2024年12月4日 美股盤後回顧 三大股指回顧:
📈 道瓊:首次收於45,000點以上,創歷史新高,Salesforce貢獻最大。
📈 標普500:科技股帶動,連續第四日收高,創今年第56個紀錄。
📈 那斯達克:科技股領漲,連續四個交易日上漲。
市場焦點:
1. 💻 科技股反彈
- 今日影響:Salesforce、Okta等公布優於預期財報,提振信心。
- 未來展望:科技股或在高點後重新加速成長。
2. 💰 聯準會利率政策
- 今日影響:鮑威爾稱經濟狀況好於9月,降息將更謹慎。
- 未來展望:市場預期本月降息機率約四分之三。
3. 🌐 川普新政
- 今日影響:川普選保羅·阿特金斯任SEC主席,比特幣漲3.4%。
- 未來展望:阿特金斯支持加密貨幣;川普提25%關稅威脅,或作為USMCA重新談判籌碼,巴克萊預測部分關稅可能不會實施。
基本面分析
12月3日 美股盤後【三大股指回顧】
📈 :道瓊工業平均指數下跌 0.17%,收於 44,705.53 點。美國鋼鐵公司股價因特朗普當選總統反對其收購案而下跌,拖累道瓊指數。
📈 :標普 500 指數小幅上漲 0.05%,收於 6,049.88 點,再創歷史新高。投資者對美股年底走勢保持樂觀,因宏觀環境積極、企業盈利增長,且美聯儲持續降息。
📈 :納斯達克綜合指數上漲 0.40%,收於 19,480.91 點,創下盤中和收盤新高。科技股表現強勁,蘋果公司股價創下 52 週新高,推動納斯達克指數上漲。
【市場焦點】
1️⃣ 📈 美國總統大選後的市場樂觀情緒
— :自 11 月 5 日美國總統大選以來,美股三大指數均出現上漲,標普 500 指數上漲了 4.6%,納斯達克指數上漲了約 5.7%,道瓊指數上漲了 5.9%。
— :德意志銀行預計,隨著川普勝選後市場的樂觀情緒,與消費者關聯性較高的產業板塊將表現良好。
2️⃣ 📉 川普當選人干預美國鋼鐵公司收購案
— :美國鋼鐵公司股價下跌 8.6%,因川普當選總統表示將阻止日本新日鐵收購該公司。
— :川普表示反對美國鋼鐵被外國公司收購,並將透過稅收優惠和關稅措施振興美國鋼鐵產業。但有分析認為,關稅政策在過去幾十年並未真正幫助美國鋼鐵產業。
3️⃣ 💼 就業市場數據
— :美國勞工統計局數據顯示,10 月份職位空缺數量達到 774 萬個,超過預期。
— :這表明勞動力市場依然強勁,但市場預期美聯儲在 12 月會議上降息的機率略有下降。
2024年12月2日 美股盤後【三大股指回顧】
📉 道瓊:道瓊工業平均指數下跌 0.29%,收於 44782.00 點。資金從週期性股票輪動至科技股,是道瓊指數下跌的原因。
📈 標普:標準普爾 500 指數上漲 0.24%,收於 6047.15 點,創下歷史新高,投資者對美國經濟的強勁表現感到樂觀。
🚀 那斯達克:納斯達克綜合指數上漲 0.97%,收於 19403.95 點,也創下歷史新高,科技股的強勁表現推動了納斯達克的上漲。
【市場焦點】
💡 科技股持續領漲
:科技股表現優於週期性股票,推動標普 500 指數和納斯達克綜合指數創下歷史新高。費城半導體指數上漲超過 2.6%,重新站上年線。蘋果公司股價也創下歷史新高。
:Wedbush 分析師 Dan Ives 表示,由於人工智慧 (AI) 項目加速發展,以及市場預期川普領導下監管壓力減輕,科技公司將在年底前迎來強勁反彈。
🛍️ 假日購物季銷售強勁
:黑色星期五的線上銷售額創下 108 億美元的歷史新高,提振了市場情緒。美國人在黑色星期五當天平均每分鐘的線上消費額高達 1130 萬美元。亞馬遜在網路星期一展開促銷活動,推動其股價上漲。
