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趨勢分析

黃金走勢 28/10 - 本週把握關鍵阻力 2750國際金價上週到達我們的短線目標2750，創出新高2758，但上升動力沒有持續，價格未能站穩在2750之上，隨即回落到全週最低2708。週中過後金價整體在2710-50之間震蕩。週未收盤前金市如過去幾週一樣，再次 price-in 週未前地緣局勢的風險溢價 (risk premium)， 價格抽高至貼近2750，全週收盤在2747。 上週初幾位美聯儲官員相繼發表 "採取謹慎降息態度" 的言論，令美匯走強同時讓金價受壓；而過去兩週一直困擾市場以色列對伊朗的報復行動，在剛過去的週未終於出現。攻擊相對克制，只集中在伊朗的軍事地點，完全避開了石油和核設施，而德黑蘭至今並沒有立即做出任何回應。在沒任何重要傷亡的情況下，週一開市地緣局勢進一步舒緩，而受最直接影響的紐約期油裂口低開4%，而金價亦裂口低開10美元。 本週將有多項重要美國數據公佈，由週二到週五分別有: 消費者信心、第三季度 GDP 、核心 PCE 通脹、非農及失業率。未來一週太多的不確定性，但因近期的美國數據整體都偏強，初步預期會對金價做出下行壓力。而美國大選進入最後階段，無論結果如何，暫時預期2位候選人的差距在投票日前將有很大機會進一步收窄，令避險資金流入金市支撐金價，抵消強數據的下壓。 1小時圖(上圖) > 金價上週未能站穩在2750之上，令短線趨勢跌穿上升支持線(1)。而上升動力亦開始放慢，由上週中段的支持線(2)，放緩至週未前(2.1)。本週關鍵阻力區在上週高位的2750-58(4)，只要本週有任何美國數據做差，價格將有望往上突破阻力，觸發新一輪買盤。而消息公佈前，短線可把握 2710-50(3) 區間操作。 日線圖 (上圖）> 整體格局未有太大改變，關鍵阻力在 2750(5)，而上升通道(6)仍然有效。 喜歡我們分析請給個贊🚀 P.To
TVC:GOLD
由1uptick提供
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】IBIT套利資金流入，BTC繼續震盪BTC上周在小幅震盪中度過，價格圍繞著67000上下波動。 上週五是10月份的月度期權交割日，最終在67000附近完成交割。 上周BTC ETF整體淨流入高達10億美元，但是為何小時級別還是維持震盪？ 我們從小時級別觀察圖表會發現，從10月15日開始，BTC價格已經表現出滯漲行為，BTC價格至今沒有突破70000，反而在67000上下不斷的徘徊。 自10月15日起，BTC ETF的淨流入是非常持續的，從10月15日至今單單IBIT就流入了22億美元。 但是10月15日BTC現貨的日線收盤價在67220，現在BTC價格也差不多在此位置附近。 我們知道BTC現貨ETF的流入就代表創建新的ETF憑證，是實實在在需要在次級市場或者場外買入BTC現貨的。 那麼如此規模的流入，為何BTC現貨價格還是沒有去突破70000美元。 經過ETF歷史流入數據觀察發現，一段上漲初段IBIT很少出現大額流入，流入的反而是FBTC ARKB這兩個ETF，這兩者的大額流入確實會帶動BTC加速上漲走出一段不錯的多頭趨勢。 但是一但FBTC等不再開始大額流入了，BTC價格就開始迎來了滯漲。 BTC在滯漲的過程中，IBIT卻開始不斷的大額流入了。 我在之前的分析中提及過，交易FBTC的交易者或者機构偏向做趨勢策略，賺的是價格差，IBIT則是套利者更加多一點。 當前IBIT的大額流入一般集中在月底，因為月底是CME BTC期貨的主力合約需要展期（簡單理解為一個月交割一次）。 