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供給和需求

NQ, 0902 - 0906 週規劃, 2024# NQ 看法 W FVG 內 4H 反轉尚未成立，期待數據公布推動行情走出 4H 的結構。 上週五的走勢為積累，假設照 AMDX 循環： 週一放假，二可能積累，三操縱、四派發，五完成週引線 # DXY 看法 D結構轉強，觀察 W FVG 的反應情況，是延續或反轉呢？ 照歷史看，指數疲軟的九月，美元會走強。 # 交易日規劃 - 週一：不交易，勞工節放假 - 週二：After PMI - 週三：After JOLT Job Openings - 週四：After PMI - 週五：After NFP
CME_MINI:MNQU2024
由Trader-ZC提供
延續失敗後的第二次嘗試？趨勢： 整體趨勢仍屬多方，股價仍守在SMA200之上，且SMA21已上穿SMA55。 技術分析： 於2023年7月產生結構破壞後，進行了近3個月的回調，並在斐波那契618處橫盤震盪約3個月後再次產生結構破壞衝向前高處但失利。日線部分有疑似產生結構破壞（但週線收針並未突破）後快速回跌，於起漲點處打出了雙底。 基本面籌碼： 外資和投信近日仍在調節，短線上籌碼較不集中，有機會於此價位附近做一橫盤震盪。營收累積YOY%於2024Q1翻正。 ICT SMC ：個別訂單塊均有效未跌破，由此稍可推敲機構仍在場上並保護其倉位，股價沿著訂單塊緩步爬升，若有機會突破並拿下前高流動性有機會走出一波不錯的波段。
TWSE:3706看多
由acI8D提供
[SMC觀點] 比特幣出方向了嗎? 即將進入潛在的PO3 ?!哈囉大家好! 又一陣子沒發文，不知道各位有沒有吃到特斯拉的漲幅呢? XD 關於特斯拉有興趣可以去看我的上篇文章，近期我會再針對特斯拉做更新 比特幣自從二月做多、三月買山寨幣並持有了一個月後，我一直空手到現在 各位如果對我之前的比特幣分析有興趣，可以去Youtube頻道當時的影片 我之所以空手了加密貨幣好一陣子，主要是因為市場進入很明顯的震盪，而我對於震盪區間高多低空的機會比較感興趣，我們就先來看看BTC的月線圖： 我們可以看到月圖比特幣目前處於明顯的向上擴張(Expansion)的行情 我們知道失衡區是這個市場真正的供給需求區，因此月圖我們可以合理建立偏見： 無須懷疑，比特幣目前沒有任何理由看跌 ＊如果月圖收線在失衡區以下 (49000) 則取消看漲，在那之前看漲 接著我們就來看到BTC的周線圖： 固定範圍成交量分析圖(FRVP)我們可以明顯看到非常多人在6-7萬的區間交易 POC也就是最密集的成交位置約位於67000，到目前約20%跌幅 也就是如果在過去幾個月選擇買入的人，如果尚未平倉平均虧損大約就是這個數字 然而我們可以看到區間低點被跌破，大量的賣方流動性(Sellside Liquidity)被觸發以外 54~55k目前的位置正好也是幾乎沒什麼成交量的位置 (同時也是月線失衡區的中點位置) 交易SMC我們要知道一件事情，這個成交量不足的地方就是可能會出現高概率訂單塊的地方 演算法IPDA將有一定的概率在這個位置進行吸籌並出現反轉 配合高時間級別我們知道BTC正處於擴張行情，使得這是個合理的假設 接著我們就來看到BTC的日線圖來看看如何設計一個交易計畫： 首先我們可以看到這裡有大量的賣方流動性被掠奪，因為做多的人會在這裡被止損 另外相信支撐阻力的人可能會依據支撐轉阻力，或是型態(例如雙頂)在這裡做突破單追空 我們可以考慮在這個位置布局現貨，利用他人的止損訂單作為我們的入場 也就是海龜湯(Turtle Soup) 缺點是止損比較不好設，可以考慮作為現貨布局 即使不使用海龜湯，這裡會是我們密切關注市場反轉的地方 我們可以在這裡等待市場結構轉換，出現確認的信號後依據2022模型入場等等 我們可以看到震盪區間的高點出現了等高點(Equal High) 相信支撐阻力或型態的人，如果做空普遍會把止損設在這裡 我們可以看到目前市場尚未掠奪買方流動性，阻力位置將存在大量的止損訂單 這個等高點有可能就是設計出來的流動性(Engineer Liquidity)也是市場潛在要前往的位置 以上不構成投資建議，任何投資想法僅適用於模擬帳戶 實際交易有巨大風險，任何盈利以及虧損均需自行負責
看多
由MikeYu_SmartMoney提供
