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[關鍵時刻預告] 檢驗本次比特幣之斐波那齊上升通道之未來挑戰！(Fibonacci)在前一篇的劇本推測中，第一套劇本的推測是， 根據斐波那齊回撤拉線，如果是大回調，可能下至42500、43000左右。 但是，我們檢查了 之前已經跑了一段時期相當準確的斐波那齊上升通道， 發現未來的底部大約是47000~48000左右，端看未來一周的走勢。 也就是說，如果真的大破位，去到了43000， 那麼這一個上升通道就會失效了，屆時必須作廢，重新拉線！ 但是！ 如果說屆時抵達了本通道底部又反彈上來的話， 那就表示這個上升通道還真的準哩！可以繼續用下去。 這，的確是一個非常有意義的挑戰啊！ 到底是要作廢重畫還是將會歌頌斐波呢？ 請讓我們拭目以待吧！ (到時候會繼續更新發文，進行檢驗覆核)
FTX:BTCPERP
由tobiasX提供
BTC還需震盪把資金往外甩 上圖為上一次分析BTC所提到的 42000站穩突破後第一個關鍵位置48469也是目前需要關注的位置 我們也有通知在50500附近平掉合約多單 短期內BTC大致上會在我們黃色的箱型內做震盪 近期內ALT的暴漲時代，已經發酵了 不管是Solana上的生態暴漲 還是gamefi上的噴射 還是NFT上的各種炒作 這些東西都需要BTC處於震盪週期，然後當其他人也忍不住把資金從BTC轉過來 BTC才會開始表態，歷史就是這樣不斷重演 箱型底部會是我們重點加倉位置 一樣可以在這過程中，好好關注相對強勢的幣種 且還沒在這波上漲暴漲過的幣 都是能在這個時間好好佈局的 上個月我們的長線佈局幣已經有不少達標短期目標了 九月初再來審視，重新佈局 重點價位 50780 49300 46200 44000 42500 RATS團隊版權所有｜嚴禁盜取轉 若喜歡我們的文章，可以按讚留言分享 這會是讓我們發文章最大的動力 本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧
由iRATS提供
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2021/8/26 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #1] 如何簡單分析目前的市場狀態？鯨魚買進現貨所驅動的上漲將會更長久！2021/8/26 如何簡單分析目前的市場狀態？鯨魚買進現貨所驅動的上漲將會更長久！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼結構變化！ 本單元共3集將慢慢教你加密貨幣市場的中階籌碼分析，了解如何判斷市場狀態是否健康、並學習分辨牛熊市。 Bullish, 近期觀察到 BTC和ETH 鯨魚持續出現搶籌行為，每逢區間震盪修正時、鯨魚必在低點大量吸收浮動籌碼，幾乎是上漲小吃、下跌大吃的情況～ 昨日8/25號至今早的修正，鯨魚更是吃了3萬多顆BTC (約47400美元附近)； 而ETH方面則是在1天內出現約50萬顆的OTC購買量(約3100～3150美元附近)。 尤其從修正後的7月份開始，鯨魚、機構OTC購買的活躍度都創下新高，從下圖中可以看到藍色線越低、代表OTC購買活躍度越高，為第二階段的潛在建倉跡象 (BTC 29000-50000美元)： upload.cc Market State, 市場狀態的判斷可以從三個面向來分析： 一、BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨) 二、永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品) 三、交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金) BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨)： 指在外流通的現貨籌碼。 當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 在下圖中可以看到，從2020年以來BTC和ETH的交易所總庫存量都是持續下降的，即使2021年5月經歷了中度修正洗盤後，現貨庫存餘額仍是持續下降的。 