展期之後新的月份到來，溢價開始誕生。 在這個階段IBIT就會產生大額流入，但是BTC價格不一定會持續上漲。 但是近期IBIT的流入量在CME BTC展期之前就開始擴大，我認為原因是和去微策略（MSTR）套利有關，從2024年3月起，微策略股票價格就開始相對於其資產持有總市值產生了溢價，也就是從那個時候起，做空MSTR的倉位開始大舉新增。 具體操作就是，做空MSTR的同時做多BTC完成對沖，等到MSTR的過度溢價回歸正常水准，便可以賺到溢價部分的利潤（可以參考在CME BTC期貨上做空，在BTC或者BTC ETF買入做多，套取CME BTC期貨溢價）。 當前MSTR的股票價格不斷在創出新高，相對於BTC價格，MSTR相當於BTC價格已經處於80000附近了。 完全有足够的套利空間。 所以這就是這段時間IBIT在不斷的大額流入，但是價格並沒有持續上漲的原因，流入的大部分都是套利資金。 一旦IBIT停止大額流入，且價格滯漲，就要注意BTC價格是否已經到了一個階段性的頂部。 現在MSTR和BTC的溢價還在不斷擴大，且當前這段時間還存在CME BTC期貨的溢價，本周IBIT並不一定會停止流入。 有套利空間在，且IBIT不斷流入的情况下，BTC就難以大跌，BTC本周還是有大概率維持在中長期的多頭背景下。
COINBASE:BTCUSD
由RTA-Education提供
台指期周末心得分享..()文略長)我是一個跟大家一樣的散戶，不是什麼金融機構，年輕時覺得學好投資的話 未來老了手指頭能動就能賺錢，對老年生活有依靠，就毅然決然地投入了，至今也17年了。 自己發明了這些指標 也是綜合了我的投資決策之後 請人寫出代碼而展示出來在圖表上的，並且依照進出場策略而沿伸出一套交易法則，自從認真執行這一套交易法則之後 才漸漸脫離了賠錢的命運，然後持續不斷的熟練我自己的交易法則 投資有一些基本概念，比如市面上所有的技術指標都是落後指標，一定要完成交易後才能統計而產生指標，所以指標只能是參考 並非百分百一定怎樣怎樣 最直觀的就是K棒 也就是股價，股價包含了所有內容，不懂的人 建議可以先去熟讀深刻了解K棒的意義， 再來均線=是K棒價格的均值......(我好像離題了 XD !!) 再來看圖表顯示 我來一一講解說明， 底下圖示台指期60分圖， 首先要有一個主觀意識 (沒有上天堂的股票，也沒有下地獄的股票) 意思就是說 自古以來 從來沒有股票只會一直漲一直漲 永遠不會跌，所以漲多必然要回檔 跌多必然要反彈 所以漲多時主觀就是看跌 跌多時就是看漲，再來有一些必然出現的情形，比如要大漲之前 股價一定會在均線之上，要跌之前必然在均線之下， 此圖從約24000一路跌到最低23216，會不會再跌 不知道，但是主觀就是短線跌了近8百點了彈一半再跌也可以吧 彈一半就是約400點 此時就是可以等轉強時做多 嚴守停損 防止繼續跌，不摸底不猜底 所以有基本條件就是剛剛說的 至少要站上均線上 搭配跳出做多往上的箭頭跟底下SURF(多空力道指標) 翻紅 以此判斷空方力道轉弱多方轉強 此時可以進場試多單 停損點為破底下面一點點 3個藍箭頭為3個買點之後如預期地往上噴出，拉開成本後的紫色箭頭為短線出場點 可以賣一半，股價破均線 保守可以全出，如此完成了一個完美的交易。 這次一口氣打比較多字，有喜歡的話 希望可以給我個讚 讓我知道一下 我才有動力在分享，不然想分享都覺得沒人看就想說算了吧 反正也沒人看........ PS:雖說是看我的指標 你並不一定有在使用，但是理論大綱不變的情況之下，融會貫通一下應該對交易有所幫助才對。
TAIFEX:TXF1!