:Adobe Analytics 預計,網路星期一的線上銷售額將達到創紀錄的 132 億美元,較去年同期增長 6.1%。然而,由於消費者對促銷活動更加精明,預計零售商將面臨更大的價格壓力。
⚠️ 川普的關稅威脅和政策不確定性
:川普威脅要對試圖挑戰美元主導地位的金磚國家徵收 100% 的關稅,導致美元指數上漲。美國 2 年期和 10 年期公債殖利率上升,因為交易員評估了川普對金磚國家聯盟(巴西、俄羅斯、印度和中國)最新關稅威脅的影響。
:嘉信理財策略師表示,關稅政策將是 2025 年左右美元走勢的關鍵因素。投資者正在觀望川普政府的政策方向,特別是在貿易和監管方面。
1126美股三大股指收盤回顧道瓊: 道瓊工業平均指數上漲 123.74 點,收於 44,860.31 點,創下歷史新高。投資者忽略新關稅的威脅,推動道瓊指數上漲。
標普: 標普 500 指數上漲 0.6%,收於 6,021.63 點,同樣創下歷史新高。連續七個交易日上漲顯示出強勁的漲勢。
那斯達克: 那斯達克綜合指數上漲 0.63%,收於 19,174.30 點。大型科技股普遍上漲,推動了指數增長。
三大市場焦點
今日焦點: 川普宣布對中國、墨西哥和加拿大加徵關稅,引發市場擔憂。
未來展望: 市場預期這些關稅措施可能不會完全實施,或者已被投資者消化,但仍需觀察其對經濟的實際影響。
今日焦點: 聯準會會議紀要顯示,央行預計未來將會降息,但降息步伐將會「逐步」進行。
未來展望: 市場將密切關注未來的經濟數據和聯準會的表態,以評估降息的時機和幅度。
1125 美股三大股指收盤回顧與市場焦點道瓊: 道瓊工業平均指數上漲 1%,收於 44,736.57 點,創下歷史新高。投資者對總統當選人川普提名的財政部長人選 Scott Bessent 表示歡迎,推動了道瓊指數上漲。
標普: 標準普爾 500 指數上漲 0.3%,收於 5,987.37 點,連續第六個交易日上漲。 雖然標普 500 指數盤中一度創下新高,但由於英偉達股價下跌,漲幅受到限制。
那斯達克: 那斯達克綜合指數上漲 0.3%,收於 19,054.84 點,連續第三個交易日上漲。
市場焦點摘要
今日焦點:川普提名 Scott Bessent 擔任財政部長,市場對此反應積極,認為他主張的對美國債務進行管控有助於穩定美國經濟和金融市場。
未來展望:Bessent 的任命可能有助於緩解市場對川普貿易政策的擔憂,並可能影響未來的利率走勢。
今日焦點:小盤股領漲美股,羅素 2000 指數上漲 1.5%,創下三年來新高。
未來展望:投資者預計,隨著利率下降和川普的經濟政策,小盤股的表現將持續優於大盤股。
今日焦點:科技巨頭表現分化,蘋果、微軟、亞馬遜等公司股價上漲,而英偉達和特斯拉股價下跌。
未來展望:市場預期科技巨頭年底前將進行調整,而英偉達的未來走勢取決於能否重新站上 140 美元的關口。
1121美股收盤美股三大股指回顧
道瓊工業平均指數:受到Salesforce 和 IBM 上漲的推動,道瓊工業平均指數上漲超過 460 點,收於 43,870.35 點,漲幅為 1.06%。 道瓊工業平均指數目前距離上週創下的歷史新高僅一步之遙。
標準普爾 500 指數:標準普爾 500 指數上漲 0.53%,收於 5,948.71 點。 公用事業類股領漲標普 500 指數。
納斯達克綜合指數:由於谷歌和亞馬遜拖累,納斯達克綜合指數幾乎持平,僅上漲 0.03%,收於 18,972.42 點。
市場焦點