現貨庫存方面，ETH甚至優於BTC的狀況，5月修正過後、率先創下庫存新低 (黃圈處)，鯨魚搶籌行為非常激烈；而BTC庫存仍在前低附近，尚未創下庫存新低點 (水平紅線處)，或許近期BTC和ETH的分歧將會逐漸明顯： upload.cc 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格， BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近 ，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；反之，從上方的庫存餘額可以知道鯨魚已經正在大口吃進現貨籌碼。 因此，這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康 (潛在慢牛)： upload.cc 交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)， 就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場， 更在昨日8/25號修正時創下穩定幣餘額新高 (ATH)！ 代表場外資金持續流入，一堆人還搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 甚至短期內可能"沒有大跌的空間" ，因為鯨魚、機構持續搶吃籌碼，場外又一堆人準備好錢匯入交易所等著要買入進場，只要有修正投資人就會開始低點搶籌碼： upload.cc Market Structure, 了解完BTC和 ETH交易所總庫存量 (現貨)、永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)、和交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)這三個面向後， 最後再整理出簡單的結構表格來判斷現在的市場結構： ///////////////////長程牛市 / 中程牛市 / 短程牛市 / 熊市 現貨庫存總餘額 /持續下降 / 震盪下降 / 震盪持平 / 震盪上升 永續合約資金費率 /持平 or 震盪上升 / 震盪上升 / 震盪上升 / 震盪下降 穩定幣庫存總餘額 /持續上升 / 震盪持平 / 震盪下降 / 震盪下降 基本上 ，最好的市場狀態其實是下跌修正後，鯨魚、機構在相對底部建倉時以現貨購買驅動的上漲為主；而不是以金融衍生品，這樣市場才會走得更長久 (慢牛)。 至於市場是處於牛市還是熊市，可以簡單從BTC、ETH現貨庫存變化和穩定幣總餘額去做判斷。 假如鯨魚在高點拋售現貨調節後，於下跌修正後的低點時，沒有再回買高點已出售的現貨，並且市場穩定幣餘額持續減少，那就代表鯨魚獲利了結後不打算再進行下一波布局，隨即提幣離開市場，那麼市場將逐漸進入熊市階段； 反之，如果鯨魚在高點拋售調節後，於下跌修正的低點持續吸收散戶拋售的廉價籌碼，並且市場穩定幣餘額還持續上升，那就代表整體市場狀況非常健康。 除了鯨魚打算布局下一波上漲行情外，場外還有許多大戶和機構資金正搶著要進場建倉布局。 因此，市場將會出現搶籌行為，大幅度回調的機會將會減少，逐漸進入新的慢牛行情。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#1(共3集)就先到這邊囉～ 下一集#2 將帶來礦工數據的分析方式 :D 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
BITSTAMP:ETHUSD教育
由Analyst_YuShiuanChen提供
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多頭困守ma18，比特幣能否化解頂背離壓力？很久沒有發表文章了，對於那些新關注的朋友來說，可能有些奇怪。 我這個人，發表文章的標準，有想要表達的觀點就寫，沒有也不會硬湊。因為在tv發表文章，不是我的工作，僅僅是希望幫助那些初學者，所以你可能一兩個月看到一篇，也許幾天也能看到一篇。 最近行情走得很標準，從底部反彈以來，幾乎都是按照以往的範本在演繹。本周日線的macd形成了頂背離，而這兩天開始考驗ma18這個重要的支撐。關於ma18，我以前寫過文章，專門提示過重要性。 如果失守ma18，對於多頭來說，肯定不是好消息。 本輪反彈的目標應該是6.5萬美元，但強阻是4.9萬美元，現在看4.9萬美元的確成為壓力。我們假設這裏是一個上升途中的調整，那麼回調的目標，有可能是之前cme產生的缺口，大約在3.3萬美元左右。 建議： 如果就是按範本走，現在應該開啟下跌趨勢，但市場往往特立獨行，我們也看到了最近對於美股的看空氣氛越來越濃，可對於數字貨幣來說，好像依然有偏多的資訊不時地出現。所以這個位置，對於想要做空的人來說，並不是很好的選擇。 至於做多，我一直堅持交易規則，一旦不符合持倉標準，一定離場觀望。
COINBASE:BTCUSD
由peter-l提供
