Analyst_YuShiuanChen

2021/7/18 [每週3分鐘觀念小教室特輯 #2] 會買的是徒弟、會賣的是師傅!怎麼賣?停利方式該如何選擇呢?乙太幣為例!

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BINANCE:ETHUSD   以太坊 / 美元
2021/7/18 會買的是徒弟、會賣的是師傅!怎麼賣?停利方式該如何選擇呢?乙太幣為例!

COINBASE:ETHUSD
BINANCE:ETHUSDT

Summary,
會買的是徒弟、會賣的是師傅!該怎麼賣呢?
一般常用的停利方式有兩種,分別為固定停利法移動停利法,本單元的重點將著重於移動停利法。
兩者目的都是為了確保剛進場或者已有帳面獲利的籌碼 (聽牌),在最小的獲利或止損限度下,
不會因為人性的沉沒成本效應去造成一筆交易做白工 (獲利時沒賣、又抱到虧損) 或是套牢 (進場沒設好停損、停利點)。


固定停利法:
固定停利法其實很簡單,最基本的方式就是區間盤中打第二或第三隻腳時進場試單,進場時同時設好停損和固定停利點。
停損點就是跌破區間低點,而固定停利點為接近區間頂部、或任何明顯壓力線之前,有賺就提早出場

我們看到圖中左下角1號黃圈的地方,為ETH在1675美元的進場點,進場理由為第二隻腳又在1658美元附近落腳,形成潛在W雙底的型態,因此進場試單。
同時,設定停損點為跌破區間低點1658美元出場 (橘色點處),而固定停利點為前兩次區間高點壓力1740美元附近就提早獲利出場,潛在風報比也符合至少1:3 (停損-17美元、獲利+55~60美元)。


移動停利法:
另一種停利方式為移動停利法,也是本單元的重點。
移動停利法為區間盤中打第二或第三隻腳時進場試單 (舉例),剛進場時設好停損點,而這個停損點要隨著盤勢上漲的變化去做往上的調整,
當這個停損點往上設定高過於進場成本時 (聽牌,帳面獲利的狀態)轉稱為移動停利點
透過分析價格支撐變化和設定移動停利點慢慢上移的過程,可以確保這筆交易不會因為沉沒成本效應而做白工,並且抱到較多的波段獲利。


簡單舉例來介紹,我們一樣看到圖中左下角1號黃圈的地方,為ETH在1675美元的進場點,進場理由為第二隻腳又在1658美元附近落腳,形成潛在W雙底的型態,因此進場試單。
同時,設定停損點為跌破區間低點1658美元出場 (橘色點處)。

隨著盤勢上漲,當價格帶量往上突破1740美元區間高點壓力時 (1740美元將從強壓力轉為強支撐),這時便將原本1658美元的停損點上移,設定成1740美元區間突破口的支撐為移動停利點 (圖中藍圈2號處)。只要1740美元不跌破的話,我們都將續抱籌碼,同時也確保自己的最小獲利。

接著,後續盤勢確實都沒有跌破1740美元,而且在1768美元的地方收了新區間的長下影線,因此嘗試將移動停利點再度上移至1768美元 (藍圈3號處)。
再來繼續觀察區間高點壓力1864美元,當確定突破後一樣再將移動停利點上移至1864美元的區間突破口支撐 (藍圈4號處)。

後續的移動停利點也都遵循類似作法,隨著盤勢價格變化,一路上移藍圈5號處、藍圈6號處、藍圈7號處,最後於黑圈8號處跌破2300美元的移動停利點。
雖然沒辦法賣在最高點2550美元附近,但是整個波段也從一開始1675美元抱到2300美元,期間不包含合約或區間盤來回操作的話,現貨出場就獲利至少40%了!


