Achat du VIX sur CFD
Achat Stratégique de VIX à 15 : Analyse et Perspectives
Nous avons récemment initié une position longue sur le VIX à 15, avec un stop fixé à 8, un premier objectif à 18, et une stratégie de protection dès que ce seuil sera atteint. Cette décision est basée sur une analyse approfondie des dynamiques historiques et techniques du VIX.
Contexte et Analyse Historique :
Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité implicite des options du S&P 500 et tend à augmenter lors des périodes de forte incertitude ou de correction sur les marchés. Historiquement, la moyenne du VIX se situe autour de 12, avec des périodes de forte volatilité où il peut s'élever bien au-delà de ce niveau. Cependant, il est important de noter que le VIX n'a jamais chuté en dessous de 8, ce qui en fait un niveau psychologique et technique extrêmement important.
Raisons de l'Achat à 15 :
Acheter le VIX à 15 présente une opportunité stratégique, car ce niveau se situe dans une zone de soutien clé, juste au-dessus de sa moyenne historique de 12. Lorsque le VIX approche ces niveaux relativement bas, cela suggère souvent un certain apaisement des craintes du marché, mais aussi une potentielle sous-évaluation du risque à venir. Ainsi, prendre position à 15 nous permet de capturer la volatilité dès que les incertitudes ou corrections sur les marchés refont surface.
Objectifs et Gestion du Risque :
Premier Objectif à 18 : Nous anticipons une remontée vers 18, un niveau qui correspond souvent à un retour de la volatilité sur les marchés. Ce seuil est stratégique pour prendre des profits partiels tout en ajustant notre position pour sécuriser les gains.
Protection de la Position : Dès que le VIX atteint 18, nous déplacerons notre stop pour protéger notre position. Cela nous permettra de verrouiller les gains réalisés tout en laissant la position ouverte pour bénéficier d'une éventuelle poursuite de la hausse.
Stop Loss à 8 : Notre stop est placé à 8, un niveau historique jamais atteint, pour limiter les pertes en cas de retournement imprévu du marché. Ce niveau de stop a été choisi en raison de la rareté extrême des scénarios où le VIX descendrait aussi bas.
Stratégie Globale :
En profitant de l'achat du VIX autour de 15, nous nous positionnons de manière stratégique pour capter la volatilité lorsque celle-ci est la plus avantageuse. Nous exploitons ainsi un point d'entrée solide, basé sur des niveaux de support technique et historique, tout en gérant activement le risque avec un stop approprié et une stratégie de protection dès que notre premier objectif est atteint.
Cette approche équilibrée entre opportunité et gestion du risque reflète notre engagement à optimiser les performances de nos investissements tout en protégeant le capital dans des conditions de marché variées.
Nous avons récemment initié une position longue sur le VIX à 15, avec un stop fixé à 8, un premier objectif à 18, et une stratégie de protection dès que ce seuil sera atteint. Cette décision est basée sur une analyse approfondie des dynamiques historiques et techniques du VIX.
Contexte et Analyse Historique :
Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité implicite des options du S&P 500 et tend à augmenter lors des périodes de forte incertitude ou de correction sur les marchés. Historiquement, la moyenne du VIX se situe autour de 12, avec des périodes de forte volatilité où il peut s'élever bien au-delà de ce niveau. Cependant, il est important de noter que le VIX n'a jamais chuté en dessous de 8, ce qui en fait un niveau psychologique et technique extrêmement important.
Raisons de l'Achat à 15 :
Acheter le VIX à 15 présente une opportunité stratégique, car ce niveau se situe dans une zone de soutien clé, juste au-dessus de sa moyenne historique de 12. Lorsque le VIX approche ces niveaux relativement bas, cela suggère souvent un certain apaisement des craintes du marché, mais aussi une potentielle sous-évaluation du risque à venir. Ainsi, prendre position à 15 nous permet de capturer la volatilité dès que les incertitudes ou corrections sur les marchés refont surface.
Objectifs et Gestion du Risque :
Premier Objectif à 18 : Nous anticipons une remontée vers 18, un niveau qui correspond souvent à un retour de la volatilité sur les marchés. Ce seuil est stratégique pour prendre des profits partiels tout en ajustant notre position pour sécuriser les gains.
Protection de la Position : Dès que le VIX atteint 18, nous déplacerons notre stop pour protéger notre position. Cela nous permettra de verrouiller les gains réalisés tout en laissant la position ouverte pour bénéficier d'une éventuelle poursuite de la hausse.
Stop Loss à 8 : Notre stop est placé à 8, un niveau historique jamais atteint, pour limiter les pertes en cas de retournement imprévu du marché. Ce niveau de stop a été choisi en raison de la rareté extrême des scénarios où le VIX descendrait aussi bas.
Stratégie Globale :
En profitant de l'achat du VIX autour de 15, nous nous positionnons de manière stratégique pour capter la volatilité lorsque celle-ci est la plus avantageuse. Nous exploitons ainsi un point d'entrée solide, basé sur des niveaux de support technique et historique, tout en gérant activement le risque avec un stop approprié et une stratégie de protection dès que notre premier objectif est atteint.
Cette approche équilibrée entre opportunité et gestion du risque reflète notre engagement à optimiser les performances de nos investissements tout en protégeant le capital dans des conditions de marché variées.
註釋
Les informations et analyses publiées par Dépraz Capital sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Le trading et l'investissement comportent des risques significatifs, y compris la perte de tout ou partie du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Dépraz Capital ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage découlant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations fournies. Nous recommandons vivement de consulter un conseiller financier indépendant avant de prendre toute décision d'investissement.
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。