2021/7/25 [每週3分鐘觀念小教室特輯 #5] 漲跌漲跌～ETH什麼時候轉折？指標可以不會，但量價背離的判斷你絕對要懂！

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Ethereum / TetherUS (BINANCE:ETHUSDT)

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BINANCE:ETHUSDT Ethereum / TetherUS

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2021/7/25 漲漲跌跌～ETH 價格什麼時候會轉折？指標可以不會，但量價背離的判斷你絕對要懂！乙太幣為例～

ETHUSD

ETHUSDT

Summary,
新手看價、老手看量，專業操盤手看價、看量、再看市場籌碼變化！ 量價是指標的起源，指標你可以不會，但是基礎量價關係不能不懂！
股價什麼時候會轉折？本單元將教你利用成交量來判別市場是否呈現量價背離的狀態。

一般來說，市場可以分成多方格局和空方格局去看，多方格局發生的量價背離稱作多方背離；空方格局發生的背離則稱為空方背離：

多方格局的情況下，正常應該要價漲量增 (+,+)，每創階段新高時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在上漲過程中，價漲量縮 (+,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有多方背離的現象。當發生多方背離時，市場就有下跌修正的需求，價格通常會修正到量價關係正常時的支撐區附近。

空方格局的情況下，正常應該要價跌量增 (-,+)，每創階段新低時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在下跌過程中，價跌量縮 (-,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有空方背離的現象。當發生空方背離時，市場就有上漲測壓力的需求，價格通常會上漲反彈到量價關係正常時的壓力區附近。

中程 ETH 乙太幣市場量價背離狀況解析：
量價背離可從不同時間尺度去做階段的分析，周K看中長程整體市場、日K看中短程變化。這邊是使用日K作為細部講解用，各位可以用周K去看成交量變化會更清晰。
我們看到ETH價格圖，這邊以2021年5月的垂直黑線作劃分，分成左側的多方格局和右側的空方格局去做解說～

我們可以看到ETH價格從2020年4月後一路從200美元起漲上來，每階段高點都是呈現價漲量增 (+,+)，
直到2021年1-2月在1200-1300美元附近出現初步的量縮狀況 (圖中1號橘點處)。
接著，ETH價格從1300美元漲至4400美元高點的過程中都仍持續出現多方背離的狀況，價漲量縮 (+,-)，
雖然小時間尺度的背離都有下跌修正，但是每階段再創新高的成交量都無法有效遞增 (1-5號黃點處)。

因此，ETH 以中長程來說仍欠缺一個中程的中度修正，這個中度修正將有效清洗市場浮額和獲利盤，
ETH價格修正至量價正常時的1200-1300美元附近都是非常合理的價格！

再來看到空方格局的部分，我們看到ETH圖中 5/12～5/19號的修正，此時空方格局的下跌修正至1900美元為有效的價跌量增 (-,+)；
但是，在5/23號後的持續下跌就出現了空方背離現象，如圖中7～9號藍點處，呈現價跌量縮的空方多度背離 (-,-)，因此短期內有上漲測壓力的需求。

Conclusion,
當價格創階段新高或新低時，成交量無法有效遞增，且尚未出現小時間尺度的下跌修正或上漲測壓時，就會累積1次背離，稱為1度背離。
一般來說，背離通常為1至3度，只有強軋空盤或殺多盤才會有機會看到連續N度背離 (MACD或KD指標皆會出現鈍化)。
台灣股市通常以1～2度背離為主就會進行下跌修正或上漲測壓力；而加密貨幣市場則比較極端一點，通常為2～3度，甚至常常出現N度的情況。
相對的，當量價背離累積越多度時，其下跌修正或上漲測壓的反應就會越強烈 (快速暴跌或暴漲)！

操盤手後記：
當您把這個市場看太短時，常常會迷失了自己，見樹不見林。
如上述分析，此波乙太幣ETH 下跌修正至1200-1300美元附近都是非常合理的！第一波正確布局ETH在200-600美元的鯨魚和交易員們仍然是盈利的，沒有任何壓力！