Conclusion,
相較於固定停利法,移動停利法的使用更為靈活,但難度也相對較高,其優點是能將籌碼盡量抱到最大獲利再出場
只不過使用移動停利法使用的好壞和交易員的分析能力有關,交易員對於量價關係、K棒型態、支撐壓力的判定都會影響到移動停利點的設定

其次,移動停利點的設定也和商品的特性有關係,交易員務必對自己操作的商品特性有所了解。
以加密貨幣市場來說,盤中常常會出現假跌破洗盤,也就是快速跌破強支撐後、拉下影線的情況。
因此在停移動利點的設定上,就需要在原支撐處往下再抓出可能的下影線空間出來,避免移動停利點設的離支撐太近,而被主力故意造成的假跌破洗出場。

真心建議,不管您是新韭菜、老韭菜、新手、老手、龍爪手、還是鹹豬手,只要是交易員都應該要學會基本的移動停利法,持續練習並且活用它,尤其是有在操作期貨合約的交易員們!
這次3分鐘觀念小教室特輯就先到這邊囉~歡迎大家分享自己常用的停利方式,有問題的夥伴也可以在底下留言給我,再次謝謝大家!
下一集將帶來:常常賣掉就漲?買了就跌?您的進場的時機肯定錯了,一步錯步步錯!三種您必須學會的基本進場方式!

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As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .

Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
評論: 當我們在市場久了就會知道,我們無法決定交易能賺多少錢,但我們能決定自己要賠多少錢。
做好正確的進場規畫後,能賺多少錢是由市場決定的~
多次在全球操盤競賽榮獲個人與團隊前三名之交易員。經歷比特幣2017年牛市+2020年牛市與鯨魚們同建倉在3811美元的操盤手。

現今的市場,如果只會到處要魚吃 (只問漲跌),而不學習釣魚的方式 (心態技術籌碼等分析),遲早會被市場淘汰。
賺認知內的錢,認知不夠、錢永遠留不住,學習永無止盡,好好的充實自己吧!

預計明年將和Google Play合作出書,暫定書名:讓你賠錢的七七四十九種方式 (免費)。
喜歡我分析的朋友歡迎追蹤我哦,出版時將能先收到通知,書本贈送給各位粉絲們~謝謝大家的閱讀 :D

相關想法

評論

請問以這案例來說,買的資金要怎麼分配,檢討自己的操作都是在下面W低時買一點試單,上漲後回測不破再加一些,再上漲回測不破再加一些些,成本就愈墊愈高了,最後真跌破後,賺的都變成賠的了,
另外一個問題,為避免盤中假跌破拉下影線,我是不是可以收盤再決定要不要停利,或是再觀察一天看看,還是有哪一篇有教假跌破或假突破的價量變化,我再找來學習,謝謝!
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@ccliff1007,
建倉其實會分階段,通常會選在"橫盤時區間底部"和"突破後拉回上一個區間突破口支撐附近",避免在上漲途中快速加倉。

其實還在區間盤來說,做都是低買高賣,凡碰區間底部的倉位可以較多一點,只要價格沒有突破區間高點形成突破盤時,都是以區間盤作法看待,往上漲之後逢壓力前先出一些觀察。

當然你如果帳面上已經是獲利聽牌的狀態時,一定要設好移動停利點,避免特殊情況,即使只賺很少,也不要讓此單做白工。
最重要的是,你每次要加倉時要先去計算你的"成本均價落點,是否能夠在目前的強支撐之下",這樣才能繼續移動停利,拉大自己的震盪耐受空間,避免太容易被洗出場;
反之,如果你發現你加倉完,"成本均價落點會在強支撐之上"的話,這樣子必須減少加倉的倉位,或者在區間內重複低買高賣先拉低平均成本。

接著,假設第一個區間成功建倉完成 (此時你的建倉成本一定在區間高點之下,帳面盈利),形成突破盤往上衝,往上達多方一倍目標價時先賣出部分獲利,然後你要開始留意下一個區間的相對底部是哪裡。

