藉著瘋狂一日的 APEUSDT 再聊聊追漲這件事
昨天一日翻倍的 APEUSDT 行情堪稱一騎絕塵
然後就看到非常大量的「不要追漲」的言論
我就代表動能派的想法發表一下觀點：
無論站在勝率或盈虧比的角度
這個漲都是非常值得追的
我昨天已經算動作慢的了 1.2 左右才開始追
1.2-1.5 操作了多筆交易累積了不少免費持倉 1.5888 減掉了 40% 的艙位
尾倉保護推到 1.5288 就去睡覺了
早上一看已經全數出場 是個十分歡樂的交易日
這個過程中，好幾筆交易都是「瞬間 1:1 」的，這就是動能的威力
作為一個動能交易者
最喜歡 最喜歡 在動能非常強大的時候做交易了
如果這時候要被蓋上「不要追漲」的標籤
那基本上就像是跟一個打速求爐火純青的強打者說
「放掉紅中直球， 去抓刁鑽的變化球」 一樣荒謬
不要追漲派的觀點最常見的不外乎：
「 難保你不會是買在 1.68 的人、前幾天 Reef 高點的朋友還屍骨未寒 」
-- 前半句就是因噎非食，一個會願意追漲的交易者，
昨天很有可能從 0.9 開始就已經在留意 APE 了
1.1-1.2 時已經是漲幅榜斷層冠軍，此時絕對是追漲交易者蜂擁而至的時間點
只用 1.68 來支撐的論點可謂是吹彈可破；
再退一步說， 就算真的買在 1.68 了， 也就只是「一筆交易被停損」等級的風險
不要把 重倉、不設停損、不計算開倉風險 的鍋，要追漲來揹
而後半句， Reef 也是個很好的例子，我那天也是一路從0.0068 做多上去，
衝破 0.01 的時候尾倉保護設在 0.008988
後來打掉尾倉保護我就全部出場了
依然是一個非常舒服的交易
而且，瀑布的過程中，直接 KO 的是每一個左側掛單想低買的交易者
而完全不是追漲的交易者呀！
因為動能交易者在後面早就不是多頭的朋友了，
只會一直想著跟著崩盤突突突空死他
--
Again ，畢竟現在在 TV Po 文的頻率比較低了，可能很多新朋友不太認識我
這篇看似離經叛道的論點，是有大量經得起推敲的底層邏輯的
也可以看一下下方的關聯觀點
我的觀點始終是，追漲沒有任何問題，遇到像昨天 APE 這種最極致的動能時
它很有可能是勝率和盈虧比兩者都有超額報酬的交易類型
而且還不用一直為了「錯過交易」而拍大腿
它當然有大量的「真實」的風險， 例如隨著大波動，
入場和出場都會滑點 極端狀況下，被滑一波大的也所在多有
（奇妙的是，往往那些叫人不要追漲的論點中，很少提到這個風險，
因為他可能只是自己從來不做，而也叫人不做）
也包括
進一步起飛前先把你掃掉的波動風險
以及過程中 FOMO 與心魔反覆橫跳的心理風險等
但只要你是一個入場規則嚴謹、每筆交易計算風險、設好停損的交易者
這些都是完全可控的風險
當然，這個假設的確對於絕大多數人並不成立
很多人取消停損點、被套、補倉、爆倉 的循環也都始於追漲
這也是為什麼動能交易的關鍵來自 1:1 半倉 + 追蹤
追漲的紅利 例如豐沛動能下的瞬間 1:1 我們要吃得到、 如果有走出趨勢 我也要在車上
而追漲的風險 最後都會被限縮到一筆交易被停損
好了 打著打著
1.68 梯套牢沒爆倉的大學長們，一副又要解套了的樣子
破新高又有漲可以追了
繼續做交易吧 gogogo
let's see how it goes yo!