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NQ, 0729 - 0802 週規劃, 20242024.07.27 看法 # NQ - 週級別向下結構破壞。 - 現況 4H 看跌 FVG 的位移失敗，收引線向上，目標 4H ERL 位置。 - 同時注意若 4H 收盤超過 PDH 位置，將完成 4H 的向上反轉。 - 日級別依舊走空，優先觀察日看跌 FVG，15m 向下反轉的 MMSM 反應。 - 另一可能是，4H CISD 失敗，取得 PDH 流動性後直接下跌，至 PWL 位置。 # DXY 週結構尚未向下破壞，於週 FVG 中產生 4H 向上反轉，形成 Market Maker Buy Model，預計取得下方流動性後，再繼續往上走多。 # 交易日規劃 週一：可不交易 週二：不交易，FOMC 前一天 週三：FOMC 後交易 週四：不交易，NFP 前一天 週五：NFP 後交易
TVC:DXY
由Trader-ZC提供
關鍵的逆變器趨勢；2023年Q4至2024年Q1逆變器營收亮眼的增長，資金大幅度的流進後，SMA55上穿200，股價迎來帶來了近90%的漲幅，整體趨勢底部逐漸托高，頂部價格不斷向上挑戰。 技術分析：整體空方結構於去年Q3、Q4時已遭多方掠奪，今年年初時股價大幅度的拉抬不但延續了多方氣勢，更產生了更大級別的結構破壞，短線回調後後續有機會迎來更大幅度的漲幅。 基本面籌碼：於前段拉抬之主力籌碼拋售力道不大，短期營收下滑可能是導致股價震盪回落的原因。 ICT SMC：於去年Q3、Q4時疑似機構進場，在股價產生結構破壞回調訂單塊後，機構又進一步的拉抬，不僅產生結構上的延續，更掠奪了更大級別的空方結購，短線回調，此處有突破前的訂單塊與支撐線和斐波618重疊，有機會是一個不錯的進場點。
TWSE:2241看多
由acI8D提供
TESLA看法 [SMC觀點]大家好! 好久沒有更新，跟大家分享一下我對特斯拉的看法 首先我們來看到月圖 目前價格來到了月線的看漲訂單塊(Bullish Orderblock) 這裡是價格潛在的支撐位置，我們可以注意到目前價格碰到中點(Mean Threshold)有一定程度的反應出現，這是個可以考慮買入的位置 接著我們來看到周圖 價格掠奪了過去關鍵的低點，我認為這個低點下方有大量的賣方流動性(Sellside Liquidity) 也就是許多人會在這個低點被跌破後追跌或著止損於是低價賣出 目前在這個過去低點下方的流動性池已經震盪了大約兩周，是聰明錢潛在的建倉位置 我們可以看到K線通通收線在看漲的失衡區(Fair Value Gap)裡面，這是一個好的跡象 接著是日線圖 市場掠奪範圍外部流動性(External Range Liquidity)後 一段時間的震盪後昨天突破了區間高點 我認為今日有可能出現OLHC的現象(紅色的線圖，代表Open Low High Close) 也就是今天開盤價的位置附近在震盪區間將是個低風險買入的機會(Low Risk Buy) 值得注意的是270附近有相當乾淨的等高點(Equal High) 這個高點上方會有止損訂單是價格潛在要前往的位置，我期待接下來有機會出現造市者買入模型(Market Maker Buy Model) 低風險買入機會代表較小的止損以及較低的勝率，但在我的交易系統中這是個不錯提前布局的交易機會，倘若市場走勢理想我會視情況考慮加倉並且再更新 以上純屬個人看法，僅適用於模擬帳戶，並不構成投資建議!
NASDAQ:TSLA看多
由MikeYu_SmartMoney提供
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NQ, 0617 - 0621 週規劃, 2024這週要記得轉倉9月合約，以下看法： ➡️ NQ 看法（潛在回調） 目前價格創出新高，已取走上週高點，並與 ES、YM 產生頂背離。 取上週高點後若走假突破，則等待價格回落日FVG 0.5 位置的反應，屆時 4H 也會產生結構反轉。 ➡️ DXY 看法（潛在上漲） 價格走出日級別結構反轉，有回測日 OB 再繼續走強的機會。這邊美元走強的脈絡，也符合 NQ 走弱的可能。 ➡️ 交易日規劃 週一：可交易（有 red folder event） 週二：交易 週三：可不交易（美國國家獨立日，現貨休市，期貨會提早收盤） 週四：交易 週五：交易（6月合約結算，會有較大波動）
TVC:DXY
由Trader-ZC提供
TXF 台指期，0617 - 0621 週規劃, 20242024.06.17 總結 價格可能走勢： 1. 上升楔形跌破，修正回到 1.382 位置，在此區間築量打底，醞釀下次上攻機會。 2. 市場繼續強勢（參考美指、台積電連動表現）突破上升楔形頂部，繼續上升斐波 2 位置。 自營商籌碼中性，外資偏空，散戶有樂觀的起頭，處於上方守備若易突破，下跌相對有空間的尷尬位置，建議短波段操作。 ➡️ 技術面 上漲等幅滿足，且創新高，走出上升楔形 ➡️ 現貨 - 外資：賣超 - 自營：買超 ➡️ 期貨 - 外資：淨部位空，空單微增 - 自營：淨部位空，空單微增 - 散戶：多空比負，空單減少 ➡️ 選擇權 - P/C：下降 - 外資：BC BP - 自營：BC SP - 其他：SC SP
TAIFEX:TXF1!
