教育

PLTR - идея продажи покрытых колл опционов

已更新

Акция куплена по цене 17,17$ - уже получена прибыль 146$ с продажи пут и колл опционов.

Собираюсь продавать еженедельные только 18$ колл опционы в не зависимости на сколько цена пойдет вверх, а при падении усредниться на уровнях ниже 12$ чтобы средний доход от продажи опционов составлял 50-60$ в неделю

По примерным расчетам акция самоокупиться через 30 недель

На данный момент 18 колл опцион исполняется завтра - буду роллировать на 17 число в последний час когда он будет иметь наименьшую стоимость или дать ему обнулиться если цена будет ниже 18$ чтобы не платить комиссию

註釋

Следите за событиями - буду обновлять идею еженедельно до конца года!

註釋

это будет максимальной ценой за актив на сегодня - перенес опцион на следующую неделю = результат +3$ заработок на опционе и +19$ к премии на 17 ноября

точка безубытка сместилась к 14,62

註釋

сегодня перенёс позицию на 1 декабря.

Логика следующая: рынок перегрет, по акции уровень 20 видеться как сопротивление и возможна коррекция на этой или следующей неделе И хочется зафиксировать прибыль которую дают на данный момент – в любом случае глобально акция должна пробить отметку 20 $ и пойти к 25 $ – 27 $ – на этих уровнях я буду переносить позицию на два или три месяца вперёд чтобы зафиксировать цену на долгий срок

註釋

по деньгам как видно двухнедельная позиция немного выгоднее – волатильность упала, премии небольшие, но стабильные

Мог бы брать месячные контракт и получить на счёт 50 $ с контракта – но так как акция волатильна и ситуация меняется очень быстро – то лучше мелкими шажками забирать недельные или двухнедельные премии пока акция растёт, так как за это время опционы могут значительно подорожать и можно роллировать позже с хорошей премией

註釋

Точка безубытка равна 13.42 $

註釋

пока Палантир держит уровень 20$ - решил зафиксировать продажу Колл на более долгий срок, чуть более 2х месяцев

Посчитал что выгодным предложением является февральский опцион - забрал 135$ (получается около 60$ в месяц)

точка безубыточности снизилась к 12.15$

註釋

Доходность за 2 месяца составит около 7% (более 40% годовых на данный момент)

註釋

подведем предварительный итог: стратегия намного выгодней "купи и держи" и выгодней дивидендных стратегий - ведь за почти 4 месяца она сгенерировала не только доход от роста, но и от продажи опционов (200$ от роста актива и 300$ от продажи опционов)

продавать опционы можно годами, что и буду делать - рост же может стагнировать

появилась возможность снизить цену продажи колл до 12$ и ниже в случае падения цены к 5$ но к тому моменту самоокупаемость снизиться ниже 10$- в этом случае размываешь цену докупкой и продолжаешь получать стабильный доход

будем надеяться дадут возможность войти дешевле чтобы закупиться в разы

註釋

ситуация по акции - проданный колл дает результат, но еще почти половина суммы должна сгореть- есть время

заработанных 500$будут реинвестированы

открыл проданный пут на следующую неделю, но он не комфортный - буду роллировать на снижение цены и продлевать на месяц или два

думаю подкупать по 10 акций ниже 16 чем проданный пут (100 акциий сразу)

註釋

что это - если не манипуляция на уровне 20$!?

кто-то решил заработать и подкупить акций - ведь перспектива очевидна - включение в SP500 в следующем году и клуб триллионников в ближайшее десятилетие с ценой акции 400$

註釋

стратегия оправдывает себя на долгий срок - рассматриваю такую-же торговлю на индексы - они менее волатильны

ARKK, USO, IWM

註釋

Открыл позиции в IWM , ARKK и SEDG - рассмотрим IWM

PLTR - контракт работает замечательно - открыт до Марта, ждем!

註釋

что по PLTR? все в порядке, контракт работает и плюсует 290$

@дадим еще неделю или две прежде чем перенести контракт на новый срок

+ пытаюсь выйти на поставку по выгодной цене и перед отчетностью буду открывать контракт с надеждой на гэп цены вверх