趨勢分析
0516 BTC 何時突破新高? 日內交易怎麼做?📌 市場現況:
BTC 目前再次回測供應區 OB-($103,800 - $104,300)後回落,短線形成高位震盪型態。
目前價格壓力尚未解除,若能有效突破供應區將開啟推升行情;
反之,若回落跌破 D OPEN,將偏向短空結構,預期測試 OB+。
🏗 關鍵區域解析:
📍 上方日線壓力(DSNR)
📌 約 $106,000
👉 為日線前高壓力位,若行情放量突破 OB- 並站穩,將進入中期推升階段。
📍 供應區(OB-)
📌 約 $103,800 - $104,300(紅色區域)
👉 多次測試未果,為當前阻力核心,站上則轉為偏多。
📍 當日開盤價(D OPEN)
📌 約 $103,800
👉 若價格跌破此區,代表 OB- 未能突破成功,行情將重回偏空節奏。
📍 等高支撐區(EQL)
📌 約 $101,400
👉 為前波多次止跌位置,若失守 D OPEN 後持續下探,可能會再次測試此處流動性。
📍 訂單塊支撐區(OB+)
📌 約 $101,000 - $101,300(綠色區域)
👉 前波反彈起漲點,具備吸籌潛力,是行情下探後重要觀察區。
📈 交易計畫:
🟢突破 OB 區做多
條件:
✅ 價格實體突破 OB- 上緣 $104,300
✅ 搭配強勢紅K或盤整後突破形態
🎯 目標:
第一目標:$105,500
第二目標:$106,000(DSNR)
🔻 止損: 設於 $103,200 下方,防止假突破後回落。
路徑 B:OB 壓力遇阻反轉做空
條件:
✅ 價格觸及 $103,800 - $104,300 後出現反轉訊號(如吞噬、雙頂、長上影線)
✅ 無法站穩 4H 前高,量能萎縮
🎯 目標:
目標:101,400(EQL / OB+)
🔻 止損: 設於 $104,800 上方,防止假突破洗空。
⚠️ 總結:
1️⃣ OB- 區為多空爭奪核心,短線觀察是否成功突破或再度反轉。
2️⃣ 若 OB- 突破並站穩,目標將看向 DSNR。
3️⃣ 若再次受阻並跌破 D OPEN,短線轉弱,下方將觀察 OB+ 是否有吸籌支撐。
⚠️ 以上為個人觀點分享,不構成投資建議,請朋友們謹慎評估。
S&P 500 重回200日均線!這只是反彈還是真正的趨勢反轉?經歷了殘酷的 4 月後,鮮少人預料 S&P 500 能在如此短時間內迅速反彈。但如今,隨著指數站上 200 日移動平均線,這波從空頭擠壓開始的反彈,已逐漸展現出趨勢反轉的特徵。
這波反彈越來越具說服力
這波反彈的持續時間超過市場預期,也迫使全球市場的情緒出現轉變。最初由空頭回補推動的反彈,現在受到通膨降溫與債市壓力緩解的支持,使股市估值重獲擴張空間。隨著對貿易中斷的擔憂逐漸降溫,資金開始從短線操作轉向更有結構的進場佈局。
技術面上,重新站上 200 日均線是一個關鍵訊號。不僅是因為它象徵趨勢變化,更因為這條均線在眾多投資與交易策略中都被高度關注,具備一定的自我實現特性:許多在跌破時撤出的資金,會在重新站上後重新配置回市場。
此外,S&P 500 近幾週已建立出明顯的上升趨勢線,並成功突破我們在 4 月底曾關注的 VWAP 漏斗區,讓這波上漲具備了更清晰的技術結構。
從市場情緒數據來看,投資人此前的部位明顯偏空。根據美銀最新的基金經理調查,對美股的持倉信心創下兩年新低,同時美元與美債的配置偏向避險。然而,隨著波動率下滑與走勢強化,專業投資人正逐步回歸——儘管領頭的可能仍是較早進場的散戶資金。
目前 S&P 500 已連續突破多重阻力區,並伴隨市場廣度改善持續走高。關鍵技術水準陸續被收復,上升趨勢線也為趨勢追蹤者提供了明確參考點。隨著空頭擠壓效應逐步消退,後續行情將更多依賴實質買盤支撐——但就目前來看,價格與部位動態似乎已同步向上,有望延續反彈格局。
US500 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
假突破還是真反轉?教你精準辨識「波段失敗」信號!波段失敗形態(Swing Failure Patterns, SFPs)可為交易者在假突破中提供清晰入場點——但並非所有假突破都值得操作。關鍵在於辨別「乾淨利落的拒絕」與「勉強拉回」之間的差異。
本文將帶你拆解高品質 SFP 設定的特徵,以及在下單前應觀察的具體條件。
什麼是波段失敗形態(SFP)?