由vam5888提供
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2024/10/25_GBPJPY_布林通道_左側交易_盤整中_多空不明如圖阿 破高後回調到箱型整理 最討厭這種多空不明的格局 所以我目前都停利平倉了 如果價格回到箱型下方或者布林通道+2 or +3的位置我會再進場做多一次 只要價格回來 我就是多多多 然後價格過了中軌就是拉保本 重複這樣操作 今天 原油 黃金 道指 那斯達克 都差不多的盤勢 沒有進入到進場區域 晚點看美股開盤後有沒有做極短線的位置 M15/M5可以關注一下 昨天的歐美打到我的保本就上去了 不追不看 佛系交易
由Luke_TW提供
ICT SMC聰明錢 比特幣日內走勢看法 趨勢級慣性發生改變 關注是否空頭延續發現在昨日當日最後一根4H慣性發生改變 打了反轉結構收在開盤之下 接著今早亞盤打出不明顯的上引線後並且回測4小時開盤帶量往下走 由此可以判斷今日慣性可能為空方 並且也到了相對關鍵的價格區域獵取了流動性 觀察接下來4小時有沒有延續空方的慣性 或是發生改變 假設發生改變 我將轉變為多頭想法
看空
由SMC_SniperKing提供
80、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/10/23時間之窗分析10/24是10/23變盤時間分析日，以10/17變盤時間高點67926、低點66629為研判轉折標準； 10/24收盤68156，在10/17變盤時間高點之上； 依“時間=趨勢”分析，10/23時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往11/2移動…… 時間之窗在11/4之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間10/17低點66629。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD看多
由SquaresGann提供
選股不再靠運氣！5個關鍵因素助您掌握市場順風選股是一門細緻的藝術，但了解幾個關鍵因素可以將成功的機率向您這邊傾斜。通過專注於這些關鍵元素，您可以確保在買入股票時，順應市場趨勢，而非逆風而行。 1. 別與市場作對 聽過一句話嗎？“上漲的潮水會托起所有的船隻。”這在股票市場上同樣適用。市場的良好表現可以讓普通投資者看起來像華倫·巴菲特一樣出色。當市場穩定時，其他因素就能夠發揮作用，而在風險規避環境中，即使是最好的股票也可能表現不佳。 別把這個概念想得太複雜——使用簡單的移動平均線，如50日和200日均線，來分析指數。結合基本的結構分析來評估市場整體狀況。問問自己：指數的長期趨勢是什麼？目前的動能如何？價格結構顯示了什麼？市場條件越好，您在選股時就可以更積極，因為整體趨勢的有利因素會更強。 範例：FTSE 100指數 自5月以來，FTSE 100指數一直處於波動的橫盤區間，但表面下仍有樂觀的跡象。儘管我們未進入全面牛市，50日移動平均線（50MA）仍穩定高於200日移動平均線（200MA），且兩者均向上傾斜，顯示出長期上升趨勢。目前價格接近50日均線，暗示市場的順風條件仍然有利，即使伴隨一些波動。 FTSE 100日K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 2. 盈利催化劑：盈餘公佈後的趨勢延續效應 正面盈利驚喜對任何股票來說都是強大的助力。它們往往會創造價格缺口，標誌著強勁的短期動能。此外，正面的盈利驚喜可能需要一些時間才能完全“反映”在價格中，因為大型機構投資者通常會分批投入資金。這種現象被稱為盈餘公佈後的趨勢延續效應，這可能導致股價在盈利超預期後持續上升。 尋找那些近期有正面基本面催化劑的股票，這樣可以為您的潛在收益提供更清晰的路徑。 範例：巴克萊銀行（BARC） 在2月份，巴克萊銀行公佈了一項戰略計劃，重新點燃了投資者的信心，並推動其股價大幅突破。該銀行宣布了一項100億英鎊的回購計劃，同時削減20億英鎊的成本，旨在提高盈利能力和效率。巴克萊還將目標定為在2026年前實現超過12%的回報，並專注於其利潤更高的英國消費者和商業貸款業務。這一公告成為了主要的盈利催化劑，為隨後的強勁上漲奠定了基礎。 