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如何建立頂級交易計劃

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大家好! 👋

今天,我們來看一下,如何透過幾個簡單的步驟建立一個勢不可擋的交易計劃。

雖然許多成功的交易者在識別交易時,經常使用不同的“變數”,但所有良好的交易計劃的核心決策過程基本上相同。因此,我們要討論一些您在交易計劃中不可錯過的關鍵事項。讓我們開始吧👇



資產選擇🏦🏦

所有好的交易計劃都需要定義他們將如何選擇要交易的資產。對於期貨和外匯交易者來說,這是一個相對簡單的過程,因為可交易商品的範圍很小。然而,對於股票和加密交易者來說,可交易商品的範圍是巨大的。您要如何確定哪些商品提供最多的機會和最佳的風險/回報?擁有一套明確的標準來尋找您想要交易的機會,將您的策略預期價值最大化是絕對必要的。

例如:股票當沖交易者可能會在成交量/股數超過X時,搜尋隔夜跳空幅度超過4%的股票。或者,加密貨幣波段交易者可能會尋找具有超賣或超買條件的流動性加密貨幣,這些條件可能會帶來均值回歸機會。

不管是什麼資產,對於交易者來說,通常有兩個關鍵點可以確保您正在尋找的東西:

波動性✅
流動性✅

如果資產沒有足夠的流動性,隨著時間的推移,將很難擴大規模和退出更大的部位。

如果資產沒有足夠的波動性,那麼在小幅交易區間內很難產生絕對收益。但並非總是如此,因為一些期權策略希望從低波動性中獲利,但對於現貨交易者來說,這絕對是至關重要的。



執行邏輯🧠🧠

一旦您知道想要交易什麼資產,下一步就是定義什麼才是真正的交易機會。幾乎所有資產每天都在變動 — 您可以自己定義哪些“設定”來提供最佳風險/回報?

最好的交易計劃具有像決策樹的邏輯,因此交易者不必在該過程中考慮太多 — 所有艱難的決定,都是在當下的情況之前就做出的。


這些決策樹可能會變得無限複雜,但只要您建立並熟悉自己的執行邏輯,那麼您就可以遵循,並隨著時間的推移對其進行改進。

建立決策邏輯時需要考慮兩個重要因素:

方向✅
執行✅

雖然一些交易者樂於在任一方向交易,但許多交易者只樂於在一個方向交易,因為它可以更容易地簡化您在交易中尋找的東西。正因為如此,大多數基金和交易者首先會想出一個“觀點”。

例如:“我只會在資產高於20天移動平均線時尋找多頭交易。”

或者

“如果ISM PMI大於50,那麼我只會考慮購買股票。”

然後,一旦您知道您的交易方向(可以兩者兼具!),實際上,準確地弄清楚是什麼讓您進場和出場交易是很重要的。

例如:“如果我正在一個趨勢資產中尋找多頭進場,我只會在30天的高點買入,且將停損設定在30天的低點。”

擁有方向和執行力有助於明確了解什麼是交易機會,什麼是僅存在於您腦海中的藍圖。這也是風險控制,讓您擺脫糟糕情況的關鍵。



資金管理💵💵

如果您在單筆交易中損失了所有規模過大的資產,那麼尋找資產交易並根據高質量的計劃交易它們就無關緊要了。因此,最好的交易計劃是透過計劃最壞的情況來考慮風險和回撤。

風險控制的常用策略包含使用主題限制、行業限制等來調整交易規模(例如:在任何時候風險不該超過您資本的1-5%)。風險是您在進場時做出的決定,而不是在出場時做出的決定。

進行交易時,確切地知道您的風險是什麼,以及如何適用於您的整體部位管理策略。有關更多詳細資訊,請參閱這篇文章 .



所以,這些您都了解了!使用3個步驟,快速建立一個無懈可擊的交易計劃,以應對市場的衝擊。

那麼,您還在等什麼?快來試試吧😉

-TradingView團隊❤️

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