовинившись в цене за год - по итогам 2023 года они занимают самую худшую строчку среди всех акций - компонентов индексов Nasdaq-100 и S&P500.
👉 Давай, Ковид! Давай, до свидания!