Momentumtrade
關於動能轉向後改變多空觀點的判定，應該多早？應該多晚？近期股市迎來了一波小小的回調
這裡有幾個有趣的話題，是動能交易者非常需要意識到的，
以作為一個邏輯自洽、在任何情況下都能處變不驚的交易者
不管你是完全不理解動能交易、或是已經有在做類似的操作
都可以同時思考下列幾個問題
以 2330 為例：
1. 動能是哪一天開始轉向的？
2. 歷史新高對應的多頭思路是否改變了？
3. 承 2 ，如果是，是哪一天改變的 ？ ； 如果不是，什麼情況下會改變？
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1. 動能是哪一天開始轉向的？
這裡首先就是要回顧動能的定義： 「價格越高，需求越高」
當價格不再持續上攻創新高的時候，就已經不在「價格越高」的守備範圍中了
所以答案是 7/12 的向下跳空缺口
動能很活潑，說轉向就轉向是非常正常的，
它從來就不是一個持續不變的狀態，而是在描述一段時間內價格波動的現象
動能交易者的立場是「當動能方向和多空觀點一致的時候，會很樂意嘗試動能交易來搭上動能的列車」
這裡可能的盲點是過度放大 1080 T 這件事
因為願意做動能交易的人 在 這一整波很有可能持續都在做多
而交易是關於勝率和盈虧比的
過去一段時間利用動能交易持續作多的勝率跟盈虧比都這麼好
對應風險是「動能隨時說轉向就轉向了」，
而最差的狀況頂多也就是新入場的交易被停損了
以及既有的持倉被甩出場了
（留意這裡是交易邏輯，不是長期投資邏輯）
而關鍵是「下一次再衝上 1085 再創新高時，還願不願意做多？」
對於一個動能交易者，答案當然是無庸置疑的 Yes!
--
2. 歷史新高對應的純多頭思路是否改變了？
動能轉向並不代表觀點改變，
能夠造成日圖趨勢觀點改變的是「三大但書」 (細節可以看關聯觀點)
A. 日圖止漲信號
B. 同級別或更大級別的左側做空理由
C. 日圖趨勢改變
在 2330 這個例子中， 剛創歷史新高更不會有任何左側做空理由 所以不用看 B；
而 A 是有的，給了個日圖雙頂，也就直接等於日圖趨勢改變了
所以答案是「是，純多頭思路已經改變了」
3. 是哪一天改變的 ？
在實體跌破頸線位的 7/18 改變的，
在 7/12 - 7/17 這幾個交易日
雖然沒有創新高，但依然是在剛創新高的上升趨勢中，此時維持多頭思路再合理不過
做交易要邏輯自洽的關鍵之一就是切忌結果論
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當然這只是拿最熱門的話題 2330 來當作動能交易的舉例
因為如果選股邏輯第一層有用基本面篩選的話
就算技術面有空頭思路，也基本上不會去嘗試做空
要空更應該去找尋那些 在基本面邏輯下已經想做空的標的
再去技術面找空頭思路和交易計劃～
小小思考，跟大家分享～
Let's see how it goes yo!
7 月第一週 黃金 inside month 下破就 1:1 了，如何影響接下來的思路？七月份的 XAUUSD
在下破了 inside month 之後直接瀑布
月線級別都已經直接 1:1 了
這個時候比較大的邏輯誤區
就是覺得「應該暫緩月線下破的空頭思路」
但這個就是顯然還沒有進入動能交易的思考領域的想法
動能交易邏輯的核心是 “價格越高、需求越高” ；“價格越低、供給越高”
當月線下破這麼重要的動能信號
一路帶領它下殺的時候
空頭思路只會隨著他越跌越強烈！
當然，平時交易相比於月圖
更重要的還是日圖
例如今天就是個 inside day 的交易日
如果上破就真的會願意暫緩空頭思路甚至做點短多了
但如果不是這樣的狀況
單從月圖視角來理解的話
那麼 “月圖下破已經 1:1 ” 這個訊息
是絕對不會得到 暫緩空頭思路的結論的
Let's see how it goes yo!
USDJPY 新高後 daily shooter，繼續上破做多！這幾個月的 USDJPY 可以說是一路歡樂的動能飆升
這也是動能交易者最喜歡的行情
越是這種行情
就越是 inside bar 的主場
這種單邊拉升的行情最怕的誤區就是
「漲的時候不敢追、跌的時候又覺得反轉要來了」
因為這往往會導致，在一段最好的上漲當中不但不敢上車、還老想著抓反轉的扭曲心態
趨勢交易者的做法是
「漲的時候參與動能交易、跌的時候選擇回踩做多」
例如當前的日圖雙孕線 (shooter)
如果能順利上破
就是非常典型的利用 inside bar 上車的動能交易
此時可能會有朋友有一些比較業餘的疑問：
“那你就不擔心它一根大陰線砸下來嗎”
答案是，當然一點都不擔心！
如果損了也就是一筆交易的風險 2%
完完全全無傷大雅的、再找下一筆交易就好了
我們交易的也從來不是搏單筆的輸贏
而是長期下來 這種趨勢持續的去參與之下 累積的正期望值的勝率和盈虧比
交易計劃：
130.5 buy stop
129.6 停損
131.4 減倉一半、剩下一半追蹤
100 美金風險做 0.12 手
Let's see how it goes yo!
