Ключевые показатели 
NVTK
В чем нюанс?
Стоит отметить, что существенный вклад в итоговый показатель прибыли акционеров (341,7 млрд рублей) внесла прибыль в совместных предприятиях (204,8 млрд рублей).
На уровне чистых денежных средств от операционной деятельности, мы видим даже снижение показателей на 1% г/г
Итого
Опубликованный результат оказался лучше, чем ожидалось. Хоть и не на много.
Однако показатели добычи продемонстрировали гораздо более скромный рост.
При этом НОВАТЭК продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта Арктик СПГ 2 достаточным количеством газовозов ледового класса.
Все проблемы компании заставили снизиться стоимости акций до 1000₽ за штуку.
Там мы наблюдаем поддержку, но даже при этих значениях по мультипликаторам компания оценивается дороже других в секторе.
NVTK P/E = 5,1
ROSN P/E = 4,45
LKOH P/E = 4,14
Что говорит о том, что акции компании могут пробить 1000₽ под давлением проблем.
Но в целом с бизнесом все достаточно не плохо. Отсутствие новые проблем может заставить развернуться бумагам и тогда уже по 1000₽ взять не получится.
Итого мы приходим к выводам, что акции компании стоит удерживать и возможно постепенно покупать с целью 1270₽ и 1455₽. А так же с готовностью докупать по более низким ценам. Например 800₽ за акцию.
NVTK - Добыча углеводородов составила 330,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, что на 2,7% выше значения аналогичного периода прошлого года.
- Среднесуточная добыча выросла на 2,2% г/г, составив 1,82 млн баррелей нефтяного эквивалента.
- Прибыль от операционной деятельности составила 192,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 34,8% г/г. Рентабельность операционной деятельности составила 25,6%, увеличившись на 3,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Прибыль до налогообложения составила 380,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 72,4% г/г.
В чем нюанс?
Стоит отметить, что существенный вклад в итоговый показатель прибыли акционеров (341,7 млрд рублей) внесла прибыль в совместных предприятиях (204,8 млрд рублей).
На уровне чистых денежных средств от операционной деятельности, мы видим даже снижение показателей на 1% г/г
Итого
Опубликованный результат оказался лучше, чем ожидалось. Хоть и не на много.
Однако показатели добычи продемонстрировали гораздо более скромный рост.
При этом НОВАТЭК продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта Арктик СПГ 2 достаточным количеством газовозов ледового класса.
Все проблемы компании заставили снизиться стоимости акций до 1000₽ за штуку.
Там мы наблюдаем поддержку, но даже при этих значениях по мультипликаторам компания оценивается дороже других в секторе.
NVTK P/E = 5,1ROSN P/E = 4,45LKOH P/E = 4,14Что говорит о том, что акции компании могут пробить 1000₽ под давлением проблем.
Но в целом с бизнесом все достаточно не плохо. Отсутствие новые проблем может заставить развернуться бумагам и тогда уже по 1000₽ взять не получится.
Итого мы приходим к выводам, что акции компании стоит удерживать и возможно постепенно покупать с целью 1270₽ и 1455₽. А так же с готовностью докупать по более низким ценам. Например 800₽ за акцию.
註釋
Ожидаемое давление проблем проталкивает цену вниз до искомых 1000₽ за акцию.Новости:
"Производство на «Арктик СПГ 2» сократилось до самого низкого уровня с февраля из-за санкций — Bloomberg"
Стоит ли брать всем объемом по 1000₽? Однозначно нет.
Стоит ли брать немного по 1000₽? Немного, в расчете на то, что давление остановится, заработает "теневой флот" и проблемы компании начнут решаться. Произойдет это или нет, никто не знает.
Сейчас, похоже, все идет к тому, что получится купить и по 800₽ за акцию.
交易進行
Акции скорректировались ровно в 800₽ за штуку и достигли промежуточной цели.Можно частично фиксировать позиции, особенно если позиция добиралась на коррекции.
Текущая геополитическая ситуация может не позволить достичь основной цели, но мы все же продолжим держать позицию.
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。