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DailyFX財經網:比特幣回落考驗近期上漲趨勢，關注4.65-4.7萬區域支持日圖顯示，比特幣進一步回落考驗20日均線和7月份以來上行趨勢線組成的支持區域(4.65-4.7萬)，由於目前這波上漲趨勢依然完好，所以暫時繼續維持看漲前景。如果比特幣短期反彈，將回升指向4.8、4.9以及5.0萬等水平。不過，如果比特幣跌破20日均線，則可能面臨進一步下跌風險，往下可能指向4.5萬以及4.4萬等水平。
BITSTAMP:BTCUSD看多
由dailyfxasia_legen提供
DailyFX財經網:比特幣多空雙方圍繞5萬關口拉鋸，最終突破上行的機會更大比特幣昨日嘗試上破5萬關口失敗，不過失守5萬後的回調力度非常溫和，比特幣總體堅挺的走勢沒有改變。儘管不排除圍繞5萬美元關口的震盪會延續一段時間，但是最終實現有效突破的可能性較大。如果有效上破5萬，進一步上漲目標看向5.2萬和5.3萬等阻力位。短期下行方面，支持位關注4.9萬和4.8萬等水平。
BITSTAMP:BTCUSD看多
由dailyfxasia_legen提供
BTCUSD 1H 再次回踩支撐從一小時圖表來看 價格第二次碰到0.618(44041.5)後再次反彈 上篇分析文畫的下方趨勢線也就失效 重新調整趨勢線後可以看到一個收斂三角形 如果要結束短期的像降趨勢必須突破上方兩條短期的下降趨勢線 費波那契0.5(42751.0)到(42444)這個區間剛好是前一波下跌箱型整理的頂部 假設價格收破費波那契0.618(44041.5) 大概率會在(42751.0~42444)這個區間獲得支撐
BYBIT:BTCUSD.P
由Rex_yang提供
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2021/8/4 [1分鐘加密貨幣籌碼分析特輯 #3] BTC鯨魚和機構動向如何追蹤？簡單3步驟教你分析BTC籌碼怎麼跑！2021/8/4 BTC鯨魚和機構動向如何追蹤？簡單3步驟教你分析BTC籌碼怎麼跑！ COINBASE:BTCUSD BINANCE:BTCUSDT Summary, 基礎BTC籌碼流向的追蹤可以簡單分成三部分： 一、確認交易所BTC庫存變化。 二、追蹤大額轉帳動向，製作BTC瀑布圖藉此確認籌碼流向 (鯨魚機構->散戶 or 散戶->鯨魚機構)，並且確認OTC活躍度。 三、確認BTC錢包地址餘額1K-10K的餘額變化。 一、確認交易所BTC庫存變化 (使用CryptoQuant、Glassnode)： 當比特幣BTC持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所比特幣餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 我們看到更新至2021/8/4全部交易所比特幣BTC的總餘額，可以發現從2020年一路往下降，直到2021年5月開始有慢慢上升的趨勢，也就是第一波上升5浪的結束、進入修正洗盤週期；近期則是在2021/6月中時，從鏈上數據觀察到鯨魚又開始有囤幣的跡象，且於7/18號GBTC解鎖後加速囤幣，交易所BTC庫存大幅下降，甚至降低至BTC在5萬多美元時的水準： upload.cc 二、追蹤大額轉帳動向，製作BTC瀑布圖藉此確認籌碼流向 和 確認OTC活躍度 (使用Bybt、CryptoQuant、Glassnode、WhaleAlert)： 當發現交易所BTC餘額大幅下降時，接下來便要進一步確認籌碼的流向，去確認籌碼到底是由鯨魚或機構買入；還是由散戶們買入？籌碼流向非常重要，因為 鯨魚、機構買入=牛市；散戶買入=熊市 。 首先，要追蹤大額轉帳的流向 (每筆交易至少500顆BTC以上)，可以簡單透過Bybt APP或是WhaleAlert去得到鏈上轉帳的數據，看大額轉帳的BTC是從交易所移動到個人錢包；還是從個人錢包移動到交易所。再利用Excel簡單將每日BTC流出 (+)和流入 (-)交易所的數據製成瀑布圖(每日淨變化)。 如果有去WhaleAlert查閱即可看到7/30號那天，有好幾單都是一次9900顆BTC流出交易所，絕對不可能是散戶。從圖中可以看到7月底期間約12萬多顆BTC流出交易所，不包含OTC場外交易的部分： upload.cc 接著，再去確認 交易所的庫存下降幅度 是否與 瀑布圖的變化 差不多吻合。以7月底的BTC庫存變化來說，約從2.55M下降至2.43M，代表期間有約有12萬顆比特幣流出交易所做長期鎖倉用，此數據也和自製追蹤的瀑布圖大致相符，籌碼基本上可以確認是鯨魚或機構買走的。 