BARC 日K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 3. 回購反彈：股票回購 公司啟動股票回購表明其對自身股票充滿信心，並承諾為股東創造價值。當公司回購其股票時，會減少在外流通的總股數，通常會導致每股收益（EPS）增加，並有可能推動股價上漲。 雖然這不是一門精確的科學，但一隻符合其他條件且進行股票回購的股票，可能為您的投資提供有力的順風。 範例：萬事達卡公司（MA） 2024年第二季度，萬事達卡公司回購了約580萬股股票，耗資26億美元。在2024年上半年，該公司共回購了1020萬股股票，總成本為46億美元。截至2024年7月26日，MA又回購了190萬股股票，耗資8.2億美元，目前尚有87億美元可供在已批准的回購計劃下使用。這些戰略性回購不僅反映了萬事達卡強大的現金產生能力，也彰顯了其增強股東價值的承諾，對於尋求增長的投資者來說是個具吸引力的考量。 MA. 日K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 4. 專注於財務質量 在尋找股票時，很多投資者往往會尋找那些價格較低且有反彈潛力的股票。然而，我們相信從長期來看，高質量的公司最有可能跑贏市場。您不需要成為華爾街的分析師來篩選高質量公司，以下的財務指標可以幫助您確保所購買的股票是穩健的，且不太可能面臨稀釋風險： • 股本回報率（ROE）： 大多數公司都會聲稱自己是高質量的企業，並優先考慮股東利益，但查看這一指標有助於驗證這些聲明。超過15%的ROE表明公司能有效利用股本，並致力於為股東創造價值。 • 自由現金流（FCF）： 現金為王是有其原因的。強勁的自由現金流意味著公司在覆蓋運營成本後仍能產生充足的現金，這使其能夠進行再投資或回饋股東。通常5%以上的自由現金流收益率是理想的。 • 負債與股權比率： 雖然資產負債表的穩健性聽起來可能枯燥，但這至關重要。低於1.0的負債與股權比率表明公司不過度依賴於債務來推動增長，這使其在經濟下行時不太容易受到影響。 範例：摩根信達（MGNS） 摩根信達的股本回報率（ROE）為22.7%，顯著超過了15%的標準，展示了有效的管理和強勁的盈利能力。其自由現金流收益率達到10.81%，遠高於理想的5%，反映出強大的現金產生能力。此外，該公司擁有-0.49的負債與股權比率，表明資產負債表健康，無淨債務，財務風險較低。這些特質也反映在其強勁的價格走勢中（見下圖）。 MGNS 日K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 5. 長期趨勢結構 正如分析整體市場的強弱可以創造順風和逆風，您也應該關注個股的價格歷史，並據此調整您的期望。長期流傳的一句老話是，“趨勢需要很大的時間和努力才能改變。”這並不意味著您應該購買那些長期表現不佳的股票，但這意味著您在做出決策時應謹慎並注意個股的長期趨勢。 範例：Marathon（MARA控股） 簡單查看Marathon的日線圖可以看到價格圍繞200日移動平均線波動，表明市場處於不確定狀態。趨勢缺乏明確方向，動能顯得較為疲弱。在這種不確定性下，投資者在進行趨勢延續或動能交易時應保持謹慎，直到出現更明確的信號。 MAR 日K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 結論 選股時，利用有利的市場條件、盈利催化劑、股票回購、財務質量和趨勢結構可以提升您的投資策略。通過將選擇與這些關鍵因素對齊，您可以將順風傾向於您這邊，增加在不斷變化的股市中獲得成功的機會。 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
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由Capitalcom提供
