Analyst_YuShiuanChen

2021/7/30 [30秒快速短評系列 #3] 如何利用區間震盪盤簡易建倉?倉位如何進出和重複降低平均成本?以聯電為例!

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2021/7/30 如何利用區間震盪盤簡易建倉?倉位如何進出和重複降低平均成本?以聯電為例!

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Summary,
剛好TV版友發問問題,因此簡單整理一下:

Q:
請問建倉的資金要怎麼分配比較好? 檢討自己的操作都是在下面W底時買一點試單,上漲後回測不破再加一些,再上漲回測不破再加一些些,成本就愈墊愈高了,最後跌破後,賺的都變成賠的了。

A:
真正的底部是可以讓你慢慢買的,避免在上漲途中快速加倉
我建倉其實會分階段,通常會選在"橫盤區間震盪的底部" 和 "突破後拉回上一個區間突破口支撐附近"分批建倉。
若不懂區間盤和突破盤買入方式請參閱這篇文章:

首先,當盤勢還在區間盤時,做都是低買高賣,凡碰區間底部的倉位可以較多一點,只要價格沒有突破區間高點形成突破盤時,都是以區間盤作法看待,往上漲之後逢壓力前先出一些,來回操作降低建倉成本。

你如果帳面上已經是獲利聽牌的狀態時,一定要設好移動停利點,避免特殊情況,即使只賺很少,也不要讓此單做白工。
最重要的是,你每次要加倉時要先去計算你的"平均成本落點",看看是否能夠在目前的強支撐之下,這樣才能有效的設好移動停利點,拉大自己的震盪耐受空間,避免被洗出場;反之,如果你發現加倉完,你的"平均成本會提高到強支撐之上"的話,這樣就必須減少加倉的倉位、改變位置,或是在區間內重複 "低買高賣 "拉低平均成本。
不懂移動停利法的話,可以參閱這篇文章:

接著,第一個區間成功建倉完成 (此時你的建倉成本一定在區間高點之下,帳面盈利)。
假設盤勢成功形成突破盤往上衝,往上接近多方一倍目標價時先賣出部分倉位獲利,然後就要開始留意下一個區間的相對底部是在哪裡,準備進行第二區間的建倉作業。

照經驗來說,多頭趨勢沒有走壞的情況下,下一個區間的底部通常會落在價格到達多方一倍目標價後,拉回接近第一個區間高點上緣也就是突破口的附近
透過分析判斷後,拉回突破口支撐時,確定有效支撐並開始反轉時,就是你的區間底部加倉點,此時便開始第二個區間的建倉規劃,以此類推,不斷重複。
不懂目標價取段的話,可以參閱這篇文章:

總結來說,建倉點為 區間底部支撐 + 突破後拉回上一個區間突破口有效支撐時 (潛在區間底部)
要獲利賣出部分倉位時機為 區間高點上緣壓力處 + 突破區間後的多方一倍目標價附近
最重要的是操盤過程中,要不斷去計算建倉平均成本、判斷強支撐處,以及分析移動停利點


---------------實際例子-----------------
利用區間震盪盤簡易建倉、並重複降低建倉成本,以聯電為例:
簡單以近期的聯電來做說明,假設規劃操盤總資金10張,分成10等分(張) (實際操作9等分 + 1等分當預備金不動)。

我們先看到圖中的上下黑點處,為辨識第一個區間低點和高點的分界,
接著,看到區間買入點為黃點處 (B),共計7個,每等分都買進10%的倉位、共7張,然後區間獲利點為紅點處 (S)、共計4個,賣出40%、共4張。

區間盤要降低建倉成本的方式就是不斷低買高賣,這也是外資主力基本手法之一。
簡單試算,區間高點是55元賣出4張,區間低點是50元買進7張。
如果你沒有亂追高、操作正確的話,你的建倉成本除了原本低買的部位外,還會因為你區間盤來回操作降低4次成本,你的成本將落在50元之下,建倉成本約43元!!

接著,今天7/30號 聯電往上突破區間高點後,到達多方一倍取段目標價為60元附近,因此在60元之前要再賣出10%倉位 (1張),圖中紅點處 (S),所以你的倉位至此還有2張,而且成本非常的低,成本約34元!!建倉操作正確不追高的話,要賠錢都難,基本上只有移動停利,賺多賺少的問題~

最後,就是準備第二個區間底部的建倉布局,當到達多方一倍目標價後,通常多方會拉回突破口約55元附近進行支撐測試 (橘點處)。
等待拉回突破口附近後,開始分析是否有效支撐,並界定第二個區間潛在低點,預計會在拉回橘色點處進行建倉買入 (Pre-B),後面第三、第四、第五等區間就循環以此類推囉~


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As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .

Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
評論: 2021/8/18號,聯電來回建倉就是這麼簡單~如圖
交易結束:目標達成: 移動停利設好已聽牌,再度數錢到手軟......(笑
多次在全球操盤競賽榮獲個人與團隊前三名之交易員。經歷比特幣2017年牛市+2020年牛市與鯨魚們同建倉在3811美元的操盤手。

現今的市場,如果只會到處要魚吃 (只問漲跌),而不學習釣魚的方式 (心態技術籌碼等分析),遲早會被市場淘汰。
賺認知內的錢,認知不夠、錢永遠留不住,學習永無止盡,好好的充實自己吧!

預計明年將和Google Play合作出書,暫定書名:讓你賠錢的七七四十九種方式 (免費)。
喜歡我分析的朋友歡迎追蹤我哦,出版時將能先收到通知,書本贈送給各位粉絲們~謝謝大家的閱讀 :D

相關想法

評論

100 代幣
+1 回覆
@MarkTing,
謝謝Mark~♥️
+1 回覆
謝謝東海大一直不吝嗇私藏的教導,讓我這個高中生也能以技術分析判斷市場走向了,等東海大的書出來直接讀爆!!!!
+2 回覆
@INAAAAAAAAA,
不錯哦!這麼早就開始學習投資了,未來大有錢途! 我高中時還在看樓上的短裙學姊呢 哈哈哈
+1 回覆
INAAAAAAAAA Analyst_YuShiuanChen
@Analyst_YuShiuanChen,
哈哈謝謝東海大拉,話說我還有幾個問題
1.東海大是作現貨多還是合約多呢?
2.還有雖然在上面聯電的倉位配置策略看似理想,但實際橫盤走勢並不是每次都這麼按照教科書走,要是第二、三次底部建倉時跌破了是要減倉,還是直接平倉呢?
3.根據美國聯準會的升息預備,退場計畫以及反向獲利策略該如何布局?
以上這些問題都能回答就幫大忙了~~~~~~~~
+1 回覆
@INAAAAAAAAA,
現貨為主哦~也會搭配三倍合約或槓桿代幣
+1 回覆
INAAAAAAAAA Analyst_YuShiuanChen
@Analyst_YuShiuanChen,
我上面有新增幾個問題想要詢問您,能幫忙回覆就感謝了
+1 回覆
@INAAAAAAAAA,
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ANS:
2-3次區間操作都有操作到的話(低買高賣),建倉成本基本上會在區間底部之下,如果跌破的話,會直接平倉,會有兩種情況。
一,區間第一次入場還沒低買高賣過,就跌破區間底部的話出場,小虧出場。
二,區間已經來回買賣操作過2~3次,持倉成本已落在區間底部之下,如果跌破區間底部就出場,仍是小獲利的。

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你這小子不簡單,高中就在注意美國聯準會了 真的不錯不錯!

ANS:
之後預期最快2022年底要加息,處理通膨。
代表2022年底前,股市和原物料、黃金基本上將會有一波跌幅,務必要做好避險單。
目前疫情的行情其實是印鈔下的資金行情,錢印太多到處流竄。
至於對加密貨幣市場的影響,已照以往加息經驗來看,正常情況下也都會下跌的~
但這次加密貨幣市場的牛市,我其實蠻好奇是否會出現不一樣的狀況,各層面應用持續發展 (ETH),以及華爾街和各大機構首次布局之下,甚至是國家採用成法幣,是否反而能成為全球崩盤時最後的避風港呢? 咱們拭目以待~

另外,看你這麼認真求學,偷偷告訴你吧!
請留意"美國10年公債殖利率-2年公債殖利率"的數值是否"接近0"、或者"負數小於0",從以前到現在的市場經驗,每當美國10年公債殖利率-2年公債殖利率=<0時,都是股災發生之時。
如果你有投資,請務必逃過後面的大修正,這也是我大盤崩時成功逃頂,全身而退獲利出場的參考數據之一。
+3 回覆
INAAAAAAAAA Analyst_YuShiuanChen
@Analyst_YuShiuanChen,

哇哇哇,滿滿的乾貨,真的非常謝謝,之後有問題也會上來提問的,感恩賜教
+1 回覆
@INAAAAAAAAA,
😀
+2 回覆