2021/7/25 [每週3分鐘觀念小教室特輯 #5] 漲跌漲跌~ETH什麼時候轉折?指標可以不會,但量價背離的判斷你絕對要懂!2021/7/25 漲漲跌跌~ETH 價格什麼時候會轉折?指標可以不會,但量價背離的判斷你絕對要懂!乙太幣為例~
COINBASE:ETHUSD
BINANCE:ETHUSDT
Summary,
新手看價、老手看量,專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼變化! 量價是指標的起源,指標你可以不會,但是基礎量價關係不能不懂!
股價什麼時候會轉折?本單元將教你利用成交量來判別市場是否呈現量價背離的狀態。
一般來說,市場可以分成 多方格局和空方格局 去看,多方格局發生的量價背離稱作多方背離;空方格局發生的背離則稱為空方背離:
多方格局的情況下,正常應該要價漲量增 (+,+),每創階段新高時、成交量都應該要慢慢遞增上去;反之,假如價格在上漲過程中,價漲量縮 (+,-) 成交量慢慢的縮小,那麼就有多方背離的現象。 當發生多方背離時,市場就有下跌修正的需求,價格通常會修正到量價關係正常時的支撐區附近 。
空方格局的情況下,正常應該要價跌量增 (-,+),每創階段新低時、成交量都應該要慢慢遞增上去;反之,假如價格在下跌過程中,價跌量縮 (-,-) 成交量慢慢的縮小,那麼就有空方背離的現象。 當發生空方背離時,市場就有上漲測壓力的需求,價格通常會上漲反彈到量價關係正常時的壓力區附近 。
中程 ETH 乙太幣市場量價背離狀況解析:
量價背離可從不同時間尺度去做階段的分析,周K看中長程整體市場、日K看中短程變化。這邊是使用日K作為細部講解用,各位可以用周K去看成交量變化會更清晰。
我們看到ETH價格圖,這邊以2021年5月的垂直黑線作劃分,分成 左側的多方格局 和 右側的空方格局 去做解說~
我們可以看到ETH價格從2020年4月後一路從200美元起漲上來,每階段高點都是呈現價漲量增 (+,+),
直到2021年1-2月在1200-1300美元附近出現初步的量縮狀況 (圖中1號橘點處)。
接著,ETH價格從1300美元漲至4400美元高點的過程中都仍持續出現多方背離的狀況,價漲量縮 (+,-),
雖然小時間尺度的背離都有下跌修正,但是每階段再創新高的成交量都無法有效遞增 (1-5號黃點處)。
因此,ETH 以中長程來說仍欠缺一個中程的中度修正,這個中度修正將有效清洗市場浮額和獲利盤,
ETH價格修正至量價正常時的1200-1300美元附近都是非常合理的價格!
再來看到空方格局的部分,我們看到ETH圖中 5/12~5/19號的修正,此時空方格局的下跌修正至1900美元為有效的價跌量增 (-,+);
但是,在5/23號後的持續下跌就出現了空方背離現象,如圖中7~9號藍點處,呈現價跌量縮的空方多度背離 (-,-),因此短期內有上漲測壓力的需求。
Conclusion,
當價格創階段新高或新低時,成交量無法有效遞增,且尚未出現小時間尺度的下跌修正或上漲測壓時,就會累積1次背離,稱為1度背離。
一般來說,背離通常為1至3度,只有強軋空盤或殺多盤才會有機會看到連續N度背離 (MACD或KD指標皆會出現鈍化)。
台灣股市 通常以1~2度背離為主就會進行下跌修正或上漲測壓力;而 加密貨幣市場 則比較極端一點,通常為2~3度,甚至常常出現N度的情況。
相對的,當量價背離累積越多度時,其下跌修正或上漲測壓的反應就會越強烈 (快速暴跌或暴漲)!
操盤手後記:
當您把這個市場看太短時,常常會迷失了自己,見樹不見林。
如上述分析,此波乙太幣ETH 下跌修正至1200-1300美元附近都是非常合理的!第一波正確布局ETH在200-600美元的鯨魚和交易員們仍然是盈利的,沒有任何壓力!
從這張ETH分析圖來看就可以知道我為什麼會在1100~2500美元規劃買回5月時分批賣在3800美元均價的乙太幣,
規劃從2500美元分批往下買、搭配 自設比例的金字塔買法 ,並將布局分成兩階段,分別為:1700~2500美元 (均價1900美元,短期預期風報比1:2~5) 和 2500~1700~1100美元 (均價1500美元,短期預期風報比1:4~9),停損為帶量跌破1000美元。
如果乙太幣能夠回跌到更低價將對我的布局越有利,市場目前唯一的問題就是不夠恐慌,也許只能布局到第一階段1700~2500美元。當鯨魚大老們一直喊著市場很爛的時候,其實私底下正大口吃著散戶們恐慌拋售的便宜籌碼~
還有,不要相信新聞媒體的報導去做交易!
當你在市場久了,你就會知道新聞媒體通常都是配合鯨魚、主力操盤手的需求去做報導, 新聞消息是專門給散戶們看的!
當鯨魚需要低價籌碼時,就配合新聞媒體放出各種利空消息,同時自己高檔賣出部分籌碼獲利調節,製造恐慌打壓價格 (恐懼),藉此再接收散戶們恐慌拋售的廉價籌碼;
反之,當鯨魚籌碼吃夠了需要調節出貨時,就會快速拉離開本區,並且配合媒體放出各種利多,或是營收超級好去炒市場熱度、讓市場投資人一致看好瘋狂追高買入 (貪婪)。
在市場一段時間後,您就能體會到這個市場真正比的不是誰技術好;而是人性,市場比的是人的心理,貪婪與恐懼的拉扯。
最後,你永遠不會知道市場籌碼狀況,直到你自己真正去做分析!
一個專業交易員如果連基本的市場分析都沒做,平常只看著指標和均線系統做短線的進出場交易,那麼只能稱為" 一般投機者 "。
身為一個專業操盤手,您不只需要看價、看量、還要看懂市場的籌碼變化!賺認知內的錢,認知不夠、錢永遠留不住!
唯有 "量" "價" 結合市場的 "籌碼變化" 才能去做更深入的分析、並擬訂大格局的交易計畫。
加密貨幣市場的籌碼分析部分歡迎閱讀1分鐘基礎籌碼分析特輯1~3集。
這次3分鐘觀念小教室特輯就先分享到這邊囉, 小教室基礎特輯共5集完 ~
不知道3分鐘基礎觀念系列 (#1~5)對各位夥伴有沒有幫助,如果有幫助的話,我再抽空撰寫進階特輯和大家分享~
有問題的夥伴也可以在底下留言給我,再次謝謝大家!
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As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .
Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