2024.07.14 # NQ 看法 價格從 4H 確認空頭後,擴散至日級別,而後價格回調至 OTE位置,在破壞塊處被阻擋。 價格偏空,有機會來到 1W FVG 位置,重點觀察;同時也是潛在支阻互換位置。 但回調過程中下方也產生 4H FVG,但面對日及別的下跌力量,這邊很有可能被跌破。 # DXY 看法 如果產生週級別 CHoCH 那價格大概率往底部前進,這對指數來說短期是看漲的。 # 交易日規劃 週一:交易 週二:交易 週三:交易 週四:交易 週五:交易
2024.07.08 觀察 在通道下緣,收下引線有支撐,macd、台積期底背離,有做多的機會。價格目前來到紅線,看漲乖離區域可能會有小小修正。 同時,也看見日及別的 MACD 背離出現,有轉弱的可能,需再關注那斯達克指數與本週美國經濟事件的動向,看價格往哪裡推動。
2024.07.08 觀察 # NQ 日級別有看漲偏見,預期取得上週高點後,往下回到 FVG。 以大時框優先,所以先觀察第一個日級別 FVG 的反應。 # 美元 日級別向下結構破壞,價格取得外部流動性 $$$ 後,觀察回到上方 FVG 的反應。 # 交易日 週一:可不交易 週二:交易 週三:不交易(CPI 前一天) 週四:CPI 發佈後交易 週五:PPI 發佈後交易
2024.07.01 看法 # 日線 台指期、台積電期看多,NQ 盤整偏空 # 1H - 台指期、台積電期在上升通道期間,皆出現 MACD 頂背離,有走弱的可能 - 台指期率先跌破通道,但尚未產生多頭結構破壞,回測斐波 .382 位置收下引線 - 台積電期維持於上升通道內,但與台指期相比,POC 壓在價格上頭 # 總結 綜合三個關聯商品看,沒有明顯多空看法,週一會先觀察多方是否能延續: - 台積電期是否通道下緣有守 - NQ 在 4H OB 出現的 1m 看漲 CISD 是否能夠延續至更大級別 - 在關鍵位置觀察台指與台積電期、富台指,是否產生背離,例如大量區、型態邊緣、支撐壓力
2024.07.01 # NQ 看法(目前偏空,待 4H 確認) 日線向下結構破壞後,回調至看跌 OB 與 OTE 重合位置,並出現上引線。 目前價格回測 4H 看漲 OB 中,會觀察是否往下跌破,完成日級別空方走勢。 若要上漲,應要看見價格實體收超過上方的日 FVG 。 # DXY 看法(目前偏多) 價格回測 4H OB,目標 4H 前高。
# NQ 看法 - 價格已收破 D FVG 0.5 位置,偏空看待 - 同時上方留下 4H FVG,這邊是價格繼續下跌前的回調位置 # DXY 看法 維持與上週一樣路徑,有機會回到下方 D FVG 後再繼續向上 如果 NQ 不如預期,出現吞沒反轉向上較強的位移,那我會即時改變看法。 # 交易日規劃 週一:可不交易 週二:交易 週三:交易 週四:交易 週五:交易
2024.06.17 總結 價格可能走勢: 1. 上升楔形跌破,修正回到 1.382 位置,在此區間築量打底,醞釀下次上攻機會。 2. 市場繼續強勢(參考美指、台積電連動表現)突破上升楔形頂部,繼續上升斐波 2 位置。 自營商籌碼中性,外資偏空,散戶有樂觀的起頭,處於上方守備若易突破,下跌相對有空間的尷尬位置,建議短波段操作。 ➡️ 技術面 上漲等幅滿足,且創新高,走出上升楔形 ➡️ 現貨 - 外資:賣超 - 自營:買超 ➡️ 期貨 - 外資:淨部位空,空單微增 - 自營:淨部位空,空單微增 - 散戶:多空比負,空單減少 ➡️ 選擇權 - P/C:下降 - 外資:BC BP - 自營:BC SP - 其他:SC SP
// NQ 看法 日級別 FVG 回測,潛在多方目標為週五高點;但以 Daily Bias 來看,今天沒有特別的方向性,另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象,有看跌的可能。 // DXY 現況,需求區中產生潛在日級別反轉,偏多頭走勢,潛在目標為上方等高點;等日K收線,確認向上突破,界時下方會產生日級別破壞塊,視為價格會回測的位置。 綜上,若美元在今日持續強勢,NQ有機會負相關;目前認為多空的線索不一,等待價格更明朗再觀察,也注意本週有事件會推動價格。 // 交易日規劃 週一:習慣不交易( Low Probability Day) 週二:不交易(Pre-News Day) 週三:交易(After CPI and FOMC) 週四:交易 週五:交易 ## 後記 ICT...
