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2025/03/13 台指期看法
趨勢與關鍵指標
長期趨勢仍維持多頭,但近期價格進入盤整區間,且有跌破支撐跡象。
近期價格跌破 Equilibrium (平衡價) 23026,顯示短期趨勢偏弱。
EMA20 (22708.65) 作為短期動能指標,當前價格位於其下方,顯示市場進入空方控制。
支撐與壓力:
上方壓力:23934 (近期區間上緣)
支撐區間:22117 (區間下緣),若跌破可能進一步測試更低支撐。
成交量與動能指標:
成交量顯示市場近期有較大的拋售壓力。
下方動能指標 (可能是 RSI 或 MACD) 走弱,顯示短期內仍有回檔風險。
短中期交易建議
短線交易:
若價格無法迅速站回 23026 之上,應謹慎看待反彈,空方動能仍較強。
可能在 22117-22300 附近尋找短線支撐,觀察是否有買盤進場。
中期策略:
若 22117 跌破,則有機會測試 22000 或更低,可待價格穩定後再考慮進場。
反彈至 23026 以上並站穩,可視為趨勢回暖訊號。
結論
目前台指期短線偏弱,關鍵在於 22117 是否能守穩,並觀察價格是否能重新站上 23026。短線操作應偏向順勢交易,若無法快速回穩,建議觀望或採用反彈放空策略。
黃金走勢 10/03 - 高位震蕩 等待突破黃金價格上週繼續以消息市況主導,而整體在高位橫行震盪。上星期早段,因俄烏局勢再次不穩、加上美國關稅等市場不確定性帶動,令金價在週一美盤升破關鍵阻力2880(1),重回到2880-2945(2)區間。隨後金價一直在2892-2930(3)之間震蕩。週五公布的美國就業數據,雖然整體都比預期為差,但都未能進一步推高金價,週未前最終收盤在2910附近。
本週將有多項重要美國數據公佈,包括週三美國通脹數據、週四美國生產物價指數,週初市場預期整體數字都會比上月略為放緩,初步利好金價。但留意近期整體金價走勢都繼續以特朗普政策消息為主導,正如上週美國就業數據,就算做差亦未能刺激金價往上。以現時市場狀況,金價將繼續維持高位震盪形態,直到新政策消息刺激下一輪突破。
1小時圖 (上圖) > 金價回到2880之上,區間已回到上兩週的2880-2945(2)。而上週中段走勢相對窄幅,現時操作區間在2892-2939(3)。上週五美國就業數據後的高位,在1小時圖開始形成下行趨勢(4),會為金價帶來短線壓力。本週較後期仍須留意價格能否站穩在2880(1)之上。
日線圖 (上圖) > 上週的低位反彈,在日線圖出現新的上升趨勢(7)。但上週中後段的窄幅橫行(5),反影市場暫時欠缺上升動力。金價須在本週後期繼續往上,才能維持上升趨勢(7);就算繼續行走在區間(5)之內,金價亦會自然脫離/失守上升趨勢(7),終結上週的升市。未來幾週的技術走勢,很有可能會取決於本週最終收盤。
P.To
市場波動難測?ATR 停損如何助你更靈活應對!問十位交易者如何設置止損,可能會得到十種不同的答案。有些人堅持使用固定點數止損,有些人則依據百分比設置,而有些人則憑感覺判斷市場可能的轉折點。然而,尋求更結構化方法的交易者通常會使用 平均真實範圍(ATR) ,這是一種基於波動率的指標,能夠根據市場條件進行調整。
ATR 止損是一種有效的交易管理工具,但並非萬能。讓我們來看看它適用的情況,以及它可能無法發揮作用的場景。
為何使用 ATR 設置止損?
ATR 衡量市場在特定期間(通常為 14 天)的平均波動幅度。與其設定固定的止損點,交易者可以使用 ATR 的倍數來確定退出水平。其邏輯簡單:
- 市場波動較大時,止損範圍應更寬,以避免被市場噪音提前掃出。
- 市場較為平靜時,止損則可設置得較為緊湊。
例如,若 GBP/USD 的 ATR 為 50 點,而你使用 2 倍 ATR 止損,則止損將距離入場點 100 點。相反,若市場波動下降,ATR 縮小至 30 點,則止損將相應調整至 60 點。
這種方法幫助交易者避免因正常市場波動而被過早止損,同時保持有結構的風險管理框架。
EUR/USD 日線圖
過往表現不代表未來結果
ATR 止損表現良好的情況
- 適應市場條件
市場並非靜態,波動性會擴大或收縮。ATR 止損能夠根據市場變化自動調整,特別適用於趨勢市場,當價格波動擴大時,止損距離也會相應增加。
- 避免主觀設置止損
ATR 提供了一個基於實際價格變動的客觀框架,而非單憑感覺來設置止損,這有助於降低情緒影響。
- 降低市場噪音影響
許多交易者會將止損設在近期高點或低點下方,而這些區域往往是流動性狩獵的目標。ATR 止損能夠計算合理的距離,幫助交易者避免這類情況。
ATR 止損可能失效的情況
- 低波動 = 緊湊止損 = 過早出場
ATR 止損依賴近期價格行為。在低波動市場中,ATR 會收縮,導致止損點距離較近,當波動突然加劇時,交易可能過早被止損。
- 忽略市場結構
ATR 只是一種數學計算,不考慮支撐、阻力或關鍵技術水平。如果交易者單獨使用 ATR 止損,可能會在價格即將反彈的關鍵區域被掃出。
- 震盪市場易導致連續止損
在盤整或震盪市場中,ATR 可能導致不必要的出場。當市場範圍狹窄且 ATR 值較小時,止損距離可能過於接近進場點,導致頻繁觸發止損。
一條不能打破的規則:絕不擴大止損
無論使用 ATR 止損還是其他方法,交易者最常犯的錯誤之一就是在市場走勢不利時將止損向外移動。這種做法通常源於不願接受虧損,試圖「給交易更多空間」。
問題在於,這會破壞風險管理。止損應是預先設定的,如果價格觸及該水平,意味著交易計畫已經失效。擴大止損只會讓小虧損演變為大虧損,甚至可能抹去數周的盈利。
如果交易不如預期,並且止損即將被觸及,那就接受虧損並繼續前進。調整止損只應用於鎖定利潤,而非避免虧損。
如何優化 ATR 止損?
- 結合市場結構
不要僅依賴 2 倍 ATR 設置止損,而應檢查止損位置是否與關鍵支撐或阻力水平相符。如果 ATR 計算出的止損剛好低於重要技術位,可能需要適當調整,以避免被市場波動掃出。
- 考慮波動週期
如果 ATR 由於市場平靜期而異常低迷,考慮使用較長週期的 ATR(如 21 天 ATR)來獲取更全面的市場波動情況。
- 搭配移動止損策略
使用 ATR 設置移動止損,讓交易隨趨勢發展鎖定利潤。例如,在上升趨勢中,可將止損設置為最近高點下方 1.5 倍 ATR,以確保交易有足夠空間,同時逐步保護盈利。
總結
ATR 止損提供了一種基於波動率的風險管理方法,能夠幫助交易者避免在高波動市場中止損過於接近,或在低波動市場中止損過於寬鬆。然而,ATR 並非萬能,若單獨使用,可能會導致過早出場或止損位置不當。
最佳做法是將 ATR 作為參考指標,而非絕對規則。結合市場結構、趨勢分析以及波動週期判斷,能夠進一步優化止損設置。交易的關鍵在於長期生存,以便捕捉市場的主要趨勢,而非在市場噪音中頻繁出場。
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