SFP 指的是價格突破前波高點或低點後,無法站穩,並迅速回到原有區間的型態。這種動作常使許多交易者被誘多/誘空,隨後行情反向迅速推動。
但真正關鍵的是「背景結構」。若缺乏結構、趨勢脈絡與明確關鍵價位,單一假突破只是雜訊。
多頭 SFP 示意圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
空頭 SFP 示意圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
1. 先看大格局
別急著進入蠟燭圖或指標細節,先問自己:這是順勢回調?還是反轉企圖?
若是反趨勢操作,需確保價格觸及具歷史意義的區域(如前高或前低),並最好伴隨 RSI 背離。背離不必明顯,只需透露動能逐漸耗盡即可。
若是順勢回調中的假突破,則觀察回調動能是否明顯弱於主趨勢:蠟燭實體變小、成交量下降、動能減緩,這些都是反彈乏力的訊號。
2. 長影線是訊號之源
高品質的 SFP,通常會出現一根「說故事的影線」——長影線代表市場測試突破失敗後迅速回拉。
長上影、長下影、吞噬形態、倒錘線等,都是顯示價格被拒絕的重要視覺訊號。SFP 重點不是抓轉折,而是看見信心破滅、行情轉向的關鍵時刻。
3. 關鍵價位勝過形態本身
別隨便在次要高低點找 SFP。最具效力的設定發生在:
• 日線或更高週期的波段高點/低點。
• 已多次測試的重要支撐/壓力區域。
• 預期市場有大量止損聚集之處。
若為逆勢交易,須見到關鍵價位的強勢拒絕,最好伴隨 RSI 背離與長影線蠟燭。若為順勢拉回失敗,則多見價格無法站穩支撐或壓力,並伴隨動能減弱。
4. 動能輪廓是方向指標
SFP 中最被忽略的要素之一:動能分析。
舉例:若你正處於空頭趨勢中,價格突然反彈,你需觀察:
• 此反彈是否強如前一波下跌?
• 蠟燭是否縮小?
• RSI 是否無法創出新高、甚至開始走平?
若動能減弱、反彈失敗,且回落時出現清晰反轉蠟燭,常為空頭趨勢延續的良好切入點。進一步提高勝率可結合 15 分鐘至 1 小時等短週期圖形尋找進場時機。
5. 避免誤判與假訊號
不是每一次假突破都值得參與,請檢視以下清單:
• 關鍵價位: 該高/低是否在高週期圖表上具代表性?
• 圖形+收盤: 是否出現長影線並強勢收回區間內?
• 趨勢背景: 是逆勢(需強價位)或順勢(需弱回調)?
• 動能對應: RSI 是否出現背離或反轉訊號?
• 後續確認: 下一根蠟燭是否延續走勢,而非原地盤整?
若以上條件未滿足,最好略過,因為無法形成完整故事脈絡的 SFP,只是雜訊。
案例分析:EUR/USD
我們透過 EUR/USD 日線圖觀察實際發生過的 SFP 案例,部分明確成功,部分則為假訊號。
EUR/USD 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
空頭反趨勢 SFP:測試關鍵壓力區,伴隨 RSI 背離與多次失敗突破,形成強烈空頭反轉。
空頭拉回失敗:Setup 1 後反彈缺乏動能,在短期壓力區出現倒錘線並回落,延續下跌。
多頭趨勢低點 SFP:價格下掃重要低點,未能收低,且 RSI 出現正背離,快速反彈反轉。
搖擺阻力區弱 SFP:雖有初步拒絕,但缺乏長影線與有效延續,屬於可忽略的訊號。
輕微反彈、無優勢:小幅測試不明顯高點,缺乏背離與明確動能轉向,最終被主升趨勢吞沒。
總結:
SFP 本身不複雜,但需要紀律與完整邏輯支持。
你要找的是:
• 具意義的關鍵價位
• 長影線蠟燭反應
• 清楚的趨勢結構背景
• 動能訊號配合
• 最好有有效回收進區間的確認
別把每根影線當成訊號,請把每個設定當作一個故事來看,並問自己:這故事合理嗎?
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
英鎊/日圓(GBP/JPY)4小時技術分析:多頭趨勢目標202.500📈 趨勢:
價格在上升通道內運行
🔵 支撐線在下方
🔴 阻力線在上方
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關鍵區域與價格水準:
📍 需求區(買入區域):
區間介於 191.753 – 194.016
價格可能會在此反彈再繼續上升
🔵 預期會有回調發生
🎯 目標點位:
202.500
🚀 若價格守住需求區,有機會漲至此點位
🟢 進場點(Entry Point):
約在 193.964 – 194.016
是理想的買入區域
❌ 停損點(Stop Loss):
設在 191.700 以下
🛑 若價格跌破,將控制風險止損
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技術指標:
📉 70期EMA(指數移動平均線):
現在位於 192.816
✅ 作為動態支撐線存在
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交易計劃總結:
🔄 等待價格回調至需求區
🛒 在 193.964 附近考慮做多
⛔ 停損設在 191.700
🎯 獲利目標設為 202.500