今日焦點: Nvidia 公佈了第三季度的財報,營收和利潤均超出了分析師的預期,但由於第四季度的營收指引未達到華爾街最高預期,盤中股價出現劇烈波動,最終收漲 0.53%。
未來展望: 儘管 Nvidia 的財測為七個季度以來最慢,但一些分析師認為,該公司的基本面依然強勁,對明年的前景也持樂觀態度。 華爾街集體看好英偉達,對其目標股價的平均預測為 170 美元。
今日焦點: 比特幣價格延續選舉後的漲勢,突破 98,000 美元,市場預期在現任美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 計劃於明年 1 月卸任後,加密貨幣行業將迎來監管政策的巨變。
未來展望: 市場樂觀地認為,比特幣價格將在特朗普明年 1 月正式就任美國總統之前突破 100,000 美元大關。
今日焦點: 美國司法部要求法官強制谷歌出售其 Chrome 瀏覽器,以結束其在線上搜尋市場的壟斷地位,消息一出,谷歌股價盤中一度下跌超過 6.5%,最終收跌 4.7%。
未來展望: 谷歌的反壟斷案件仍在審理之中,預計法院將於明年做出裁決。 在投資者情緒改善之前,谷歌股價可能會在 250 日均線和 200 日均線附近震盪整理一段時間。
1120美股盤後點評道瓊指數小幅收漲,因尾盤出現拉升。 受到地緣政治緊張局勢和投資者觀望英偉達財報影響,道瓊指數盤中大部分時間都處於負值區域震盪。
標普 500 指數平收,同樣受到地緣政治緊張局勢和投資者觀望英偉達財報影響。 尾盤拉升幫助標普 500 指數由跌轉平。
納斯達克指數微幅收跌,未能跟隨其他兩大指數尾盤拉升。 和道瓊指數、標普 500 指數一樣,納斯達克指數也受到地緣政治緊張局勢和投資者觀望英偉達財報影響。
今日焦點: 英偉達第三季營收表現亮眼,超出市場預期,但因市場預期已高,盤後股價出現震盪。
未來展望: 英偉達未來發展重點是 Blackwell 系統,預計在 2026 財年需求將超過供應。
今日焦點: 零售商Target第三季財報不如預期,並下調全年獲利指引,導致股價暴跌超過 21%。
未來展望: 儘管Target財報表現不佳,但Walmart和Target均對即將到來的假期購物季抱持樂觀態度。
今日焦點: 特斯拉股價下跌,主要因為董事會主席 Robyn Denholm 出售股票套現,引發投資者擔憂。
未來展望: 目前特斯拉股價主要依靠情緒面和資金面的推動,電動車市場需求低迷,業績增速遠遠跟不上。
11/19 美股收盤點評
道瓊指數小幅下跌 0.3%,因烏克蘭使用美國提供的遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標,引發市場擔憂。 但沃爾瑪強勁的財報表現部分抵消了這些擔憂。
標普 500 指數上漲 0.4%,受沃爾瑪強勁收益的推動,以及投資者對英偉達即將發布的收益報告的樂觀情緒。
納斯達克綜合指數上漲 1%,主要受英偉達股價上漲的推動,投資者期待其即將發布的財報。
今日焦點: 烏克蘭首次使用美國提供的遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標,導致美俄關係緊張局勢升級,引發市場避險情緒,推高黃金價格和債券價格。
未來展望: 俄烏局勢的進一步發展將繼續影響市場情緒,投資者需密切關注相關消息。
今日焦點: 投資者對英偉達即將發布的財報抱有高度期待,推動其股價上漲。
未來展望: 英偉達財報表現將成為市場風向標,其業績好壞將顯著影響科技股和整體市場情緒。
今日焦點: 沃爾瑪公布第三季度財報,業績好於預期,並上調全年財測,股價創歷史新高。
