Czy orzeł wylądował już? Analiza techniczna PKN Orlen

9月23日

Cześć,
Mimo, że w ostatnim czasie widzimy w zasadzie kurs Orlenu ciągle w oikoliyc 55-68 zł to jeśli zerkniemy na wykres z ujęciem odcięcia dyw, to od października 22 roku budował on coraz to wyższe dołki. A linia ta w ostatnim czasie została przełamana.

Wykres W1 (wyłamanie linii trendu z października 22 roku):


Dla porównania tak wygląda kurs bez ujęcia odcięcia dywidendy. Kurs znajduje się w ciągłej konsolidacji pomiędzy 55 zł a 68 zł.

Wykres W1 (bez odcięcia):


Jeżeli założymy, że w niedługim czasie nastąpi wybicie z konsolidacji od góry, to można byłoby wyliczyć cenę docelową tego wybicia w okolicy 41-42 zł, tam gdzie znajduje się strefa wsparcia. W drugą stronę natomiast byłyby to okolice 90 zł.

Wykres W1 (wybicie z konsolidacji od góry):


Oscylatory na interwale tygodniowym wyglądają niepokojąco. Od lipca tego roku kurs jest na sygnale sprzedaży w MACD. Natomiast RSI podąża do strefy wyprzedaży. Mimo wszystko ma jeszcze trochę pola. Gorszą jednak rzeczą obecnie jest dla mnie wciąż MACD, który przebija strefę 0. I jeżeli obecne wsparcie w okolicy 54-55 zł nie wytrzyma i nie będzie podbitki to sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej.

Wykres W1 (oscylatory):


Dodatkowo na wykresie pojawiła nam się formacja klina zwyżkującego, który w na początku sierpnia został wybity, a niedawno kurs testował powrót do środka, niestety nieskutecznie. Zasięg wybicia tej formacji podobnie jak w poprzedniej sięga 42-43 zł. Mimo wszystko aby kurs doszedł do tego miejsca, musiałby pokonać sporo wsparć, a pierwsze znajduje się w okolicy 54 zł. Następne to 50-51 zł.

Wykres W1 (klin zwyżkujący):


Mimo, że kurs wygląda na korzyść niedźwiedzi i presja jest dość duża, to zbliżyliśmy się mocno do strefy wsparcia, która może pokazać kierunek w najbliższym czasie. Jeżeli byki odreagują to spodziewałbym się ponownego testu 58 zł, natomiast przełamanie tej strefy wyznaczy kierunek na minimum 51-52 zł.

Wykres D1 (strefa wsparcia):