趨勢分析
假突破還是真反轉?教你精準辨識「波段失敗」信號!波段失敗形態(Swing Failure Patterns, SFPs)可為交易者在假突破中提供清晰入場點——但並非所有假突破都值得操作。關鍵在於辨別「乾淨利落的拒絕」與「勉強拉回」之間的差異。
本文將帶你拆解高品質 SFP 設定的特徵,以及在下單前應觀察的具體條件。
什麼是波段失敗形態(SFP)?
SFP 指的是價格突破前波高點或低點後,無法站穩,並迅速回到原有區間的型態。這種動作常使許多交易者被誘多/誘空,隨後行情反向迅速推動。
但真正關鍵的是「背景結構」。若缺乏結構、趨勢脈絡與明確關鍵價位,單一假突破只是雜訊。
多頭 SFP 示意圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
空頭 SFP 示意圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
1. 先看大格局
別急著進入蠟燭圖或指標細節,先問自己:這是順勢回調?還是反轉企圖?
若是反趨勢操作,需確保價格觸及具歷史意義的區域(如前高或前低),並最好伴隨 RSI 背離。背離不必明顯,只需透露動能逐漸耗盡即可。
若是順勢回調中的假突破,則觀察回調動能是否明顯弱於主趨勢:蠟燭實體變小、成交量下降、動能減緩,這些都是反彈乏力的訊號。
2. 長影線是訊號之源
高品質的 SFP,通常會出現一根「說故事的影線」——長影線代表市場測試突破失敗後迅速回拉。
長上影、長下影、吞噬形態、倒錘線等,都是顯示價格被拒絕的重要視覺訊號。SFP 重點不是抓轉折,而是看見信心破滅、行情轉向的關鍵時刻。
3. 關鍵價位勝過形態本身
別隨便在次要高低點找 SFP。最具效力的設定發生在:
• 日線或更高週期的波段高點/低點。
• 已多次測試的重要支撐/壓力區域。
• 預期市場有大量止損聚集之處。
若為逆勢交易,須見到關鍵價位的強勢拒絕,最好伴隨 RSI 背離與長影線蠟燭。若為順勢拉回失敗,則多見價格無法站穩支撐或壓力,並伴隨動能減弱。
4. 動能輪廓是方向指標
SFP 中最被忽略的要素之一:動能分析。
舉例:若你正處於空頭趨勢中,價格突然反彈,你需觀察:
• 此反彈是否強如前一波下跌?
• 蠟燭是否縮小?
• RSI 是否無法創出新高、甚至開始走平?
若動能減弱、反彈失敗,且回落時出現清晰反轉蠟燭,常為空頭趨勢延續的良好切入點。進一步提高勝率可結合 15 分鐘至 1 小時等短週期圖形尋找進場時機。
5. 避免誤判與假訊號
不是每一次假突破都值得參與,請檢視以下清單:
• 關鍵價位: 該高/低是否在高週期圖表上具代表性?
• 圖形+收盤: 是否出現長影線並強勢收回區間內?
• 趨勢背景: 是逆勢(需強價位)或順勢(需弱回調)?
• 動能對應: RSI 是否出現背離或反轉訊號?
• 後續確認: 下一根蠟燭是否延續走勢,而非原地盤整?
若以上條件未滿足,最好略過,因為無法形成完整故事脈絡的 SFP,只是雜訊。
案例分析:EUR/USD
我們透過 EUR/USD 日線圖觀察實際發生過的 SFP 案例,部分明確成功,部分則為假訊號。
EUR/USD 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
空頭反趨勢 SFP:測試關鍵壓力區,伴隨 RSI 背離與多次失敗突破,形成強烈空頭反轉。
空頭拉回失敗:Setup 1 後反彈缺乏動能,在短期壓力區出現倒錘線並回落,延續下跌。
多頭趨勢低點 SFP:價格下掃重要低點,未能收低,且 RSI 出現正背離,快速反彈反轉。
搖擺阻力區弱 SFP:雖有初步拒絕,但缺乏長影線與有效延續,屬於可忽略的訊號。
輕微反彈、無優勢:小幅測試不明顯高點,缺乏背離與明確動能轉向,最終被主升趨勢吞沒。
總結:
SFP 本身不複雜,但需要紀律與完整邏輯支持。
你要找的是:
• 具意義的關鍵價位
• 長影線蠟燭反應
• 清楚的趨勢結構背景
• 動能訊號配合
• 最好有有效回收進區間的確認
別把每根影線當成訊號,請把每個設定當作一個故事來看,並問自己:這故事合理嗎?
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英鎊/日圓(GBP/JPY)4小時技術分析:多頭趨勢目標202.500📈 趨勢:
價格在上升通道內運行
🔵 支撐線在下方
🔴 阻力線在上方
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關鍵區域與價格水準:
📍 需求區(買入區域):
區間介於 191.753 – 194.016
價格可能會在此反彈再繼續上升
🔵 預期會有回調發生
🎯 目標點位:
202.500
🚀 若價格守住需求區,有機會漲至此點位
🟢 進場點(Entry Point):
約在 193.964 – 194.016
是理想的買入區域
❌ 停損點(Stop Loss):
設在 191.700 以下
🛑 若價格跌破,將控制風險止損
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技術指標:
📉 70期EMA(指數移動平均線):
現在位於 192.816
✅ 作為動態支撐線存在
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交易計劃總結:
🔄 等待價格回調至需求區
🛒 在 193.964 附近考慮做多
⛔ 停損設在 191.700
🎯 獲利目標設為 202.500
05/13 BTC 今晚關鍵 是否能突破前高? 日內交易規劃 留意晚上 20:30 數據公布!
