TENARIS: Estrategia alcista, Trading
Rotura de resistencia y directriz bajista, activación de figura triangular
Las acciones de Tenaris (TEN) han experimentado un movimiento decisivo al romper la resistencia clave en los 13,50 euros, nivel que había frenado los intentos de subida en las últimas sesiones. Este avance ha sido acompañado por un fuerte volumen, lo que confirma la validez del movimiento. Además, el precio ha logrado romper también la directriz bajista de corto plazo, una línea que había limitado las subidas en los últimos meses.
Lo más relevante desde un punto de vista chartista es la activación de una figura triangular ascendente, que se ha venido gestando durante las últimas semanas. Esta figura técnica es una señal alcista de continuidad, y la ruptura por encima de los 13,50 euros ha activado un objetivo técnico cercano a los 15,06 euros. Dado que la rotura de la resistencia ha sido confirmada en precios de cierre y con un volumen creciente, las probabilidades de que el precio continúe su camino al alza son altas.
Indicadores técnicos confirman el movimiento
El análisis de los indicadores técnicos apoya la tesis de continuación alcista en Tenaris. Veamos cómo se comportan algunos de los indicadores más relevantes:
Medias móviles: El precio se encuentra por encima de las medias móviles de 20 y 50 sesiones. La media de 20 sesiones en 13,086 euros y la media de 50 sesiones en 13,318 euros refuerzan la tendencia alcista, indicando que el precio está en una fase de consolidación sobre soportes sólidos.
RSI en niveles alcistas: El RSI (64,09) sugiere que hay un fuerte impulso comprador, pero sin entrar en niveles de sobrecompra excesiva, lo que indica que aún podría haber recorrido al alza.
Momentum acelerado: Con el Momentum en 1,0800, la acción no solo está subiendo, sino que lo hace con aceleración, lo cual es una señal positiva para quienes buscan aprovechar este impulso.
Volumen relativo alto: El volumen relativo de 2,515 refleja que el movimiento está siendo respaldado por un notable incremento en el interés del mercado, lo que elimina dudas sobre la posibilidad de una ruptura falsa.
ATR en crecimiento: El ATR en 0,3246, por encima de su media móvil de 50 periodos, indica que la volatilidad está aumentando. Esto puede ser aprovechado para establecer stop-loss dinámicos en función de los movimientos amplios del mercado.
Estrategia de trading recomendada
Basándonos en las señales chartistas y técnicas, la estrategia de trading para Tenaris se enfoca en aprovechar la rotura confirmada de la directriz bajista y la activación del triángulo ascendente. A continuación, se describe cómo se debe plantear la operativa:
1. Entrada en largo (compra): La entrada ideal se da tras la confirmación del cierre por encima de los 13,50 euros. Este nivel ha sido una resistencia clave y su superación, respaldada por volumen, es una señal clara de continuación alcista.
2. Volumen creciente: El volumen es un factor fundamental para validar la rotura. El volumen relativo de 2,515 sugiere que hay suficiente interés en el mercado para impulsar el precio hacia el siguiente objetivo técnico.
3. Apoyo en indicadores técnicos: El RSI, que se mantiene por encima de 50, indica que hay espacio para más subidas. El Momentum y las medias móviles están alineados a favor de una tendencia alcista, lo que refuerza la fiabilidad de esta estrategia.
4. Gestión de riesgos con ATR: El ATR creciente permite ajustar los niveles de stop-loss de forma dinámica, adaptándose a la volatilidad. Un stop-loss podría colocarse ligeramente por debajo del nivel de los 13 euros, pero ajustándose en función de la volatilidad medida por el ATR.
Valoración de la estrategia
El beneficio de esta estrategia radica en la confirmación múltiple que aportan tanto … el análisis chartista como los indicadores técnicos. La rotura de resistencia, acompañada por un RSI positivo y un Momentum acelerado, crea un escenario favorable para los compradores. A esto se suma el aumento del volumen, que refuerza la validez de la rotura y elimina el riesgo de señales débiles o falsas.
Además, el uso del ATR no solo permite gestionar de manera eficiente los riesgos, sino que también da flexibilidad para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado, lo que es crucial en momentos de alta volatilidad como los actuales.
Sin embargo, es importante considerar la posibilidad de una corrección temporal si el RSI se acerca a niveles de sobrecompra extrema. En este caso, un stop-loss dinámico será fundamental para proteger las ganancias sin salir prematuramente de la operación.
Datos Operativos
• Título (Mercado:Ticker): Tenaris SA // BIT:TEN
• Último precio: 13,81 €
• Fecha activación: 25/09/2024
• Condicionante: No
• Precio máximo de entrada: 13,855 €
• Stop-Loss: 13,080 € – Estimación (%pérdida): -5,59%
• Objetivo: 15,480 € – Estimación (%ganancia): +11,73%
• La compra caduca si… el precio supera los 14,15 €
• Calificación de Riesgo: Alto
Notas generales sobre la operativa:
(i) El cumplimiento del condicionante, si lo hay, es requisito indispensable para activar el trading.
(ii) Respetar el precio máximo de compra o entrada.
(iii) Desechar la operación si el precio supera el límite marcado como de caducidad o baja del precio stop-loss.
(iv) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.
Tenaris: líder en soluciones para la industria energética
Tenaris S.A. es una compañía global especializada en la fabricación de tubos de acero sin costura y servicios relacionados, destinados principalmente a la industria energética. Sus productos son utilizados en sectores clave como el petróleo y el gas, donde la demanda de tecnología avanzada para la exploración y producción es crucial. Con operaciones en Italia, Argentina y otros mercados internacionales, Tenaris ha consolidado su posición como líder del sector, proporcionando soluciones que apoyan el desarrollo de proyectos energéticos a nivel mundial.