未來展望: 沃爾瑪強勁的業績表現提振了投資者對零售業和經濟前景的信心,或將繼續支持市場。
你可以預測價格,但交易一定要建立標準總有人問我:老師,比特幣能漲到多少?說實話,我也想預測,但對不起,水準有限。
在我看來,如果有可能準確預測價格,那這就遊戲了,金融市場的魅力在於無限不可操性。這就像賭場,在不作弊的情況下,你可以依據概率法則,通過高速的計算,無限接近正確答案,但只是接近,最終的決定就是選擇大概率。況且金融市場,你適合不計其數的人和資金博弈,至少在當前的運算水準下,還無法精准地判斷價格。
但這並不妨礙你的交易,量化策略就是基於概率法則,把若干因數疊加後,通過測試概率,進行交易。量化最終通過高頻實現盈利。而核心則是標準。
散戶犯錯誤,就是缺少標準,而這個標準,哪怕如我常用的macd+ma,這麼簡單,也比沒有標準要強。
比特幣現在怎麼判斷?我在幾個月前判斷漲的話,有可能到8.3萬美元,那麼現在到了,難道我要賣出嗎?當然不會,預測是一回事,交易是另一回事。因為我們有macd+ma這個策略標準,觸發減倉,不觸發就要持倉。
而且這一波的走勢,可謂是完美交易,上周我給出了4小時macd+ma18的減倉策略,而主力很貼心,所有的調整,都是在ma18之上完成,macd始終維持多頭趨勢。那麼對我們而言,這就是完美的交易,沒有騙線,不會被洗出去。
所以當你總是想著先人一步,預判市場的時候,可能就讓自己走火入魔了。交易沒有那麼複雜,你可以預測一個大趨勢,可以通過各種資訊、數據去分析市場,但交易,一定建立標準。特別是在加密市場,這裏有什麼缺乏基本面支撐,更多的是博弈,即便是比特幣所謂的有限供應量,在高杠杆下也變得“無限”了,所以你要是用所謂的價值投資邏輯做加密市場,最終可能會血本無歸,特別是那些山寨幣,或者是你加杠杆。
最好的交易就是建立標準,執行。當然,macd+ma並不是唯一的選擇,也許你可以找到更好的標準,只要適合自己就好。但記住,有比沒有靠譜。
操作建議:上升途中不要預判頂部,這種走勢,見頂理論上會是二次確認,即便是尖頂,也不用慌。減倉至少應該是4小時以上週期出現目前的頭部跡象。
這一輪牛市是機構參與下的牛市,所以比特幣可能優於其他標的,馬斯克現在風光無限,doge也是炙手可熱的標的,所謂一人得道雞犬升天。
81、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann~BTC走勢2024/11/2時間之窗分析10/25盤中跌破前一變盤時間10/17低點66629時,10/23時間之窗修正為:轉折向下!
10/28盤中越過現波段高點10/21之69498時,10/23時間之窗二次修正為:轉折向上!
11/1盤中跌破10/31低點69559時,新波段下跌走勢形成,10/23時間之窗三次修正為:轉折向下!
11/3是11/2變盤時間分析日,以11/1三次修正日高點71620、低點68720為研判轉折標準;
11/3收盤68738,在11/1三次修正日高、低點之間;
依“時間=趨勢”分析,為持續原趨勢,11/2時間之窗即是:持續轉折向下! (參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438)
時間趨勢往11/11移動……
時間之窗在11/13之前的趨勢修正為:越過現波段高點10/29之73624。
(免責聲明:本想法所有信息僅供參考!不代表任何投資建議!!不承擔任何法律責任!!!)
COINBASE:BTCUSD
中國資產虹吸全球遊資,比特幣怎麼辦?