另外，鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點時、出現高度活躍的OTC量時 。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能。 OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍，從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)： upload.cc 三、確認BTC錢包地址餘額1K-10K的餘額變化 (使用Glassnode)： 最後，透過分析持有1000顆～10000顆比特幣的錢包地址 (定義鯨魚或機構)所佔率是否增加，來加以確認籌碼是否由鯨魚們所吸收。 從圖中可以看到更新至7/28號，BTC錢包地址1K～10K的市場所佔率是隨著交易所BTC庫存下降而上升的，也加以代表籌碼是由鯨魚們所買走，而不是散戶們 (散戶->鯨魚或機構)： upload.cc Conclusion, 透過連續的籌碼分析可以看出整個市場的結構變化，鯨魚或機構們都主要以長程來操盤， 鯨魚持續建倉也代表潛在第二波上升5浪的布局；但並不代表馬上就會拉盤 。 鯨魚或機構在操作上都會有時程安排，就像拍賣商品一樣，相對底部要評估建倉籌碼是否吸收足夠，不然拉上去能賣的籌碼不夠多，一下子就賣完，這趟布局的效益就幾乎沒有了。 當然，機構和鯨魚們也不是傻子，不可能在大家都認為要做空+解套的4萬關口強壓區附近、一口氣大量買入12萬多枚BTC免費幫大家解套，會這樣買入一定有他們建倉目的存在。 以我們在做操盤的來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 所以， 當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 這次1分鐘籌碼分析特輯就先分享到這邊囉， 1分鐘加密貨幣籌碼分析特輯共3集完 ～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
教育
由Analyst_YuShiuanChen提供
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2021/8/10 [30秒快速短評系列 #4] 6～7月完成乙太幣建倉在1900美元後，ETH價格漲上來該如何來回操作？2021/8/10 二，6～7月完成乙太幣建倉在1900美元後，ETH價格漲上來該如何來回操作？ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, ETH從1700美元附近完成W雙底型態後，一路強勢上漲，並於8/3號完成2400美元 "W雙底突破口的支撐回測" (日內修正)、於8/9號完成2900美元 "區間上緣突破口支撐的回測" (日內修正)，ETH 目前在3000美元附近持續震盪。 Open a position, 如果有持續追蹤我在6～7月發布的加密貨幣分析文章的話，就可以從鯨魚或主力機構的角度去操盤布局，當大家6月、7月都在極度恐慌時，我們透過技術分析、市場結構分析、籌碼分析、投資心理分析擬定出中長程的交易計畫，當時如果乙太幣能夠回跌到更低價將對我的布局越有利。 當時規劃ETH從2500美元分批往下買、搭配自設比例的金字塔買法，將布局分成兩階段，分別為：1700～2500美元 (均價1900美元，短期預期風報比1：2～5+) 和 2500～1700～1100美元 (均價1500美元，短期預期風報比1：4～9+) ，停損為帶量跌破1000美元。那時市場唯一的缺點就是不夠恐慌，再加上鯨魚機構們提早偷吃大量籌碼，所以只能布局到第一階段1700～2500美元 (均價1900美元)。 Bullish, 當你完成建倉在1900美元附近時，ETH價格漲上來後又該如何操作呢？ 當前乙太幣的建倉佈局已經是標準的獲利聽牌狀態，您只需要煩惱賺多賺少和什麼時候想拿鐮刀收割，掛好移動停利防守單後便沒有虧損的問題存在。 1. 移動停利防守單： 首先，如果以目前建倉均價在1900美元來說，移動停利防守單可以分別掛在 8/3號完成 "W雙底突破口的支撐回測" (日內修正) 和 8/9號完成 "區間上緣突破口支撐的回測" (日內修正)的兩個價位，分別為2400美元和2900美元，如果後續帶量有效跌破的話，於跌破2900美元和跌破2400美元時各半倉獲利出場 (確保潛在獲利的防守單)。 2. 往上分批停利單： 往上漲的分批停利單可以依照當時量價的狀況去做靈活微調 ，分別設為：3100-3150美元 (1成倉位)、3250-3300美元 (1成倉位)、3550-3600美元 (1成倉位)、3700-3750美元 (2成倉位)、4150-4200美元 (2成倉位)、4300美元以上創新高 (原本留的3成 + 來回操作補倉2～3成續抱 + 移動停利)。 