2024.06.03 # 總結 日級別看跌確認後,卻吞沒黑K拉回,但尚未轉看漲確認。籌碼面偏中立,期空權多,選擇權看相對有撐,整體為盤整待出方向,波段較難做,先以當沖為主。 # 期貨籌碼 - 外資:淨部位空,續空。 - 自營商:淨部位空,續空。 - 散戶:多空比正,但下降許多。(表示做空的散戶陡增) # 選擇權籌碼 - P/C:上升 - 外資:BP BC 偏多 - 自營商:BP BC 偏多 - 其他:SP SC
// 劇本推測 如果價格要推升,那麼會進入 BPR 後,再往目標為PWH 走。 若跌破 PWL 位置,則視為產生 1D 結構反轉,那時會觀察 0.5 以下的 FVG。 週一通常是盤整,加上這週美國現貨沒有開盤,等週二有新的價格元素或在關鍵位置作出反應,再來做單。 但看 DXY 的價格走勢,有轉強的可能,在日級別需求區,出現 4H 結構反轉後,目前價格正再往下回測 FVG 再上攻,為 NQ 轉弱留下一個伏筆,要再注意。 // 交易日規劃 本週無特別需要注意的特定 Red Folder 事件,規劃如下: - 週一:習慣不交易 - 週二:交易 - 週三:交易 - 週四:交易 - 週五:交易
籌碼中性偏多,需再關注是否有更積極偏多的籌碼變化,會先關注 1.618 位置,以及上方藍色區塊月斐波目標。當沖還是會按照每日變化做判斷,波段則考慮關鍵支撐低階做多為主。 技術面 - 價格在 0.618 位置整理完後上攻 期貨籌碼 - 外資:淨空單增 - 自營商:淨空單減 - 散戶:多空比負,繼續下降 選擇權籌碼 - PC比:上升 - 外資:BC BP - 自營商:BC SP - 其他:SC SP
總結: 籌碼偏中性,但散戶多空比翻多,數字偏小,若多空比繼續上升,會認為不樂觀。 照當前走勢,先以回調看為主。第二可能為震盪在目前位置上下,築出新的大量區,再上攻。 以波段來說,大週期多頭,低接做多為主;當沖則按照撐壓、每日指數、權值氛圍決定操作趨勢或區間。接著,就讓我們等待價格表態吧! //技術面 - 斐波已拉升 2 個等幅(0.618 -> 2.618 ),有轉弱的可能。 - 若跌破楔形下緣(虛線),回調目標為大量區、斐波 0.79 ~ 0.62 重合位置(下方紅色塊)。 - 4H 構成擴散楔形(虛線),有看跌的預期存在。 //期貨籌碼 - 外資:淨空單稍增;夜盤空單。 - 自營商:淨空單減;夜盤多單。 - 散戶:多空比翻正 //選擇權籌碼 - PC比:下降 - 外資:BC BP,夜盤 BC SP -...
