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Nvidia填补缺口!是转折点还是短暂喘息?輝達 (Nvidia) 從二月初的低點強勁反彈,上漲超過 20%,抹去了 1 月份的劇烈跳空下跌。但隨著缺口現在被填補,該股已觸及其第一個真正的阻力考驗。
DeepSeek 反應:恐慌消退
最初的拋售是由於擔心 DeepSeek 的人工智慧突破可能會削弱輝達在行業中的控制力。然而,這些擔憂此後有所減緩。雖然 DeepSeek 的模型提供了成本優勢,但它仍然依賴輝達的 GPU,並且整體人工智慧加速器需求仍然強勁。輝達的軟體生態系統仍然是一個重要的護城河,使得業界難以大規模地轉離其技術。更廣泛的啟示是什麼?市場可能反應過度。
缺口的技術意義
價格缺口不僅僅是圖表上的空白——它們代表著供需失衡的關鍵區域。當股票跳空下跌時,它通常會創建一個阻力區,因為被套牢的買家希望在價格回升時退出。
在本月早些時候反彈後,輝達終於在填補缺口的那一刻發布了第一根紅色蠟燭,結束了連續十個交易日收高的連勝紀錄。這表明賣家正在介入,方向之爭正在升溫。
前瞻性情境:突破還是崩盤?
突破上漲: 如果輝達能夠突破缺口收盤價,下一個阻力位是 1 月下旬的擺動高點——即觸發崩盤的水平。在此之上,主要障礙仍然是年初以來的雙頂歷史高點。
回調: 填補缺口的反彈已經形成了一條陡峭的上升趨勢線。跌破這一趨勢線可能會為更深層次的回調打開大門,2 月的擺動低點是一個關鍵的下行目標。鑒於輝達多年來的上升趨勢,像這樣的波動盤整階段是正常的——但如果支撐位失守,可能會將動能轉向空頭一方。
輝達 (NVDA) 日線蠟燭圖
過去的表現並不是可靠地預示未來的結果
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
别只盯着财报瞬间!学会“漂移”交易,延长你的盈利周期!財報季正如火如荼地進行,雖然許多交易者關注的是公司業績的即時反應,但有一個強大的策略可以在財報發布後很長時間內帶來回報—— 財報後漂移 (PED) 。
PED 基於一個簡單而有效的概念:對強勁財報做出積極反應的股票往往會繼續向上漂移,而對疲軟財報做出消極反應的股票往往會繼續向下漂移。這種漂移可以持續數週甚至數月,使其成為交易財報季最有效的方式之一。
讓我們來分析如何識別這些機會,以強大的風險回報狀況進入交易,以及有效地管理頭寸。
步驟 1:基本面——漂移的催化劑
當走勢背後有明確的基本面催化劑時,財報後漂移最強烈。並非每一次財報利好都會導致持續上漲,也並非每一次財報利空都會導致持續疲軟。重要的是報告是否真正改變了市場預期。
要尋找的關鍵因素:
強於預期的收入和利潤增長 ——市場獎勵那些超出預期的公司。
前瞻性指引上調 ——如果管理層提高預期,則表明對未來增長的信心。
利潤率擴大和財務狀況改善 ——投資者希望看到盈利能力與收入增長同步改善。
商業策略的轉變 ——宣布重大結構性改善的公司,例如成本削減計劃或新的收入來源,通常會看到持續的走勢。
關鍵是財報必須提供持續買入或賣出壓力的理由。如果反應是基於短期雜訊而不是基本面變化,那麼漂移就不太可靠。
步驟 2:市場反應——催化劑的確認
一旦你確定了一個強大的基本面催化劑,下一步就是觀察市場的反應。並非所有股票在財報發布後都會出現跳空缺口,但反應應該提供證據表明財報發布正在推動需求。
強勁看漲反應的跡象:
高於平均水平的成交量——機構不會在一天內完成所有交易。高成交量表明大資金正在入場。
果斷的向上走勢——財報發布後強勁收盤的股票更有可能繼續走高。
財報發布後幾天的持續買入——如果股票在最初反應後仍保持高位,則表明存在真正的需求,而不是暫時的飆升。
強勁看跌反應的跡象:
高成交量的沉重賣壓——機構拋售股票是一個警告信號。
初始下跌後未能反彈——疲軟的股票往往會保持疲軟,尤其是在買家沒有入場的情況下。
突破關鍵支撐位——跌破主要技術水平的股票通常會繼續遭到拋售。
步驟 3:交易入場和風險管理
一旦你確定了一隻具有強勁財報催化劑和明確市場反應的股票,下一步就是執行交易。
入場策略
對於看漲交易:在最初財報反應後的第一次有意義的回調時入場。尋找盤中支撐的重新測試或下一輪上漲前的盤整期。
對於看跌交易:在未能收復關鍵水平的弱勢反彈時入場,或在跌破財報發布後低點時入場。
使用 ATR 設置止損
平均真實範圍 (ATR) 是一個設置止損的有用工具,因為它考慮了波動性。一種常見的方法是將止損設置在多頭交易入場價下方 1.5 倍至 2 倍 ATR 處(空頭交易則設置在入場價上方)。這確保了你的止損足夠寬,以避免被正常的價格波動震盪出局。
使用 21-EMA 管理交易
21 天指數移動平均線 (21-EMA) 是 PED 交易的絕佳移動止損。
只要股票保持在 21-EMA 上方,漂移就保持完好。
收盤價低於 21-EMA 是退出頭寸的信號。
這種方法允許交易者順應趨勢,同時避免過早退出。
真實世界的例子:Netflix 的財報後漂移
讓我們來看看 Netflix (NFLX) 在其 2024 年第三季度財報發布後的表現。
2024 年 10 月 17 日,Netflix 公佈:
每股收益為 5.40 美元,超過預期的 5.12 美元。
收入為 98.25 億美元,略高於預期。
強勁的用戶增長報告,新增 510 萬用戶——超過預測 100 多萬。
在可使用廣告支持訂閱的國家/地區,廣告支持訂閱的新註冊用戶佔比超過 50%。
宣布西班牙和意大利的價格上漲,表明對定價能力的信心。
該股做出積極反應,在高於平均水平的成交量下跳空高開近 5%。
在接下來的兩個月中,Netflix 繼續向上漂移超過 20%,證實了財報後漂移效應。趨勢保持完好,直到該股最終收於其 21-EMA 下方,標誌著這波走勢的結束。
然後,Netflix 在 2025 年 1 月重複了這種模式,再次實現盈利,並在強勁的用戶增長和收入的推動下跳空高開。此後,該股已上漲超過 10%,並保持在其 21-EMA 上方。
Netflix (NFLX) 日線蠟燭圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
2025-02-17 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Slightly bullish
前日走勢與留意重點
週五價格除了YM相較偏弱回測外,NQ&ES持續有撐,價格仍舊非常接近歷史高點,是否有機會挑戰
這一兩週,價格大區間震盪,對我來說,was a bit hard to understand the market,價格非常的有韌性?,權值股走勢不一致,TSLA、MSFT走弱,但AAPL、NVDA、META卻非常有撐,帶動價格持續撐在上緣位置
持續提醒自己,don't marry my bias,trade what we see from the market
支持論點/潛在風險
HTF價格上週有些突破區間,潛在看是否有機會再向上拉升,挑戰歷史高點
價格來到上緣位置,也代表來到壓力,留意短線上不去的回測
今日現貨盤休市,留意量縮
盤前走勢與預期分析
早盤價格震盪向上拉升,潛在看是否有機會震盪有撐後再向上挑戰,但同時留意上方壓力