上個月最後5個交易日,中國股市出現了井噴行情,中國央行下場,不僅是中國股民嗨了,全球的資金也像是發現了金礦。
資金瞬間從四面八方流入港股,A股,中概股,真的是allin了。
當然,這也給數字貨幣市場帶來了短期失血的問題。一周時間,比特幣跌超3%,ETH跌了7%。
我們之前認為比特幣是一個抗通脹的數字黃金,但經歷疫情之後,尤其是ETF基金入場後,比特幣表現得更像是一個高度投機品種。
上一次伊朗報復以色列,比特幣瞬間跌幅超過很多亞太市場。這一次,美元降息,原本走勢不錯,很多大佬都在鼓吹比特幣大牛市開啟,allin比特幣。然而突然被中國資產截和。
這讓我們不得不反思一個問題,比特幣的牛市基礎到底是什麼?
最初我們認識比特幣,是因為中本聰提出的數字黃金邏輯。但後來他成為暗網的流通貨幣,在之後被作為投機商品。現在我們已經很難界定比特幣是抗通脹的工具了。
如果真的像木頭姐說的,價值百萬,那市場的通脹真的又那麼高嗎?就算美元無法維持現有的金融體系老大地位了,比特幣真的就可以成為唯一的替代品嗎?
說實話,比特幣今天很多願景,都是人為界定的,而且至今都不能證偽。就像有人做的趨勢預測,看上去好像過去10年都符合,但市場怎麼可能沿一種趨勢一直走下去呢?這不就成了龐氏騙局了嗎?相信的人,連基本的哲學邏輯都不具備。
不管怎麼界定比特幣的價格,有一個不爭的事實,那就是,比特幣是資金推動型走勢。他的基本面更像是一種零和博弈的期貨商品,而不是具有回報的證券。這從過去3次熊市都是回撤了70%以上,也可以略見一斑。而人們對於比特幣的研究,遠沒有證券市場成熟,而且證券市場上百年的歷史,是經歷過多次證偽的。
我想這也是為什麼中國股市可以吸引全球資金。儘管中美博弈,但很多人還是會冒這個風險,他們難道不擔心風險嗎?
我覺得他們也會擔心,但有很多估值已經倒掛的品種供他們選擇,而且他們看到了中國政府的背書,可以讓他們的風險可控。這是比特幣無法匹敵的。
雖然過去十幾年,比特幣是全球收益最好的商品,但這他的上漲,並不是基於經濟規律,而是人為地界定了價值。從最初2個披薩,到現在6萬美元,都是人為的界定。在他總體市值小的時候,這一切都可以完成,一旦市值大到無法操縱的情況下,可能就會失控。
這一次中國資產抽離了比特幣的浮籌,充分說明了加密市場的風險。雖然目前還看不到崩壞的情況,但至少在資金回流之前比特幣難有大的作為。
建議:回到比特幣的日線走勢,目前進入了空頭趨勢,暫時應該觀望,等待日線觸發多頭策略,再入場吧。
宏觀經濟-從國際情勢看台股美國降息2碼,之前貼文提過股債相關性已經轉為負相關,降息後美國債市跌,股市漲。時下的美國,如何在美元降息之後,阻止全球資本大面積撤離美國,成了最急切的問題。疫情過後,一方面透過俄烏戰爭將歐洲資本往美國
驅趕,一方面靠著美元高息吸引全球熱錢,美國經濟從而續命。降息之後,貨幣利差縮小,美元貶值,就可能導致大量資本從美國撤離,美國經濟必將受創,而美國不可能對此沒有預判,也會絞盡腦汁阻止這一切發生,根據當前全球情勢,整理出了3個可能的方式:
第一主動策劃美股崩盤
鎖住全球資本,將籌碼留在美國市場,眾所周知,美元這一輪潮汐中,並沒有完全收割,尤其想拉爆中國的戰略沒有達到,在此背景下,美國有100個不願意降息,但隨著美國經濟惡化,降息又成了必須的選擇,而如果因為降息,資本從美國撒退,前面做的事功虧一簣,這是美國無法接受的,如果強行扣留資本是不現實的,這樣只會加速美元信用的崩塌,所以就只能主動引爆美股。日本近期米荒,可能導致日本通膨上行,也為日本進一步加息,刺破美股泡沫提供著動力。而主動刺破,又能出發對美股的既定認知,回調便是買入機會,實體經濟還是在,AI宏大的故事線擺在那裡,便會吸引熱錢進入美股炒底,完成資本節流的戰略目的。具體會在什麼時候爆,還得結合美國大選的情況來看。