3. 區間來回操作： 一般交易員和機構交易方式的差異通常在於 時間尺度、多元市場分析和建倉來回操作的手法。 一般交易員的時間尺度通常為中、短程，主要是依照各種技術分析來設定好條件，觸發進場條件就買入、到達出場條件就賣出結束交易，進出靈活交易比較單純，且總倉位也比較小、多為單點式建倉。 反之，專業機構主力的操作時間尺度則多為長程，且會將整個市場結構、籌碼變化組成等做詳盡分析，擬定出妥善的建倉交易規劃。操盤進出比較不像一般交易員這麼靈活，交易都會有一定的時間周期和規畫進度，總倉位也較多、屬於區間底部連續式建倉。 同時，機構主力在拉漲過程中，到不同階段的價格區間時也會做洗盤和低買高賣的區間來回操作，藉此達到清洗浮額和降低自己持倉成本之目的。 因此，如我圖上所畫區間支撐線，每當我們在往上分批停利點賣出1成倉位時，每逢量價背離之修正、或者區間下跌量縮洗盤時，到達支撐位時可以嘗試再次低買來回操作，持續降低自己的持倉均價成本。 簡單舉例來說，如果你在ETH 3100-3150美元時賣掉1成倉位，價格也開始進入修正時，此時你要觀察價格在往下跌回2900美元支撐的過程中，其成交量是否有慢慢量縮的跡象 (空方背離)。如果有明顯下跌量縮或多方表態的現象，可以嘗試在2900美元支撐附近時低接回1成倉位，藉此達到來回操作降低持倉成本之目的。 --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
BITSTAMP:ETHUSD看多
由Analyst_YuShiuanChen提供
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BTCUSD 1H 逐漸震盪收鍊從左邊的一小時圖表來看 上方藍色箭頭的地方價格在向上挑戰失敗後都出現了空方的k棒吞噬形態 並且高不過高 下方綠色箭頭的地方可以看到底底高的狀態 震盪幅度也逐漸收斂 在這個收斂三角形突破前建議以回到支撐做多為主 並且用測壓的方式停利 假設價格收線時可以站上過濾線12ema 以維加斯通道法進場 停損在紅線低點(45227) 停利在前高47xx附近 風暴比都有超過1 是可以嘗試進場的策略 但是要注意在這之後出現看似符合進場條件的機會時 風暴比是否都能大於1才不會落入震盪被上下洗的狀況 看到右邊四小時的圖表 可以看到價格目前所在的區間剛好是滿足這波上漲的第一個目標價位1.272~1.382(46175~47684) 這個區間剛好也是過去三重頂的頸線位置 所以突破後被壓回事可預期的事情 突破強壓有可能是帶量突破或是以時間換取空間震盪吸籌後突破 目前看起來會事以後者的方式進行 新手建議價格離開這個震盪區間後在尋找小時區回踩進場
BYBIT:BTCUSD.P
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2021/8/12 [2分鐘投資心理學小教室特輯 #3] 何謂賠錢三部曲？如何擺脫追高殺低的循環？投資心理學絕對是最重要的！2021/8/12 何謂賠錢三部曲？如何擺脫追高殺低的循環？投資心理學絕對是最重要的！ Summary, 交易時除了基本面、技術面、和籌碼面分析之外，還有非常重要的一項就是投資心理學的部分，務必知道我們在交易時會出現哪些心理偏誤，認清它並練習去克服它，這樣才有辦法更有效率的執行交易。 本次2分鐘投資心理學小教室特輯共3集，每集將會簡單介紹我們在交易時可能會出現的偏誤或心理效應，並提供一些練習克服的方法。 本集(第3集)將談到賠錢三部曲：處置效應(Disposition Effect)、保本效應 (Break Even Effect)、以及蛇咬效應 (Snake Bite Effect)。 7. 處置效應(Disposition Effect)： 指人們因為避免懊悔和尋求自豪的心理，因而偏好持有正在虧損的股票，而過快賣掉正在盈利的股票，是市場中普遍存在的非理性行為。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 處置效應將會使投資人過早獲利了結賺錢的股票；而虧損的股票則會抱著不肯放手。 如何慢慢克服呢？ 克服處置效應的方式要先靜下心來認清自己的心理狀況，不要讓情緒主導了一切，同時要輔以技術分析去協助自己進行判斷。 首先，去看正在盈利的股票是否出現了反轉跡象，像是多方量價背離、外資主力連續出貨、爆量上影線之類的； 如果都沒有的話，也沒有達到交易前預設之停利點的話，那你賣出正在盈利股票的行為就可能正受到處置效應的影響， 該抱就要續抱 。 