通常會是拉回接近第一個區間突破口的附近,像是我圖中的3號、5號點,量價判斷分析後,回跌確定有強力支撐開始反轉時,就是你的區間底部加倉點。然後開始第二個區間的加倉規劃,此時你要先去算不論怎麼加倉時,你的平均成本一定要在強力支撐線之下,也就是第一個區間上緣突破口支撐處 (圖中2號點處)。

以此類推,不斷重複。
簡單來說,建倉點在區間底部 + 突破後拉回上一個區間突破口時。
獲利賣出部分倉位時機為 區間高點壓力處 + 突破區間後的一倍目標價附近。
最重要的是操盤過程中,要不斷去計算加倉平均成本和移動停利點,以及判斷技術分析上的強支撐處。
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ccliff1007 Analyst_YuShiuanChen
@Analyst_YuShiuanChen,
好的, 這邊我再多看幾次記起來,謝謝你
從賺錢不賣到賠錢後才有機會檢討這些操作決策
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@ccliff1007, 加油~慢慢持續進步:D 乾杯~
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@ccliff1007,
幫您整理成文章囉:
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@ccliff1007, 實際演練,隨便以近期"台股聯電"來說,假設資金分成10等分 (實際操作9等分 + 1等分預備金不動)。
圖上可以看到以上下黑圈辨識為第一個區間低點和高點分界後,

近期區間買入點為黃點處,共計7個,每等分都買進10%的倉位,共70%,然後區間獲利點紅圈處4個,賣出40%。 區間高點是55元,低點是50元。如果你操作正確的話,你的成本除了原本低買的部位外,還會因為你區間來回操作降低了4次成本,你的成本將落在50元之下,約43元!!

接著,今天聯電區間往上突破後,多方一倍取段目標價為60元附近,因此在60元之前要再賣出10%倉位獲利,所以至此你的倉位還有20%,而且成本非常的低,成本約34元!!怎麼輸錢呢 要輸錢都難,哈哈~

再來就是準備第二個區間的建倉布局,等待拉回突破口附近後 開始界定區間高低點,預計在橘色圈圈處買入。
後面就以此類推囉~

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ccliff1007 Analyst_YuShiuanChen
@Analyst_YuShiuanChen, 嗯嗯,簡單的說就是箱形區間買在支撐賣在壓力,以這例子突破箱形後剛好適逢多方一倍目標價及前高的壓力,不該去追買,反而是回測突破缺口不破才是第二加碼點,
但假如今天是像6104創惟這種橫盤整理很久,突破後就創新高的股票,是不是突破後反而要去追買呢? 為什麼自己的觀念是突破均線和前高,是確立底形,帶量突破是多頭開始,但很多是隔日沖造成的帶量鎖漲停,隔天又下殺了,像2351順德6/8,之後怎看出是下個賣點?
當然箱形底部買風險較低,那突破後到底是不是買點呢? 再以2401凌陽來看,接近7/20跳空的上緣39.95都是買點,前高47.5附近都是賣點囉?
問題好多喔~ 因為你文章寫得真的很清楚,比我花錢上得技術分析還吸引我往下看,所以有去思考, 有空再請教教我, 謝謝嘛!!!
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@ccliff1007,
Q:像6104創惟這種橫盤整理很久,突破後就創新高的股票,是不是突破後反而要去追買呢?
A: 是的,突破是買點哦!可以嘗試作突破盤,像我之前教的四種基本進場法,裡面提到的突破買點~
這篇文章因為是以類似自己是主力的角度去建倉,主力作盤要的是長期一直賺、來回賺、不停地賺、透過來回操作讓成本不斷的刷低,所以不需要追突破,文章就沒教突破的買點了~
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@ccliff1007,
對了~如果不會基本取段的話,可以參考這一篇:
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ccliff1007 Analyst_YuShiuanChen
@Analyst_YuShiuanChen, 嗯這個我看別人畫都懂,但自己拿到空白的圖,就敏感度不夠高了,我自己要再精進技術分析,謝謝
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