贸易战升级! 黄金成最大赢家? 这个板块却要遭殃?貿易關稅緊張局勢可能將成為今年上半年的一個關鍵主題。儘管各類資產的反應不一且波動劇烈,但黃金卻走出了相反的道路——隨著投資者尋求安全,金價穩步攀升。
黃金在不確定的背景下熠熠生輝
擺姿態、威脅、退縮和報復——特朗普的關稅策略擁有他第一任期的所有特徵,金屬行業再次受到衝擊。今天決定對所有鋼鐵和鋁進口徵收 25% 的關稅,只是不斷加劇的針鋒相對貿易戰的最新升級。
各類資產的反應一直參差不齊。股市的反應具有行業針對性,汽車製造商和消費相關的股票受到打擊,而貨幣市場則出現劇烈波動。美元/加元上週曾短暫飆升至 20 年高點,然後掉頭走低,凸顯了市場的波動性。
然而,黃金卻遵循了一條更為熟悉的道路,受益於其作為對沖通貨膨脹和貿易不確定性傳統角色的優勢。隨著緊張局勢升級和通脹擔憂加劇,這種貴金屬找到了堅實的支撐,並創下新高。
技術展望:勢頭強勁但顯示需要回調
黃金自今年年初以來已上漲超過 10%,突破了關鍵阻力位並保持了這些漲幅。趨勢依然強勁,但有一些信號表明,我們可能會在下一次上漲之前看到一些短期盤整。
首先是黃金相對於其 Keltner 通道的position。這些通道使用平均真實範圍 (ATR) 來根據波動率進行動態調整,通常包含大約 85% 的價格走勢。當價格連續多個交易日收於上軌之外時,通常表明勢頭過熱,可能需要回落。
我們還看到相對強弱指數 (RSI) 推入超買區域 77。雖然這證實了強勁的勢頭——並且沒有出現負面背離的跡象(即價格上漲但 RSI 開始滯後)——但它的確表明黃金可能在短期內達到一個耗盡點。
對於希望在更廣泛的趨勢中定位的交易者來說,回調可能提供一個更有利的切入點。如果任何回撤以低波動率的方式展開,它將增強上升趨勢的強度,並提供一個在更好水平介入的機會。
黃金日線蠟燭圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
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黃金走勢 10/2 - 風險市況 繼續消息主導國際金價上週再試新高,走勢由上週一特朗普對加拿大、墨西哥加徵25%關稅開始。雖然關稅在推出後數小時隨即延遲1個月執行,但消息為市場帶來劇烈震蕩,令金價在週一美盤突破上週的高位。上升動力開始加快,上升支持由支持線(1)加速至(1.1),在週三交易日升至2880。隨後市場等待週五的美國就業數據,升勢略為放慢至(1.2)。週五的美國數據相對做好,雖然1月的非農業新增職位比預期小,但12月的數據被上調至30萬、同時最新失業率由上月的4.1%下調至4.0%,令金價受壓。
現時金價繼續貼近歷史高位,在2880附近小平徘徊,未有回落跡象。週未過後必須留意美國最新的關稅政策發展及各國回應,風險主提將繼續主導市場。本週二聯儲主席鮑威爾將有聽証會、而週三美國將公佈1月份的通脹數據。
1小時圖(上圖) > 雖然上升趨勢在週未前由(1.1)放緩至(1.2),但1小時圖未有轉勢訊號,價格繼續貼近歷史位2880。留意價格在未來12小時能否站穩2880(3)之上,若未能往上突破,本週早段的價格將在2833-86盤整。
日線圖(上圖) > 金價暫時在2880出現短線阻力,但轉勢訊號仍未出現,繼續以買多為主,短線調整目標可留意10天移動均線(4)。
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【RTA加密貨幣行情分析-BTC】周線MACD死叉,季度級別震盪開始當前已經進入到2月份,BTC的價格還是處於100000下方,並且並沒有觀察到新的强力需求的介入。
回顧一下1月20日對後市總結的觀點:在當時的預期裏,如果BTC價格始終處於92000上方震盪,那麼現在就有概率處於一個月度級別的震盪中,Q1季度多頭趨勢有概率延續,這裡可以參考2024年的Q1季度; 當時的預期是上漲的時間點卡在川普上任前後。
隨著時間的推移,當前並沒有爆發出新的多頭力量,之前一直提及的日線級別多頭的定性K一直沒有出現。 現在周線級別的MACD已經死叉,要知道周線的MACD一但死叉收出紅色的實心柱子,震盪的級別肯定會放大。
但是和之前的震盪區間不一樣的是,當前震盪區間供應的連續性並不明顯。 當前震盪區間,出現的是壓制的供應而不是連續的供應,壓制的區域在105000附近,且ETF在1月之後,也並沒有表現出持續的贖回。 按照現在的供需表現,後市的走勢,是有概率發展成橫向震盪或者偏多震盪。
按照月度級別來說,BTC ETF還是在不斷的淨流入,有一個這樣的吸收供應的工具,在ETF月度級別不斷流入的情况下,難以走出周線級別的空頭趨勢。 價格再往下,85000依舊是覈心支撐比特,如果後市價格能觸及85000一線,都是非常好的佈置多頭頭寸的位置。
2025-02-07 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Slightly bullish
支持論點
昨日價格Nas100&SPX維持上緣區間震盪,今日潛在是否有機會再向上測試
昨日盤前潛在看US30有機會向上突破高點,但整體走勢反而偏弱,不過價格整體仍舊撐在上緣位置,潛在看今天是否有機會向上測試並突破
潛在風險
價格整體在上緣位置,也代表著處在壓力位置,若多次測試上不去,潛在有往下回測的可能
