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Futures

NQ, 1202 - 1206 週規劃, 2024準備迎接充滿數據事件的一週，為行情注入動能 價格目前處在 週缺口、D IFVG 之區間，上下震盪 兩條水平紅線，為 4H 出方向價格偏見，空方破壞已成形，加上與 ES 產生頂背離，往下走的概率多一些，但價格往多方持續挑戰，未來要再觀察觀察。 當價格震盪多次挑戰 D IFVG，突破機會增加，確認突破需看見上漲K實體收線，過上方紅色水平線處。 只要價格還在 週缺口 與 D IFVG 間震盪，當沖就是小心盤整，上做空，下做多 當價格突破/跌破，脫離任一缺口或水平紅線，則可以做週內的趨勢單，目標分別為上下的 $$$ 流動性區域。
CME_MINI:MNQZ2024
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NQ, 1118 - 1122 週規劃, 2024週級別尚未轉空，現階段視為多方回調，已到關鍵位置 來到日、週級別的破壞塊區域，但要扭轉下跌趨勢，尚需要時間 若 1H CISD 位置有實體突破，並慢慢回調，再上漲，可以視為多方的確認。 另一個劇本是，下方的等低點為流動性匯集位置，若價格繼續下探 要注意 EQL 也是週級別轉空的判斷點，週線在這個位置收引線或實體突破，為重要觀察的跡象。 總之，目前中性偏多看待，但不急著入場，待方向更確認再佈局倉位。
CME_MINI:NQ1!
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NQ, 1007 - 1011 週規劃, 2024# NQ看法 價格目前來到 4H FVG，實體收超越 4H FVG 0.5 的位置，偏向繼續往上尋找外部流動性。 當價格往上，實體收超過上次下跌的長黑K時，視為 4H CISD 價格交付狀態改變，確認多方意圖。 接下來就會看，上方週級別 FVG 有無機會被突破。 比較理想的劇本，是獵取週五高點後，折返下方轉變為的 4H IFVG，再繼續上行。 # 交易日規劃 週一：可不交易 週二：交易 週三：可不交易 週四：交易 After CPI 週五：交易 After PPI
CME_MINI:MNQZ2024看多
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TXF 台指期，0930 - 1004 週規劃, 2024月 待下週月K收定再觀察，維持上漲應收紅K 價格最高來到月壓上緣，目前壓回至月壓力下緣以下 週 多空分界為 22892 - 22873 關鍵上緣為 22878 - 23009，上週嘗試站上，卻被壓回 關鍵下緣為，月開盤價附近，區間為 22370 - 22253 4H 跌破上升通道，連續七根黑K，跌太多有機會反彈 有機會往上回測，再行下跌到下方支撐 個人做單規劃（非投資建議） 跌破通道：回測短空單 進場：等待回測上方，不超週多空分界，1H 收定於分界下方；價格 22892 - 22873 停利：22480、22370 大級別關鍵位置：接長多單 進場：1H 收定於分界以上，價格 22370 - 22253 停利：23400、24450
T
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NQ, 0902 - 0906 週規劃, 2024# NQ 看法 W FVG 內 4H 反轉尚未成立，期待數據公布推動行情走出 4H 的結構。 上週五的走勢為積累，假設照 AMDX 循環： 週一放假，二可能積累，三操縱、四派發，五完成週引線 # DXY 看法 D結構轉強，觀察 W FVG 的反應情況，是延續或反轉呢？ 照歷史看，指數疲軟的九月，美元會走強。 # 交易日規劃 - 週一：不交易，勞工節放假 - 週二：After PMI - 週三：After JOLT Job Openings - 週四：After PMI - 週五：After NFP
CME_MINI:MNQU2024
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NQ, 0805 - 0809 週規劃, 2024# NQ 看法 週結構向下反轉確立，月級別尚未轉空，目前來到月級別需求區，若向上收復 4H Bearish FVG 則往多方挑戰，或在 4H 或這週出現的 Bearish FVG 得到確認繼續向下走。 # DXY 看法 上週提到的 MMBM 模型失敗反轉，價格向下，週級別走空，來到大區間底部，有機會回調週級別 Bearish FVG 再向下。 # 交易日規劃 週一：交易 週二：交易 週三：交易 週四：交易 週五：交易
CME_MINI:MNQU2024
