Gold SMC Playbook 25/08 – 流動性獵殺 3400 & 3325市場背景(SMC 視角)
價格在強勁上行後,目前於 3367 附近盤整,並在小阻力區域附近反應。
清晰的 ChoCH 和 BOS 型態確認 H1 週期的看漲意圖;然而,流動性池仍位於 3343 和 3325 下方(買方流動性)。
識別出的不平衡區:3343–3341 以及更深的 3325–3323 訂單塊區域。
關鍵水準
**阻力(供給區):**3372 – 3382 – 3389
**支撐(需求區):**3350 – 3342 – 3325
SMC 偏向:中性 – 可圍繞流動性佈局多空雙向策略
🔴 賣出情境(短期流動性捕捉)
**進場:**3400 – 3403(本地流動性掃單上方)
**停損:**3408
目標:
TP1:3390(部分止盈)
TP2:3380
TP3:3370
TP4:3360(打開 3350 流動性區域)
邏輯: 預期價格掃過 3400 進入供給區後回調並下跌。
🟢 買入情境(需求 OB 的看漲延續)
**進場 1(短線買入):**3343 – 3341(反應區),停損 3337
**進場 2(主要 OB):**3325 – 3323(強訂單塊),停損 3319
目標:
TP1:3330
TP2:3340
TP3:3350
TP4:3370(打開 3390 流動性)
邏輯: 價格可能回調至 3340 下方以填補不平衡,並測試 3325 OB 區後再度上漲。
執行計畫(SMC 流程):
等待價格在高點或低點(3400 上方或 3325 下方)掃流動性,並確認進場信號。
在低週期(M5–M15)關注 OB 附近的 ChoCH 和 BOS 信號以確認進場。
TP1 達成後移動停損保護利潤;部分止盈,剩餘倉位持有到最終流動性目標。
X-indicator
8/26-8/29 high-probability scenario for Gold (XAUUSD)This chart outlines the high-probability scenario for Gold (XAUUSD) in the coming week:
Primary Scenario (Script-1, ~75% probability)
Gold is likely to find support around Buy Zone 1 (3360–3350).
From there, it may rebound to test Sell Zone 1 (3400–3410).
Strong resistance is expected at that zone, leading to a potential pullback.
This matches both the options positioning (max OI at 3350–3400) and the COT data showing weaker longs, suggesting a range-bound market.
Alternative Scenario (Script-2, ~25% probability)
If the 3350 support fails, price could extend lower toward Buy Zone 2 (3300–3310).
This is a more bearish path but less likely compared to the primary scenario.
🔎 Conclusion: Gold is expected to remain range-bound between 3350–3400, with alternating bull and bear pressure. Trend continuation trades may be difficult, and range-trading strategies could perform better.
黃金 (XAU/USD) 多頭反轉分析 — 支撐區進場、目標 3,409📊 XAU/USD (黃金) – 2小時圖分析
黃金已突破下降通道,顯示出 結構轉換 (CHOH),並在 3,348–3,358 美元支撐區形成強勁的需求帶。此突破表明多頭動能正在逐漸掌控局勢。
主要觀察點:
