Invesco QQQ ETF от 16.08.2024

8月18日

Всем привет! Рассмотрим текущую техническую картину на индекс Насдак через исследование графической картины Invesco QQQ Trust ETF.
Поскольку торгуемые на нашей московской бирже фьючерсы на индекс NAU2024 NAZ2024 – это некий срез на базовый актив QQQ, то проанализирую именно нативный ETF на таймфрейме 1 день.
Технический срез на #QQQ выполнен по всем правилам технического анализа с применением дополнительно «сетки» Фибоначчи от пробитого тренда на вверх (у меня взято со времен covid19) – график показан не полностью для лучшего масштабирования на дневном таймфрейме.
Видим, что #qqq достиг значения по уровню растяжки Фибоначчи (4,618 расширение) со значением 499,88$ девятого июля 2024 года, попытался вырасти «над» данным значением в течение 2 сессий и 3 сессии потратил на тест снизу данного уровня, а затем 17 июля начал корректироваться, оставив гэп сверху на уровне ~493,15$.
От автора: данные проторговки (выше) из 5-ти сессий - яркий пример, который показывает, что прежде чем заходить в сделки на среднесрок у сильных математических или значимых уровней, требуется временной фильтр для принятия решения. В Данном случае, для определения дальнейшего роста QQQ или его коррекции понадобилась неделя. По собственному усмотрению, для среднесрочной сделки – необходимо минимум 2 недели, для долгосрочной – не менее месяца (иногда двух, даже трех - пример текущая коррекция по #imoex), для спекулятивной – не менее 2-х, 3-х дней. Не является рекомендацией.
Во время сильной коррекции японского индекса NIKKEI 225 пятого августа 2024 года ETF QQQ протестировал свой основной локальный тренд, начинающийся 05 января 2023 года и сейчас, отскочив от него, отыгрывает прошедшие потери, закрывшись на значении 475,03 $ шестнадцатого августа 2024, над математическим расширением 4,236 Фибо два дня над значением 472,18 $, что является наиболее вероятным сигналом на рост на следующей неделе.
Вероятно, трейдеры фонда QQQ «желают» закрыть гэп на уровне 493,15 $, либо вновь протестировать уровень Фибо 4,618 (499,88 $) – как математически, так и психологически сильный уровень сопротивления. Не исключаю и вынос в район ~510 $, далее необходимо рассматривать все по ситуации.
На скриншоте показаны технические трендовые поддержки зеленым цветом, как локальные, так и среднесрочные (ниже), так и долгосрочный (где две линии еще ниже).
Вероятно, шортовый сценарий я бы рассматривал не ранее пробития уровня 3,618 Фибо (значение 427,35 $), при закреплении ниже данного значения не менее недели, спекулятивно 2 сессии со стопами – в этом случае открываются наиболее доходные шорты до среднесрочной трендовой. В текущий момент шортовых вариантов не наблюдается. Перед шортовыми сценариями необходимо также убедиться в «пробитии» текущего локального тренда, который подтвержден уже 3-мя точками. Как правило, затем тестируют на прочность 4 раз и затем определяют наиболее вероятное движение актива.
Для торговли Насдаком через «наши» фьючерсы NAU2024 и NAZ2024 ориентироваться на котировки QQQ крайне необходимо, учитывая особенности нашего маркет-мейкера, на данный момент маркет-мейкеры любых фьючерсных контрактов скрыты на сайте moex.com, хотя ранее список был доступен.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!