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NQ, 0729 - 0802 週規劃, 20242024.07.27 看法 # NQ - 週級別向下結構破壞。 - 現況 4H 看跌 FVG 的位移失敗，收引線向上，目標 4H ERL 位置。 - 同時注意若 4H 收盤超過 PDH 位置，將完成 4H 的向上反轉。 - 日級別依舊走空，優先觀察日看跌 FVG，15m 向下反轉的 MMSM 反應。 - 另一可能是，4H CISD 失敗，取得 PDH 流動性後直接下跌，至 PWL 位置。 # DXY 週結構尚未向下破壞，於週 FVG 中產生 4H 向上反轉，形成 Market Maker Buy Model，預計取得下方流動性後，再繼續往上走多。 # 交易日規劃 週一：可不交易 週二：不交易，FOMC 前一天 週三：FOMC 後交易 週四：不交易，NFP 前一天 週五：NFP 後交易
TVC:DXY
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NQ, 0715 - 0719 週規劃, 20242024.07.14 # NQ 看法 價格從 4H 確認空頭後，擴散至日級別，而後價格回調至 OTE位置，在破壞塊處被阻擋。 價格偏空，有機會來到 1W FVG 位置，重點觀察；同時也是潛在支阻互換位置。 但回調過程中下方也產生 4H FVG，但面對日及別的下跌力量，這邊很有可能被跌破。 # DXY 看法 如果產生週級別 CHoCH 那價格大概率往底部前進，這對指數來說短期是看漲的。 # 交易日規劃 週一：交易 週二：交易 週三：交易 週四：交易 週五：交易
TVC:DXY
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TXF 台指期，0701 - 0705 週觀察, 20242024.07.01 看法 # 日線 台指期、台積電期看多，NQ 盤整偏空 # 1H - 台指期、台積電期在上升通道期間，皆出現 MACD 頂背離，有走弱的可能 - 台指期率先跌破通道，但尚未產生多頭結構破壞，回測斐波 .382 位置收下引線 - 台積電期維持於上升通道內，但與台指期相比，POC 壓在價格上頭 # 總結 綜合三個關聯商品看，沒有明顯多空看法，週一會先觀察多方是否能延續： - 台積電期是否通道下緣有守 - NQ 在 4H OB 出現的 1m 看漲 CISD 是否能夠延續至更大級別 - 在關鍵位置觀察台指與台積電期、富台指，是否產生背離，例如大量區、型態邊緣、支撐壓力
T
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TXF 台指期，0617 - 0621 週規劃, 20242024.06.17 總結 價格可能走勢： 1. 上升楔形跌破，修正回到 1.382 位置，在此區間築量打底，醞釀下次上攻機會。 2. 市場繼續強勢（參考美指、台積電連動表現）突破上升楔形頂部，繼續上升斐波 2 位置。 自營商籌碼中性，外資偏空，散戶有樂觀的起頭，處於上方守備若易突破，下跌相對有空間的尷尬位置，建議短波段操作。 ➡️ 技術面 上漲等幅滿足，且創新高，走出上升楔形 ➡️ 現貨 - 外資：賣超 - 自營：買超 ➡️ 期貨 - 外資：淨部位空，空單微增 - 自營：淨部位空，空單微增 - 散戶：多空比負，空單減少 ➡️ 選擇權 - P/C：下降 - 外資：BC BP - 自營：BC SP - 其他：SC SP
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NQ, 0610 - 0614 週規劃, 2024（ICT觀點）// NQ 看法 日級別 FVG 回測，潛在多方目標為週五高點；但以 Daily Bias 來看，今天沒有特別的方向性，另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象，有看跌的可能。 // DXY 現況，需求區中產生潛在日級別反轉，偏多頭走勢，潛在目標為上方等高點；等日K收線，確認向上突破，界時下方會產生日級別破壞塊，視為價格會回測的位置。 綜上，若美元在今日持續強勢，NQ有機會負相關；目前認為多空的線索不一，等待價格更明朗再觀察，也注意本週有事件會推動價格。 // 交易日規劃 週一：習慣不交易（ Low Probability Day） 週二：不交易（Pre-News Day） 週三：交易（After CPI and FOMC） 週四：交易 週五：交易 ## 後記 ICT 對於我的價值，在於觀察時間與價格走勢的機率，至於各種 OB、FVG 等元素，是與 Price Action 大同小異的；最後，NQ 期貨市場中，就基本事實看，不存在單一演算法操縱市場去獵取散戶止損的行為。
CME_MINI:MNQM2024
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