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看空

減息政策與標普未來走向,2008 vs 2024

本帖相同内容最早8月30日于本人其他論壇賬戶,查看簽名:

1. 從標普500指數突破666日均綫到減息政策發佈的時間,2008 vs 2024都大約 為4年,時間跨度差別不大。

2. 大背景有類似之處,債務壓力大,機構被高息拖垮。

3. 2008年宣佈第一次減息后,標普500從高峰下跌了近19%,下穿666日均綫反 彈並在結束反彈以後出現真正下跌趨勢。

4. 現在就讓時間來驗證標普500是否會重複2008年的趨勢,我個人認為會重複。

9月1日更新内容:
明天再大幅度下跌會碰到第一個GAP,第一個GAP就反彈的話可以高一些,第二個GAP才反彈會低一些。唯一的問題是這倆個反彈都無法保證一定會出現,因爲反彈取決於資金離場的速度,資金進入債市的速度慢就需要反彈,太快了就沒時間製造反彈。雖然不願意離場的散戶最後都會被套牢,但散戶可以通過觀察國債收益率和其他工具來佐證資金流向和流速,通過減倉和對衝策略決定自己損失的程度。
註釋
因爲我的疏忽將8月30日發表的内容錯誤寫入其它内容,非常抱歉。現更正如下:
1. 美聯儲減息在即,機構加快減持,但英偉達出貨階段似乎更早,根據交易量我認爲早於2月-4月已經開始出貨了。現在只是繼續拉起來出尾貨,但主要是套牢散戶。
2. 美元走勢的波動也體現出國債市場波動,資金有可能加速進入國債市場避險。
3. 美聯儲强制所有銀行10月1日前提升CET1,防範風險的主要屏障要加强也側面説明風險就在眼前。
9月3日更新内容:
明天再大幅度下跌會碰到第一個GAP,第一個GAP就反彈的話可以高一些,第二個GAP才反彈會低一些。唯一的問題是這倆個反彈都無法保證一定會出現,因爲反彈取決於資金離場的速度,資金進入債市的速度慢就需要反彈,太快了就沒時間製造反彈。雖然不願意離場的散戶最後都會被套牢,但散戶可以通過觀察國債收益率和其他工具來佐證資金流向和流速,通過減倉和對衝策略決定自己損失的程度。
註釋
非常抱歉,連標題都錯了。本應該是:英偉達未來走向與10年期國債收益率
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