另一方面，當你決定要續抱正在虧損的股票時，也請要檢視股票是否出現空方背離、外資主力大量吃貨、或爆量下影線等情況； 如果都沒有的話，那你續抱正在虧損股票的行為也可能正受到處置效應的影響， 該賣就要賣掉 。 在交易時務必理性的分辨清楚，自己買入和賣出的理由是什麼，不要一時情緒上來就被影響，不能因為情感上的厭惡損失、不願意面對就去逃避，進而做了不理性的決定。 8. 保本效應 (Break Even Effect)： Thaler and Johnson 在1990年提出，指人們遭受虧損時，心理層面會更加渴望把虧損的錢賺回來。因此，投資人會忽略交易風險，進而偏好高風險、高報酬的方式，為投資人普遍的非理性的行為之一。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 保本效應會使投資人遭受虧損時，心理會不斷惦記著"我至少要把虧損的錢賺回來就好"、"我至少要把虧損的錢賺回來就好"、"我至少要把虧損的錢賺回來就好"，這樣的結果通常是投資人會不自覺的選擇賺比較快、賺比較多的方法，像是不斷胡亂當沖、短線頻繁買進賣出、高槓桿期貨合約等交易，進而忽略高報酬也相對代表著高風險。 因為自己的心無法放下，只想趕快把虧損的錢賺回來的情況下，你的交易自然就不會有正常邏輯和條理可言，更別說完善又縝密的市場分析了。 受到保本效應影響下的結果，通常就是讓你很穩定的慢慢賠錢，有輸有贏但還是輸：小賺、小賺、大賠、小賺、中賠、炭培咖啡、大賠、中賠、淺培、中賺、小賺、再賠、繼續賠、還是賠！ 賠得越多就越想凹回來，結果再次強化了保本效應的正向回饋，投資人陷入無限的賠錢輪迴之中。 9. 蛇咬效應 (Snake Bite Effect)： 一朝被蛇咬，十年怕草繩。指人們在投資受到虧損時會變得保守，因此會出現不願意承擔風險的行為。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 蛇咬效應會使投資人在虧損之後產生負面印象，就算股價後來變得再便宜、時機再好，投資人也不敢補倉進場，平白浪費了絕佳買點。 一般來說會出現明顯蛇咬效應都是投資人在錯誤的時機點進場後，通常是沒有透過分析就追高進場，然後馬上遭受虧損，導致之後股價來到強支撐或是符合波段進場的條件時，投資人會因為虧損的陰影不敢低價買入 。 如何慢慢克服呢？ 要避免陷入蛇咬效應的影響可以透過分析籌碼和擬定嚴謹的交易計畫去慢慢克服。 〥專業操盤手後記 何謂賠錢三部曲？ 第一部曲就是 處置效應 先讓你把正在盈利的股票賣掉、然後一直賠錢的股票死抱著不放。 再來第二部曲，當你一直抱著虧損的股票時， 保本效應 便會讓你更加渴望把虧損的錢賺回來，因此你忽視交易風險去選擇自己無法掌握的高風險、高投機、高報酬的交易方式。 只想趕快把虧損的錢賺回來的情況下，你的交易自然就不會有正常邏輯和條理可言，結果就是讓你穩定的慢慢賠錢，越賠越多你就會越想凹回來，到最後你再也受不了 (心中痛罵: XXX！T$%^&*$%^%$%^)，你終於肯認賠賣出，但結果就是你股票殺在最低點、砍在阿呆谷，典型追高殺低就是這樣來的。 最後是第三部曲，當這筆交易虧損造成你的負面陰影後， 蛇咬效應 就會使你不敢再買進這檔股票， 即使這檔股票現在正處於最好的波段布局點、最佳的時機、爆強的支撐，你也不敢再進場試單 。 結果就是這檔股票在你心痛到極點時砍在低點後，過不久便開始瘋狂上漲，火力全開，就像貝佐斯和馬斯克搭乘的火箭一樣，咻咻咻～To the Moon. Yo～狂漲、飆漲、一直漲、不停的漲，更像2020年時3800美元的比特幣一樣。 取之於社會、回饋於社會 (Make Contribution to the Society)！ 尤其身為交易員，我認為有穩定盈利能力之時，也應該適當的回饋於社會。 已習慣於月底結算完業績後，盈餘之下便會捐一些錢出去做慈善公益。雖然自己不是多有錢、或多會賺錢，但總覺得 取之於社會、便要回饋於社會 。 看著這4年來公益捐款所累積的收據和感謝卡，心裡都是滿滿的感動，前年曾在育幼院當了半年的志工，對於生活中感恩、知足、惜福也有更深的體會。 upload.cc 比起需要幫助的人或是育幼院的孩子們， 我們能像正常人一般的過生活，三餐也不至於餓著或要人餵食，已經是非常幸福的事情了！生活還有什麼好抱怨呢～ 也希望能透過我的分析、教學文章，把這份小善化作正能量傳遞出去～謝謝各位平常的支持！ 這次2分鐘投資心理學小教室特輯就先分享到這邊囉～也歡迎大家留言分享自己犯過的效應哦， 本次投資心理學小教室特輯共3集完 ～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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