動能交易教室（2）--這和追漲殺跌的散戶有什麼兩樣！？
每當我在做純動能交易的時候，有人這時候又會出來提問了：
“這筆交易是不是有追漲的嫌疑呀？”
嫌疑？說的好像追漲殺跌是犯罪一樣，
實際上，在動能交易中最終入場的交易行為來說，
和“追漲殺跌”的差異確實不大，不過，和“散戶”的差異可大了！
本篇我們來聊聊以下幾個動能交易的核心和執行方式和傳統散戶有什麼不同，
來帶領大家更深入的理解“動能交易”這種交易方法！
（1）追漲殺跌的對手盤是誰？
Ans: 摸頂猜底。
它多數時候是個，一點也沒有比追漲殺跌高明到哪里去的交易方法。
人們在描繪追漲殺跌散戶的畫像的時候，
往往會佐以一句 “你很容易一追進去就套住了” ，
這句話我並不認同，因為同一句話就是在說 “你很容易一摸頂猜底就立刻有反應了” ，
而這顯然不是事實。
如果追漲殺跌真的是一個非常穩定虧損的交易方式的話，
那麼他的對手盤摸頂猜底，應該要是一個如同交易聖杯般的存在吧？
在之前交易系統優化診斷室的相關性一集我們就有提到，
造成追漲殺跌和摸頂猜底給人感覺都如此不靠譜的真正理由來自於“無系統的交易執行”，
而不是誰真的那麼靈的買了就會跌、賣了就會漲。
（2）追漲殺跌最大的問題在於？
追漲殺跌最大的問題來自於 停損點不好設 ，
以及它所相對應的 難以達到理想的盈虧比 ，這也是動能交易所要解決的問題。
無論是整數關口突破或是孕線、pinbar這些突破交易，
核心思路都是用有限的停損空間捕捉動能方向，而 “有限的停損空間” ，
正好就解決了追漲殺跌最大的問題。
（3） 專業交易員的追漲殺跌和散戶的追漲殺跌有何不同之處？
在交易系統優化診斷室的第九集我們有聊到關於小賺就跑的可怕傷害，
偏偏這也是散戶最喜歡做的操作之一，
很容易盈利一點點就在那邊想著 “賺了午飯錢”、“賺了酒錢” ，進而輕易的選擇盈利出場；
而專業交易員如果進行追漲殺跌操作時，
可以說肯定有部分理由來自於對於當前趨勢的認可，
而既然對於當前趨勢認可，那麼只要趨勢還在，自然也不會輕易的弄丟手中的持倉，
靠的就是那幾筆成功交易的盈虧比使交易系統盈利，
而 絕非不少人一知半解所認知的“短線交易要跑得快” 。
看到這裏，一定會有不少曾經吃過追漲殺跌虧的朋友想起那些
“盈利了沒有及時出場，最終全部回吐甚至被深套的日子” ，
所以不能接受我提到的“短線交易完全不需要跑得快”這個論點；
但被深套這件事和追漲殺跌從來就未必是正相關的，
會被深套最常見的理由，就是做交易沒有計畫、不設停損，
而這也正是專業交易員和散戶的追漲殺跌跤易的核心差異之處，
我做動能交易從來沒被套過，因為在我被套之前，已經被損了。
綜合以上所述，如果對於市場的“隨機性”有足夠程度尊重的交易員，
並不會去過度的美化或是醜化任何一個完整的交易邏輯，
哪怕一個用擲骰子建立的交易系統，只要有停損點有停利方法，
都沒有人敢100%肯定這個系統不能盈利，或是下一筆交易肯定是錯的。
所以對於動能交易這麼一個已經相當成熟而完整的交易系統而言更是如此，
當然，即使對於專業交易員而言，它依然會是一個高風險、高報酬的交易方法，
僅僅適合那些熱愛風險、擁抱風險的風險偏好者，
如果你今時今日看到“高風險”三個字更多的不是熱愛，而是擔驚受怕的話，
那麼市場上依然有諸如諧波、供求這類低買高賣的解決方案會更適合你；
但永遠不要輕易的認為，操作動能交易的交易者是不具備盈利能力的，
畢竟最終決定一個交易系統成績的始終是量化的勝率和盈虧比，
而絕非一句“追漲殺跌是散戶行為”可以撼動一絲一毫的。