✅ 支撐區: 3,348–3,358 美元(前壓力區轉換為支撐)。
✅ 移動均線: 價格站上 EMA70 (3,342) 與 EMA200 (3,346),多頭趨勢增強。
✅ 目標: 潛在上漲至 3,409 美元(主要流動性目標)。
⚠️ 風險: 若支撐失守,價格可能回測 3,334 或 3,326。
交易計劃(短線):
進場 (買入): 約 3,358–3,348 美元(支撐回測)。
止損: 3,342 美元 下方(均線下方)。
目標一: 3,390 美元
目標二: 3,409 美元
👉 總結:黃金正處於 多頭反轉階段,在支撐區逢低買入具備良好風險回報比。
TMAの財經仮眠室-2025.08.24-美元兌台幣分享解析📅 2025/08/24(8/22 收盤:30.364 元)
新台幣升值動能正式趨緩,匯率已確認跌破29.65元升值轉強關鍵支撐位,並站回季線上方,但季線走勢同步趨平,顯示升值趨勢階段結束,轉為區間震盪格局。
8/19 首度貶破 30.1 元後,連兩日走貶,最低觸及 30.696 元,已接近今年 5/5 開盤點 30.7 元所形成的升值中繼壓力帶。
🔻 短線趨勢轉為弱勢震盪格局,預估將於 30.3~31.0 元間震盪整理。
🔹 操作建議:短期不宜追高換匯,建議觀察是否再次測試 30.7 元壓力區並出現反轉訊號。
回顧:
📅 2025/08/03(8/01 收盤:29.823 元)
本波短線貶值曾下探 30.105 元,後回升至區間內震盪。7/30 收盤已顯示升值力道轉弱,8/1 收盤再次跌破 29.65 元關鍵點,確認升值趨勢轉為橫盤區間整理格局。
🔻 區間定義:30.1~29.6 元為主要震盪區域。
🔹 建議關注區間下緣(29.6)與上緣(30.1)動能變化,避免高檔換匯追價行為。
📅 2025/07/26(7/25 收盤:29.465 元)
短線延續前期震盪走勢,維持於 29.2~29.6 元間區間整理。
當前升值力道明顯趨緩,匯率已多次測試 29.65 元上方不成,反覆拉回。季線走勢轉平後,有待觀察是否進一步走平或下彎。
🔹 技術觀察:29.65 元為重要轉折點,一旦無法有效突破,升值結構將進入橫向整理階段。
📉 策略建議:升值行情暫歇,採取保守換匯操作策略為宜。
TMAの財經仮眠室-20250824-台積電解析📅 2025/08/24(8/22 收盤:1135 元)
相較費城半導體指數,台積電表現更為強勢,已領先創下歷史新高至 1200 元。但需注意,短線未能有效站穩該價位,疑似出現假突破訊號,隨後出現回檔走勢,技術面已進入短空整理區間。
🔹 關鍵觀察:本週五(8/30)美國聯準會(Fed)利多消息若能激勵台積電重新站回 1200 元關卡,有機會化解短空結構,重新轉強。
🔻 若無法有效回升,需提防波段轉弱。
📉 多方防守點下移至:1100 元,一旦跌破,將確認波段轉弱結構,非持股者不宜貿然追價。
📈 操作策略建議:多單應逢高調節,靜待回測支撐後的再度表態。
回顧!
📅 2025/08/03(8/01 收盤:1140 元)
台積電持續表現強勢,數度挑戰歷史高點 1160 元。7/31 盤中雖突破至 1165 元,但收盤未能站穩,技術面仍顯震盪格局。
🔹 技術觀察:雖仍守穩月線支撐(1125 元),但連續無法有效站穩 1160 元之上,疑似形成假突破型態,需警惕回測風險。
📉 若 1120 元跌破確認短空,將進一步回測季線支撐區。
🔻 建議高檔部位適度調節,靜待支撐測試結果再行布局。
7/26日: 比費城半導體強勢 7/25日收盤價1145元,如預期屢攻歷史高點1160元不過,持續區間震盪.下須盡快突破歷史高點確認站穩後.啟動波段行情.目前面臨短線震盪修正乖離後需盡快突破歷史新高.轉弱點升至1110元. (多方行進中,過歷史高不預設高點.只待跌破轉弱點)
TMAの財經仮眠室-20250824-費城半導體解析2025/08/24(8/22 收盤:5754.46 點,+2.70%)
受惠於聯準會(FED)釋出偏鴿言論,SOX 指數強勢反彈並重新站上短期均線。
短線觀察重點轉為:是否能有效突破 2024/7/11 歷史高點 5931.83 點,並於三個交易日內站穩確認突破有效性。若形成「假突破、真拉回」,恐加劇技術面震盪風險。
🔹 操作建議:維持「逢高減碼」策略,靜待突破確認。
🔻 中期轉弱關鍵點位:5450 點 一旦跌破,將視為空方結構轉強訊號,須強化風險控管。
前期回顧