Las acciones de Tenaris (TEN) han experimentado un movimiento decisivo al romper la resistencia clave en los 13,50 euros, nivel que había frenado los intentos de subida en las últimas sesiones. Este avance ha sido acompañado por un fuerte volumen, lo que confirma la validez del movimiento. Además, el precio ha logrado romper también la directriz bajista de corto plazo, una línea que había limitado las subidas en los últimos meses.
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Gracias!
Lo más relevante desde un punto de vista chartista es la activación de una figura triangular ascendente, que se ha venido gestando durante las últimas semanas. Esta figura técnica es una señal alcista de continuidad, y la ruptura por encima de los 13,50 euros ha activado un objetivo técnico cercano a los 15,06 euros. Dado que la rotura de la resistencia ha sido confirmada en precios de cierre y con un volumen creciente, las probabilidades de que el precio continúe su camino al alza son altas.
Indicadores técnicos confirman el movimiento
El análisis de los indicadores técnicos apoya la tesis de continuación alcista en Tenaris. Veamos cómo se comportan algunos de los indicadores más relevantes:
Medias móviles: El precio se encuentra por encima de las medias móviles de 20 y 50 sesiones. La media de 20 sesiones en 13,086 euros y la media de 50 sesiones en 13,318 euros refuerzan la tendencia alcista, indicando que el precio está en una fase de consolidación sobre soportes sólidos.
RSI en niveles alcistas: El RSI (64,09) sugiere que hay un fuerte impulso comprador, pero sin entrar en niveles de sobrecompra excesiva, lo que indica que aún podría haber recorrido al alza.
Momentum acelerado: Con el Momentum en 1,0800, la acción no solo está subiendo, sino que lo hace con aceleración, lo cual es una señal positiva para quienes buscan aprovechar este impulso.
Volumen relativo alto: El volumen relativo de 2,515 refleja que el movimiento está siendo respaldado por un notable incremento en el interés del mercado, lo que elimina dudas sobre la posibilidad de una ruptura falsa.
ATR en crecimiento: El ATR en 0,3246, por encima de su media móvil de 50 periodos, indica que la volatilidad está aumentando. Esto puede ser aprovechado para establecer stop-loss dinámicos en función de los movimientos amplios del mercado.
Estrategia de trading recomendada
Basándonos en las señales chartistas y técnicas, la estrategia de trading para Tenaris se enfoca en aprovechar la rotura confirmada de la directriz bajista y la activación del triángulo ascendente. A continuación, se describe cómo se debe plantear la operativa:
1. Entrada en largo (compra): La entrada ideal se da tras la confirmación del cierre por encima de los 13,50 euros. Este nivel ha sido una resistencia clave y su superación, respaldada por volumen, es una señal clara de continuación alcista.
2. Volumen creciente: El volumen es un factor fundamental para validar la rotura. El volumen relativo de 2,515 sugiere que hay suficiente interés en el mercado para impulsar el precio hacia el siguiente objetivo técnico.
3. Apoyo en indicadores técnicos: El RSI, que se mantiene por encima de 50, indica que hay espacio para más subidas. El Momentum y las medias móviles están alineados a favor de una tendencia alcista, lo que refuerza la fiabilidad de esta estrategia.
4. Gestión de riesgos con ATR: El ATR creciente permite ajustar los niveles de stop-loss de forma dinámica, adaptándose a la volatilidad. Un stop-loss podría colocarse ligeramente por debajo del nivel de los 13 euros, pero ajustándose en función de la volatilidad medida por el ATR.
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El beneficio de esta estrategia radica en la confirmación múltiple que aportan tanto … el análisis chartista como los indicadores técnicos. La rotura de resistencia, acompañada por un RSI positivo y un Momentum acelerado, crea un escenario favorable para los compradores. A esto se suma el aumento del volumen, que refuerza la validez de la rotura y elimina el riesgo de señales débiles o falsas.
Además, el uso del ATR no solo permite gestionar de manera eficiente los riesgos, sino que también da flexibilidad para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado, lo que es crucial en momentos de alta volatilidad como los actuales.
Sin embargo, es importante considerar la posibilidad de una corrección temporal si el RSI se acerca a niveles de sobrecompra extrema. En este caso, un stop-loss dinámico será fundamental para proteger las ganancias sin salir prematuramente de la operación.
Datos Operativos
• Título (Mercado:Ticker): Tenaris SA // BIT:TEN
• Último precio: 13,81 €
• Fecha activación: 25/09/2024
• Condicionante: No
• Precio máximo de entrada: 13,855 €
• Stop-Loss: 13,080 € – Estimación (%pérdida): -5,59%
• Objetivo: 15,480 € – Estimación (%ganancia): +11,73%
• La compra caduca si… el precio supera los 14,15 €
• Calificación de Riesgo: Alto
Notas generales sobre la operativa:
(i) El cumplimiento del condicionante, si lo hay, es requisito indispensable para activar el trading.
(ii) Respetar el precio máximo de compra o entrada.
(iii) Desechar la operación si el precio supera el límite marcado como de caducidad o baja del precio stop-loss.
(iv) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.
Tenaris: líder en soluciones para la industria energética
Tenaris S.A. es una compañía global especializada en la fabricación de tubos de acero sin costura y servicios relacionados, destinados principalmente a la industria energética. Sus productos son utilizados en sectores clave como el petróleo y el gas, donde la demanda de tecnología avanzada para la exploración y producción es crucial. Con operaciones en Italia, Argentina y otros mercados internacionales, Tenaris ha consolidado su posición como líder del sector, proporcionando soluciones que apoyan el desarrollo de proyectos energéticos a nivel mundial.
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