近期large cap stocks,我認為走勢很不一致,有些價格來到高點,潛在有回測的可能性,有些則在短線支撐震盪,反而有機會向上,留意前面幾支比重較高的權值股來觀察潛在方向
盤前走勢與預期分析
早盤價格區間震盪,剛剛公佈NFP低於預期,失業率也低於預期,價格震盪後,目前仍舊沒有太多的movement,等待開盤更多資訊,潛在看是否短線震盪有撐,價格有機會向上拉升
今日還有通脹率和消費者信心指數,等待數據公布後,觀察是否有潛在的進場機會
川普關稅戰再升級!EUR/USD 驚現跳空缺口,市場恐慌加劇?今日早晨,受唐納德·川普(Donald Trump)新一輪關稅措施影響,EUR/USD 出現跳空低開,市場對全球貿易戰升級的擔憂再度升溫。美元的避險需求激增,令歐元承壓。
基本面因素對 EUR/USD 施壓
美國與主要貿易夥伴間持續的貿易戰帶來新的不確定性,川普對來自加拿大、墨西哥和中國的進口商品加徵關稅,加劇了市場緊張情緒。對加拿大和墨西哥的商品徵收 25% 關稅,對中國進口商品徵收 10% 關稅,使全球貿易和經濟增長的前景蒙上陰影。受此影響,美元走強,進一步壓制了 EUR/USD 匯率。
此外,美聯儲(Fed)與歐洲央行(ECB)之間的貨幣政策分歧也令歐元承壓。歐洲央行近期宣布降息,以應對歐元區經濟增長放緩的風險,而美聯儲則維持利率在 4.25%-4.50% 不變。此外,歐洲近期公布的經濟數據表現疲弱,例如德國第四季度 GDP 萎縮 0.2%,整體歐元區 GDP 年增長率僅 0.9%,與之形成對比的是美國相對穩健的經濟表現,美國第四季度 GDP 增長 2.3%,雖然低於市場預期,但仍顯示經濟韌性。
跳空下跌顯示空頭動能爆發
今日 EUR/USD 大幅跳空低開,表明市場空頭情緒進一步升溫,並與當前的下行趨勢一致。過去六個月來,EUR/USD 一直處於下行趨勢,50 日均線已經跌破 200 日均線,形成技術性看跌交叉。1 月中旬,匯價創下新低後出現反彈,但在 50 日均線附近遇阻,隨後於月底回落,形成新的較低高點。
隨著今日跳空下行,RSI 指標大幅下降,但仍未進入超賣區域。同時,價格行動顯示 EUR/USD 可能進一步測試 1 月低點附近的關鍵支撐位。展望未來,市場波動性預計將保持高位,投資者將密切關注川普的貿易政策變化,以及即將於週五公佈的美國非農就業數據。短期內,跳空區間的頂部與底部將成為重要的阻力與支撐,影響 EUR/USD 的短線走勢。
EUR/USD 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
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黃金走勢 3/2 - 歷史新高過後 買盤轉弱?金價上週先跌後反彈突破。承接前週收盤回落,上週早段價格先試最低2730,隨後市場開始將焦點集中在各央行會議;先有加拿大央行減息1/4厘、緊貼有美聯儲維持利率不變、再有歐洲央行減息1/4厘,環球利率回落吸引買盤入市,令金價突破高位2790。投資市場受特朗普關稅政策帶動,週未前風險溢價飇升,週五金價在美盤創出歷史新高2817。但最終回落到2798收市,全週上升28美元。
因週未的風險溢價,金價在週五創出歷史新高2817,但週一美匯強勢令金價明顯受壓。上週美聯儲議息會議,主席鮑威爾明確表示短期內無需減息、上週的美國GDP及PCE通脹數據,都反映美國經濟仍然強勁。而週未特朗普推出的關稅政策,更令通脹預期升溫,短期內息率將繼續維持高位,金價在基本面利淡。
參考美國期金未平倉合約數據,數字在1月24日做出近期持倉新高59萬張後已開始回落,而當金價上週創歷史新高,無論成交量及未平倉合約都繼續減少。反映投資者在高位買盤有轉弱跡象。本週重點會是週五的美國就業數據,只要公佈數字比較預期好,金價將再度受壓。
1小時圖(上圖) > 週未過後金價未能站穩前高位2790之上,反映2790之上阻力仍然強勁。但金價現時仍在短線的上升通道(1)之中,關鍵只要本週能跌穿支持線(1),金價將開始橫行震蕩2720-90(4)。留意上方阻力區在2790-2800(5)。
日線圖(上圖) > 雖然上週五收市前有明顯沽空盤,但轉勢訊號仍未出現,日線圖一直沿10天移動平均線(6)上行,走勢仍處於上升趨勢當中。耐心等待,金價跌穿10天線(6),才是金價轉勢回落的第一個訊號。
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2025-01-31 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Slightly bullish
支持論點
HTF看價格有機會持續往上測試,H1可以觀察前兩日價格測試level有撐,昨日收近短線壓力位置,今日早盤價格震盪向上拉升
潛在風險
從large cap stocks要留意好幾家價格來到上緣位置,甚至近幾日連續測試高點,價格是否會出現漲多回檔的走勢
盤前走勢與預期分析
US30早盤震盪向上拉升,價格非常接近ATH甚至已經快要打到,現貨開盤是否有機會短線震盪有撐後,向上突破
Nas100&SPX早盤同樣微幅走升,價格微站上壓力之上,同樣看價格是否有機會震盪有撐後,再向上拉升,特別是SPX是否有機會挑戰高點