📅 2025/08/03(8/01 收盤:5527.61 點)
指數回測至 2024/7/16 缺口區後,多次未能有效站回 5750 點 上方,形成假突破型態,並且失守短期均線,技術面進入「短空結構」。當前指數正回測季線支撐,需留意波段支撐有效性。
🔻 操作建議:維持逢高減碼,靜待回穩訊號出現。
📉 中期空方轉強點維持於:5300 點,一旦跌破將轉為中期空方架構。
📅 2025/07/26(7/25 收盤:5645.68 點)
SOX 指數位於前期 7/16 缺口帶附近,震盪整理持續,尚未形成明確突破結構。
短線雖有多次嘗試挑戰 5750 點,但皆無法連續三日站穩,技術面仍為偏弱格局。若後續仍無法有效翻越該關卡,預期將再度測試季線支撐。
🔻 策略建議:建議持續逢高減碼、區間操作為主。
📉 中期風險觀察點維持於:5300 點,為空方趨勢明確轉強的臨界點。
2025.08.24- TMAの財經仮眠室 美元對日圓分析
📆 8/22 收盤價:146.883 日圓(-1.0%)
持續回測季線支撐(146.5 元附近),若有效站上將確認波段升值重啟。預期短中期將測試 140~142 元 區間,若站穩 139 元,將視為升值主升段確認突破點,長線目標仍為 130 元。
匯率走勢屬於半年以上長週期型態,需耐心等待突破效率點的到來,並避免短線躁進操作。
📆 8/1 收盤價:147.706 日圓(-2.22%)
嘗試突破 W 型右肩高點(150 元)失敗,形成「一黑吞五紅」反轉型態並跌破月線(147.719 元)。若未於三日內貶破 148 元,預期將再次啟動升值波段,回測關鍵支撐區間 140~142 元,中期升值目標不變為 140 元,若進一步突破 139 元,將正式確認主升段啟動,長期目標維持 130 元不變。
📆 7/25 收盤價:147.605 日圓
技術面測試月線支撐,整體匯率仍於 140~149 日圓/美元 區間盤整。若後續貶破 150 元,將構成W型結構失敗訊號,並可能觸發短期快速貶值至 155 元,進一步動搖中長期升值趨勢架構,需特別留意關鍵轉折區間。
T.M.Aの財經仮眠室-0824-台灣加權指數解析TMAの物語 : 預期降息後把握北風北連莊,邪惡第五波的煙火局!
8/24 : 8月22日台股單周收23764.47點,在8月19日突破歷史高點24551.42點後,單日回測728點一根長黑K灌破月線最低來到23620.24點,短線轉空成形,本預期8月回測季線面臨技術性修正。(靜待:季線上行後並跌破季線確立結束本波4月落底後的漲勢結束),但FED在台股收盤後釋出預期降息訊息,美國四大指數全面噴出,預期台股周一將轉守為攻,關注上方長期壓力線,8月19日大盤過歷史新高已經測試過一次,看這次配合FED降息利多是否有效突破其壓力線,如果持續不過並再次跌破23620.24點,將回測季線。(急漲急跌反向操作,勿盤中追高,指數空間有限,小股票補漲行情)
8/3日回顧: 8月1日台股收23434.38點,如預期在五日走平後,多方氣勢上周已減,周大盤收價位跌破5日和10日線,預期將回測月線23068點看使否有撐.如跌破將轉短空,於8月回測季線面臨技術性修正。(靜待:季線上行後並跌破季線確立結束本波4月落底後的漲勢結束)
EUR/USD 1小時技術分析 — 阻力區空頭延續至 1.15392📉 EUR/USD 1小時圖表分析
趨勢: 圖表顯示價格處於明顯的下行趨勢,並在下降通道內運行(支撐線與壓力線)。價格持續尊重這一結構。
阻力區: 在 1.16148 – 1.16307(粉色區域)形成強力供應/阻力區,預計空頭會在此位置再次進場。
指標:
價格運行在 70 EMA 與 200 EMA 下方,確認空頭動能。
EMA 均線交叉顯示下行壓力持續。
價格行為: 在觸及通道下沿後(黃色標記區域),出現短期反彈,預示可能先小幅回調,再延續下跌走勢。
策略:
📍 進場點: 可在 1.16148 – 1.16307 阻力區 附近尋找做空機會。
⛔ 止損: 設於 1.16456(前高/EMA 阻力位)。
🎯 目標價: 第一目標位 1.15392,與通道支撐及需求區相吻合。
✅ 總結:
只要價格維持在 EMA 下方並運行於下降通道內,EUR/USD 仍偏空。預計價格在阻力區遇阻後,將繼續下跌,目標指向 1.15392。
黃金更新 – 亞洲時段,關注美聯儲會議黃金更新 – 亞洲時段,關注美聯儲會議