短線進退關鍵將取決於能否突破 上方供應壓力區
若放量突破,行情有望進一步推進至日線壓力區(DSNR)
若遇阻回落,則有機會重測當日開盤價 ,甚至回補下方綠色訂單塊支撐區
🏗 關鍵區域解析:
📍 上方日線壓力區(DSNR)
📌 約 $106,000
👉 為中期結構壓力帶,若行情成功突破 OB 區並站穩,將視為日線多頭延伸區間。
📍 供應區(OB-)
📌 約 $103,800 - $104,300(紅色區域)
👉 為前高結構供應帶,行情目前測試中,若無法突破恐再度轉弱。
📍 當日開盤價(D OPEN)
📌 約 $102,800
👉 若行情自 OB 回落,D 為短線首個支撐與反彈觀察點,失守則偏空。
📍 訂單塊支撐區(OB+)
📌 約 $100,100 - $101,300(綠色區域)
👉 為前波強力反彈起漲點,若行情大幅回落,此區為可能的吸籌點。
📈 交易計畫:
🟢 路徑 A:突破 OB 區做多
條件:
✅ 價格有效突破 OB 區上緣 $103,500
✅ 出現強勢放量或高位盤整突破形態
🎯 目標:
第一目標:$105,500
第二目標:$106,000(DSNR)
🔻 止損:設於 $103,200 下方,防假突破回落
🔴 路徑 B:反彈至 OB 區遇壓做空
條件:
✅ 價格觸及 OB 區 $103,800 - $104,300 並出現明顯反轉訊號(如吞噬、長上影線)
✅ 短線量能減弱且無法站穩 4H 高點
🎯 目標:
第一目標:$102,800(D OPEN)
第二目標:$101,300(OB+ 下緣)
🔻 止損:設於 $104,800 上方,防止強勢突破
⚠️ 總結:
1️⃣ 短線關注 OB 區是否形成假突破或轉折。
2️⃣ 若站穩 $104,300,將開啟日線推升空間。
3️⃣ 若遇阻,可能先行測試 $102,800,甚至再度尋找 OB+ 吸籌。
⚠️ 以上為個人觀點分享,不構成投資建議,請朋友們謹慎評估。
13.May-XAUUSD美盤後
今天整天忙碌+外出辦事沒時間看盤也沒發文
回到家時已經凌晨1點多
這個節點上是一個很棒的機會教育點
在上圖我們以日線視角去進行觀察。
黃金目前跌破了非常重要的價格帶『3237』
通常看到長紅K應該要非常有信心的有多方想法
既然是非常有信心的多方想法也等於了他的最初買方成本位子有多重要。
而這個長紅K的買方成本卻被跌破(還需等收)
前面的訊號搭配相對高檔的位子上
反而變成了末生段急漲急跌的味道(但這段也沒有急跌)
通常這個階段大家都會覺得多空不明
其實市場的主力也是一樣的想法的
所以可以多加觀望、不急著下單
但若一定要選一邊作為順市方的話
我們會以空方作為順勢方,
在中小級別來說盡可能以回測做空去進行交易。
這三家公司的財報全線報捷,市場反應直接拉升股價!這些公司不僅在營收與每股盈餘(EPS)上雙雙超預期,更重要的是,他們同步上調了未來財測——也就是說,他們不僅超越市場預期,還拉高了市場對他們的期望。
Microsoft(MSFT):AI 動能與財務實力齊發
微軟交出亮眼成績單,各業務板塊均展現增長,亞太地區表現尤為出色,已成為其 AI 戰略的核心動力來源。營收年增 13%,現金流表現尤為搶眼,淨利達 258 億美元。結果?分析師調高目標價,投資人信心也明顯轉強。
財報發布後,股價跳空大漲,一舉突破 50 日與 200 日均線。此後價格穩定站穩趨勢線之上,短線動能持續偏多,微軟有望重回上行節奏。
MSFT 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
Meta Platforms(META):持續超預期、持續創高
Meta 再度超出市場預期,單季每股盈餘達 6.43 美元,遠高於市場預估的 5.28 美元。淨利潤升至 166 億美元,較去年同期大幅改善。市場反應迅速:財報後股價跳空上揚,顯示市場對科技股的獲利能力仍抱有強烈興趣。
技術面上,Meta 持續沿著上升趨勢線走高,是觀察回調佈局的理想標的。短期內距離 2 月高點仍有空間,而動能指標顯示上漲行情仍有延續可能。
META 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
Roblox(RBLX):從虧損到成長,逐季轉型中
Roblox 雖未實施配息或庫藏股計畫,但財報明顯展現成長趨勢。虧損縮小、營運現金流年增 86%、自由現金流年增 123%,都顯示其營運體質正在改善。管理層預估在未來四至六個季度內轉為獲利,對這家曾以高成長、高燒錢著稱的企業而言,意義重大。
股價自 3 月低點以來穩步回升,與大盤同步回調後再度重拾趨勢。技術面上,50 日均線已重新上穿 200 日均線,對多頭來說是有利的延續形態。
RBLX 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
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