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NQ, 0610 - 0614 週規劃, 2024（ICT觀點）// NQ 看法 日級別 FVG 回測，潛在多方目標為週五高點；但以 Daily Bias 來看，今天沒有特別的方向性，另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象，有看跌的可能。 // DXY 現況，需求區中產生潛在日級別反轉，偏多頭走勢，潛在目標為上方等高點；等日K收線，確認向上突破，界時下方會產生日級別破壞塊，視為價格會回測的位置。 綜上，若美元在今日持續強勢，NQ有機會負相關；目前認為多空的線索不一，等待價格更明朗再觀察，也注意本週有事件會推動價格。 // 交易日規劃 週一：習慣不交易（ Low Probability Day） 週二：不交易（Pre-News Day） 週三：交易（After CPI and FOMC） 週四：交易 週五：交易 ## 後記 ICT 對於我的價值，在於觀察時間與價格走勢的機率，至於各種 OB、FVG 等元素，是與 Price Action 大同小異的；最後，NQ 期貨市場中，就基本事實看，不存在單一演算法操縱市場去獵取散戶止損的行為。
CME_MINI:MNQM2024
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TXF 台指期，0610 - 0614 週規劃, 20242024.06.10 看法 // 總結 日級別向上反轉後，一波拉升，經歷高檔回調，W築底後再上攻。頸線回測位置有點黏，產生下降楔形整理，技術有偏弱的可能，而籌碼中性偏空，等待價格選擇方向；另外，本週美國數據公布是另一變數需注意。 目前波段做單規劃，小級別若楔形有方向確認後進場，多方目標為向上等幅的 0.5、1 位置；空方目標則看至下方破壞塊與該結構 0.5重合處（眼睛位置）。 // 現貨 外資：賣超 投信：買超 自營：賣超 // 期貨籌碼 外資：淨空單微小增加，夜盤賣超 自營：淨空單減少，夜盤買超 散戶：多空比負轉正，數字小。 // 選擇權籌碼 P/C：下降 外資：BC BP，夜盤 SC BP 自營：BC BP 偏多對沖，夜盤 SC BP 其他：SC SP，夜盤 BC SP
TAIFEX:TXF1!
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NQ, 0603 - 0607 週規劃, 2024（ICT觀點）//觀點 在上週下跌後，觸碰下方 1D FVG，實體K並沒有突破，視為 FVG 有效；搭配日線結構解讀，下週很有機會去掃掉前日高點 PDH 再決定方向。 PDH 位置，同時也是多空分界，若跌勢維持，那掃掉 PDH 後價格將繼續下行；若有轉多，必需看見 4H 實體K突破 PDH，形成看漲反轉。 // 交易日規劃 週五有非農數據發佈，週四是 pre-news day 不交易，週五等待非農發佈後再尋找機會。 - 週一：習慣不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：不交易 - 週五：交易（待非農發佈後）
CME_MINI:MNQM2024
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NQ, 0527 - 0531 週規劃, 2024（ICT觀點）// 劇本推測 如果價格要推升，那麼會進入 BPR 後，再往目標為PWH 走。 若跌破 PWL 位置，則視為產生 1D 結構反轉，那時會觀察 0.5 以下的 FVG。 週一通常是盤整，加上這週美國現貨沒有開盤，等週二有新的價格元素或在關鍵位置作出反應，再來做單。 但看 DXY 的價格走勢，有轉強的可能，在日級別需求區，出現 4H 結構反轉後，目前價格正再往下回測 FVG 再上攻，為 NQ 轉弱留下一個伏筆，要再注意。 // 交易日規劃 本週無特別需要注意的特定 Red Folder 事件，規劃如下： - 週一：習慣不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：交易 - 週五：交易
TVC:DXY
由Trader-ZC提供
TXF 台指期，0527 - 0531 週規劃, 2024籌碼中性偏多，需再關注是否有更積極偏多的籌碼變化，會先關注 1.618 位置，以及上方藍色區塊月斐波目標。當沖還是會按照每日變化做判斷，波段則考慮關鍵支撐低階做多為主。 技術面 - 價格在 0.618 位置整理完後上攻 期貨籌碼 - 外資：淨空單增 - 自營商：淨空單減 - 散戶：多空比負，繼續下降 選擇權籌碼 - PC比：上升 - 外資：BC BP - 自營商：BC SP - 其他：SC SP
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供