從這張ETH分析圖來看就可以知道我為什麼會在1100～2500美元規劃買回5月時分批賣在3800美元均價的乙太幣，
規劃從2500美元分批往下買、搭配自設比例的金字塔買法，並將布局分成兩階段，分別為：1700～2500美元 (均價1900美元，短期預期風報比1：2～5) 和 2500～1700～1100美元 (均價1500美元，短期預期風報比1：4～9)，停損為帶量跌破1000美元。
如果乙太幣能夠回跌到更低價將對我的布局越有利，市場目前唯一的問題就是不夠恐慌，也許只能布局到第一階段1700～2500美元。當鯨魚大老們一直喊著市場很爛的時候，其實私底下正大口吃著散戶們恐慌拋售的便宜籌碼～

還有，不要相信新聞媒體的報導去做交易！
當你在市場久了，你就會知道新聞媒體通常都是配合鯨魚、主力操盤手的需求去做報導，新聞消息是專門給散戶們看的！
當鯨魚需要低價籌碼時，就配合新聞媒體放出各種利空消息，同時自己高檔賣出部分籌碼獲利調節，製造恐慌打壓價格 (恐懼)，藉此再接收散戶們恐慌拋售的廉價籌碼；
反之，當鯨魚籌碼吃夠了需要調節出貨時，就會快速拉離開本區，並且配合媒體放出各種利多，或是營收超級好去炒市場熱度、讓市場投資人一致看好瘋狂追高買入 (貪婪)。
在市場一段時間後，您就能體會到這個市場真正比的不是誰技術好；而是人性，市場比的是人的心理，貪婪與恐懼的拉扯。

最後，你永遠不會知道市場籌碼狀況，直到你自己真正去做分析！
一個專業交易員如果連基本的市場分析都沒做，平常只看著指標和均線系統做短線的進出場交易，那麼只能稱為"一般投機者"。
身為一個專業操盤手，您不只需要看價、看量、還要看懂市場的籌碼變化！賺認知內的錢，認知不夠、錢永遠留不住！
唯有 "量" "價" 結合市場的"籌碼變化"才能去做更深入的分析、並擬訂大格局的交易計畫。
加密貨幣市場的籌碼分析部分歡迎閱讀1分鐘基礎籌碼分析特輯1～3集。

這次3分鐘觀念小教室特輯就先分享到這邊囉，小教室基礎特輯共5集完～
不知道3分鐘基礎觀念系列 (#1～5)對各位夥伴有沒有幫助，如果有幫助的話，我再抽空撰寫進階特輯和大家分享～
有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！

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As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .

Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄

評論:

7/22號，分享BTC和ETH 鯨魚每日轉出交易所數量變化圖。

評論:

此篇的空方格局是以您是空軍 (做空)的角度去看，做空的話量價要如何才正常~

評論:

7/26號，BTC和ETH 鎖倉瀑布變化圖，來看看7/18號GBTC解鎖，大家都認為的潛在賣壓，鯨魚怎麼看？---->大口一直吃：

評論:

7/27號，ETH 2400美元，短時承壓。

評論:

7/27號，追蹤 BTC鯨魚交易所流出 (鎖倉)變化之瀑布圖～
大眾所認為7/18號GBTC解鎖賣壓籌碼～
在7/17號當天確實有-9200多顆賣壓，但7/18後通通被鯨魚爽爽買走了......

評論:

7/28號，今天加密貨幣市場應該會高度承壓，早上追蹤到BTC有18000多顆大單流入交易所，可能為潛在賣壓，推測BTC40000美元附近或許會持續出現賣壓，持續追縱帳戶中。
ETH則情況較好，今日鯨魚繼續吃籌碼，昨天流入交易所的潛在賣壓通通被吃掉了，有可能是為了8月升級的布局。