美元/加元逼近關鍵阻力！加拿大利率決議前的市場動向美元/加元目前徘徊在一個關鍵阻力區下方，隨著加拿大央行即將公佈下一次利率決議，市場可能面臨高度波動。讓我們從基本面和技術面的角度來解讀這對貨幣對的走勢。 加拿大央行預計降息，通脹持續降溫 本週三，加拿大央行（BoC）預計將再次下調基準利率，幅度為50個基點，這將是今年的第四次連續降息。如果實現，基準利率將降至3.75%，創下超過15年來的最低點（疫情期間除外）。此次降息是為了應對經濟增長放緩的情況，尤其是在通脹回落和消費者支出疲軟的背景下。9月份加拿大的通脹率僅為1.6%，而經濟增長停滯和住房市場低迷進一步加重了央行的決策壓力。如果這次降息成真，可能會對美元/加元產生強烈影響，尤其是該貨幣對接近長期阻力位，並且市場對決議前的波動性預期逐步升高。 多時間框架分析 我們先從周線圖開始。在這個較高的時間框架中，美元/加元已進入一個長期阻力區，這個區域由2022年10月以來的五個主要波峰組成，形成了一個強大的阻力帶。讓這一水平更具意義的是，美元/加元在過去一年中形成了兩個更高的波谷，構成了一個廣泛的上升三角形形態。這一經典的看漲設置暗示，隨著利率決議的到來，潛在的突破上行可能即將發生。 美元/加元周線K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 移到日線圖來看，價格走勢顯示美元/加元對該阻力區的反應較為謹慎。我們開始看到相對強弱指數（RSI）在超買區出現負背離，這表明動能正在減弱。然而，即便出現背離，匯價並未出現明顯的回調，這表明多頭仍具有一定的控制力。即將到來的利率決議可能會推動匯價突破阻力區，也可能在市場情緒轉變時引發更深的回調。 美元/加元日線K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 最後，我們來看小時圖，可以看到更為詳細的市場反應。匯價對阻力區的反應是一個低波動性的回調，並沒有出現預期中的激進拋售，這暗示美元/加元可能會再次上探阻力區，在週三的利率決議前進一步測試這一關鍵區域。隨著利率公佈的時間臨近，波動性可能會加劇，市場的焦點將集中在匯價如何處理這一重要關卡。 美元/加元小時K線圖 過去的表現不能可靠預示未來的結果 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
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2024/10/23_XAUUSD_布林通道_做多_M15黃金昨天又漲了很多 所以打算等回調H1的進場區域在進場 但是轉M15 看到了進場區域有進場點 於是就在M5進場 小打小鬧抓到2750 我是打算拉保本 看周五前會飛到哪 如果打回來保本線就算了 我今天做了美日 磅日 原油 黃金 都做多 都拉保本了 美日 之前我說美日 磅日 不會同時下 但這是自己打臉了 因為以我的策略來看 當時磅日的停損約20-30 美日的停損約50-60 所以我兩個都有下 目前都跑出一段了 一樣等週五吧 原油 昨天手賤沒忍住 還是手動出場了 哈哈 因為0.5口 獲利跑到1000 先入袋為安 今天早上在M5找到位置又進場一次 目前也拉保本了 總結: 如果今天價格全部打到保本 我也認了啦 反正就當作抽樂透 看能飛哪去 我的停利點都是日線或周線級別的
OANDA:XAUUSD看多
由Luke_TW提供
2024/10/21_WTI_布林通道_看多_H4原油 今天進場兩次 價格約在 69.5 和 69.7左右 因為噴出後拉保本 結果拉回打掉 我又再重新進場一次 停損距離都不遠 H4的TP1 已經達到 出場一部分 由於我以周線為總停利 所以剩下部位持續捏著 只要M15有回檔跡象 就是繼續加碼上去 操作方式 M15進場區域 M5若同時出現snr和fvg 這就是最好的依據 同樣口數 停損在M15位置 其他部位保本一樣拉在M15位置 若打損 其他部位也是停利出場 就是在等待下次進場機會就好 但若如預期加碼的也飛奔出去 獲利更上一個檔次 美日 磅日 噴了一小頓 但並沒有達到進場區域 所以就放飛 黃金 今天早上噴了一段就等M15回踩 M5場 2724.5進場 噴出1:1損益比後就拉保本 2725.5 後就去睡午覺 結果回踩點到2725又往上噴 最高到 2736 沒關係 沒賠就行 等下次出現進場訊號在交易吧 總結: 原油今天收到71.1以上 就是回調加碼多 因為我習慣一周內平倉 上週75跌到68 1口 獲利 7000美 0.1口 獲利 700美 每次價格回檔 就是相同口數 停損就是所有部位往上拉保本 若不幸打到停損 全部出場 就是等待下次回調 進場 M15進場區域
FPMARKETS:WTI看多
由Luke_TW提供