總結: 上週規劃 提到以整理日數來看,價格該走出方向。當前,價格出方向創高後上方無壓,外資籌碼往多方過渡,但尚未積極,而自營商中性。 短期有區間整理的可能,而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近,加上5月合約結算、其他正面敘事推動,先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期,第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618,這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。 //技術面 - 4H 上升通道歪斜,多頭力量稍微減弱,形成上升楔型。 - 價格創新高後,出現過熱反轉訊號,有減弱的可能。 //期貨籌碼 - 外資:淨空單減,淨空單近 10 日第二低,接近 4/30 水平;夜盤空單。 - 自營商:淨空單增,淨空單為近 10 日新高;夜盤多單。 -...
交易日規劃 - 週一:不交易 - 週二:交易 - 週三:交易 - 週四:交易 - 週五:交易 // 2024.05.06 NQ 規劃 - 出現日線的結構反轉 - 月級別訂單流向上、週向下後回調、日向上、4H 向上 - 此次上漲,沿路回測每個 OB 後上漲,走出擴散楔形 劇本1:日結構反轉後,會先觀察下方眼睛位置,分別為 4H OB、FVG 劇本2:日結構反轉後窄區間盤整,形成日級別看漲 FVG,再回補 先等待今日,週一的價格反應完成
// 2024.05.06 盤前規劃 //技術面 - 上升通道內往上挑戰,小結構等幅滿足,有機會回測斐波 1 位置 - 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置(同時為斐波 1.382) - 最樂觀看至 1.618 位置,但目前籌碼尚不支持此看法 //期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單增加,夜盤交易多單 - 自營商:日盤淨空單減少,夜盤交易多單 - 散戶:多空比正,持續往多方改變,但變化不大 //選擇權籌碼 - PC比:下降 - 外資:BC BP,夜盤 SC BP - 自營商:BC SP,夜盤 SC SP - 其他:SC SP 總結: 整體是盤整往多挑戰,散戶情緒轉弱多,法人籌碼往多方過渡中。
// 2024.04.29 盤前規劃 //技術面 來到 POC 與 斐波 1 位置,是一個觀察是否站穩上攻的關鍵。 或是在大量區之間震盪上行也有可能。 //期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單減少,夜盤交易空單 - 自營商:日盤淨空單少量增加,夜盤交易多單 - 散戶:由多轉空 //選擇權籌碼 - PC比:上升 - 外資:BC BP,夜盤 SC BP - 自營商:BC SP,夜盤 SC SP - 其他:SC SP 總結:急跌後的緩升,散戶情緒過渡中,支撐力量形成,但多方不夠積極,整體是盤整往多挑戰,靜待美國數據公布後的表態。
//2024.04.21 下週規劃 # 交易日 週一:無事件,代表波動較小,可不交易 週二:交易 週三:交易 週四:交易 週五:交易 # 週K - 目前價格來到折價區 - 收盤在 1W FVG 下 - 價格來到 1W 看漲 Ob 中 # 日K - 在週折價區,有 1D FVG 尚未填補 - 價格目前在 1D 看漲 OB 中 # 1小時K - 下方流動性目標為,前日/上週低點、日 OB 底部 總結: 價格來到週、日級別的看漲 OB 內 若 OB 撐住價格應往上回補 1D FVG 而最靠近的流動性 PDL/PWL 極有機會被掃掉 掃掉後,價格再上去填補 1D FVG 填補 1D FVG 後若繼續下跌,則流動性目標為 $$$(1D的引線位置)
//2024.04.22 盤前規劃 # 技術面 週K,上漲等幅滿足後回調。 4小時K,出現超跌訊號後,下跌等幅滿足,0.382 -> 1.382,並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618,空方有減弱的跡象。 若繼續下跌,下一支撐在 19000。 # 期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單近5日最大,夜盤交易多單 - 自營商:日盤淨空單較前一日減少,夜盤交易多單 - 散戶:多空比創新高 # 選擇權籌碼 - 外資:日盤 BC BP,夜盤 BC、SP - 自營商:日盤 BC BP,夜盤 BC、SP - 其他:日盤 SC SP 總結: 技術面空頭確立,目前下跌等幅滿足,以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐,整體盤整偏空,週選大量19300若有守,有機會走出旗形或收斂型態,關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。