第二製造衝突
美國可能會在全世界更廣泛的區域製造地緣衝突,迫使全球資本留在美國,俄烏戰爭和美元加息時間點差不多,大部分人說戰爭導致通膨上升,才出現了美元加息,這種說法顯然是片面了,疫情期間美國大放水,就算沒有戰爭,美國的通脹也會爆表,戰爭只是最後的推手,目的上述說過,因此防止降息後資本流出美國,很可能故技重施,製造更多不穩定因素,讓全世界資本踏實的待在美國,美國的軍事力量其真正目的是保護國家經濟。
第三 避險屬性
黃金短線上波動,長期還是可以作為避險資產,但橋水(機構)做為全球頂級資管巨頭,其獲取信息的能力遠超一般投資者的範疇,前幾天清倉式甩賣黃金,可能更多考量的,還是整個金融市場的系統風險,包含油價暴跌。
白银“双底”形态的形成,是否预示未来上涨当前白银价格(XAG/USD)在28.50美元附近波动。从技术图形上可以看到,白银价格经历了两次探底,显示出一个潜在“双底”反转形态的反转信号,这可能意味着在未来一段时间内价格的上涨。
不过就目前移动平均线,显示出当前市场仍然处于下行趋势中。当前关键支撑位在27.60美元附近,若价格回撤到该水平并获得支撑,可能会迎来反弹。而上方的关键阻力位在29美元附近。如果价格能够突破该阻力位,可能会进一步上涨,突破“双底”形态的上边界,目标指向更高的水平。
当前看白银能否在28美元的整数位附近测试成功,预计白银价格将反弹并继续上涨,目标在29/30美元以上。
如果价格突破29.25美元的阻力区域并收盘于其上方,这将标志着“双底”反转形态的突破,目标将指向更高的水平。
如果白银价格跌破27.25美元的水平,这将意味着支撑区域的突破,可能会引发进一步的下跌,目标指向25.65美元以下。
白银市场目前处于关键的技术转折点,“双底”形态的形成和支撑位的确认,对价格将有较大的上行空间起到至关重要的作用。然而,投资者应关注关键水平的变化并调整策略,以应对可能的市场波动。
原油市场目前面临信心危机当前原油市场的动态,着重从供需关系、技术分析、和通胀角度三个方面展开。
**供需关系**方面目前原油市场面临多重挑战。
需求端,中国的经济表现不佳,加上电动车普及导致柴油需求减少。此外,美国经济的不确定性也增加了原油需求的风险,市场参与者对未来的油价走势保持观望态度。
在供给端,OPEC+仍保有大量备用产能,计划逐步削减减产措施,预计到2025年9月底将完全取消每日220万桶的减产,这极大限制价格上涨的幅度。与此同时,美国、加拿大和巴西的原油产量预计在2024年略有增长,这在一定程度上引发供大于求的现状。
**技术分析**。
从图表来看,WTI原油价格目前处于下降趋势,已经跌破多个技术支撑位。当前的主要阻力位在79/72/68美元。尽管相对强弱指数(RSI)显示市场处于超卖状态,可能会带来短期反弹,但市场需要看到更明确的需求改善信号,才能实现可持续的反弹。
**通胀角度**来看,通胀变化对原油市场影响重大。当前,美国核心通胀预计保持在3.2%左右,这仍然高于美联储的目标。较低的通胀率可能会推动美联储更快地降息,从而刺激经济增长和原油需求。然而,如果通胀数据不如预期,美联储可能会更加谨慎,进而压制原油价格。
虽然库存数据显示减少,但市场缺乏足够的推动因素来改变目前的下跌趋势。供需基本面未能提供强有力的支持,而美联储的政策和全球经济数据将继续左右市场情绪。因此,我们建议密切关注未来的经济数据发布,特别是通胀和原油库存数据,这将对短期油价走势产生重要影响。