在昨日大幅下跌至 3312 下方並觸及強支撐後,黃金目前正在橫盤整理,為下一步走勢積累流動性。從當前角度來看,價格可能會先出現一波反彈,然後再繼續延續下行趨勢。
從結構來看,下降通道依舊保持良好,價格依然緊貼趨勢線運行,而昨日突破三角形形態,更加確認了市場的下行傾向。
按照艾略特波浪理論,市場目前可能正在構建第 4 浪。如果此次反彈能夠將價格帶回到 3325–3330 區域,那麼這裡將再次測試一個多次壓制價格的重要阻力位。一旦該區域形成反應,第 5 浪可能啟動,而根據理論,第 5 浪通常是力度最強的一段。
斐波那契測算的下一個支撐位在 3295 附近。如果今晚美聯儲(FOMC)會議結果偏向鷹派,有利於美元,那麼黃金可能會進一步下探至 3280。
在短線交易上,投資者可以考慮在 3316 附近嘗試買入,並在近期低點下方設置止損,目標是捕捉第 4 浪的反彈。相反,如果價格在 3325–3330 附近出現反應,這裡將是做空的機會,目標可能延伸至下方 40–50 美元,如果動能足夠強勁的話。
一個可持續的趨勢總是伴隨調整與主趨勢交替出現。耐心等待合適的波段,往往比急於抄底或摸頂更能提升交易效率。
你認為本月美聯儲會公布積極的利率前景嗎?歡迎在評論區分享你的觀點。
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這個被冷落的指標,竟能提前捕捉趨勢轉折?CCI 背後的秘密AI 概念股的行情並非「水漲船高,百舟齊升」。Nvidia 持續創高,而 ARM 則回落進入盤整階段。這樣的分化現象,傳遞了一個清晰訊號:市場已開始區分誰是真正的 AI 受益者。
市場青睞直接受惠者
Nvidia 的股價一路高歌,背後原因明確。市場正獎勵那些直接參與 AI 基礎建設的企業——需求強勁、利潤豐厚。Nvidia 作為 AI 訓練與數據中心 GPU 的核心供應商,財報數據說明一切。年營收已突破 1000 億美元,毛利率逼近 60%,每股盈餘以驚人的速度增長。
雖然其預估本益比已超過 30,市銷率接近 30,看似估值昂貴,但 40% 的每股盈餘增長預測使得 PEG(本益成長比)仍維持在合理區間。投資人並非盲目追價,而是基於連續超預期的實質獲利而願意支付溢價。
次要概念股面臨更多檢視
ARM 則走在另一條路上。該公司長年以來的授權模式是全球計算架構的隱形支柱,但如今積極投入自主晶片設計卻引發市場不安——尤其是當這些設計可能與現有客戶競爭時,更增加疑慮。配合保守的財測與貿易摩擦風險,使得投資人態度轉趨謹慎。
從基本面來看,儘管營收維持雙位數成長,毛利率卻仍低於 20%,自由現金流波動劇烈,且最近一季每股盈餘呈現下滑。其預估本益比高達 70,市銷率更超過 35,這樣的估值反映的是「完美表現」的期待。但由於營運結果未達標,ARM 自 7 月底以來股價已下跌逾兩成。
技術走勢分化明顯
技術面也呈現出同樣的落差。Nvidia 在 7 月突破阻力後持續上漲,目前穩穩站上 50 日移動平均線。儘管 RSI 顯示出些許背離,但整體上升趨勢未見改變。
相比之下,ARM 股價則因財報失利出現跳空下跌,目前受壓於 50 日線之下,並在 200 日均線附近掙扎盤整。雖說整理可能築底,但整體結構仍顯保守,與 Nvidia 的強勢多頭形成對比。
Nvidia 日線圖
過去表現不代表未來結果
ARM 日線圖
過去表現不代表未來結果
AI 板塊的內部分歧透露了什麼?
從 Nvidia 與 ARM 的表現可以看出:投資人正用更挑剔的眼光看待 AI 題材。他們偏好那些已經能轉化為實際營收與獲利的企業,而不是還在講故事的「未來可能受惠者」。資金正流向那些有可見盈餘能力的公司,而次要概念股則需要更明確地證明自身的市場價值後,才有機會重新獲得青睞。
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比特幣更新 – 價格走勢依然符合預期比特幣更新 – 價格走勢依然符合預期
昨天分享的交易思路依然在精準運行。BTC 持續沿著下降通道波動,每次觸及上方趨勢線後都迅速回落。目前價格正在通道中軌附近(約 113,000 一帶)反應,這正是我之前提示過需要重點關注的關鍵位置。
在這波回調中,我預計 BTC 可能會先測試 115,000 區域,然後再恢復更大級別的下跌趨勢。下一個下方目標依然在 110,000 附近,因為在更大週期中,每一波趨勢往往需要一次修正之後才會繼續主方向——熟悉道氏理論的交易者會對此非常清楚。
今天正值與利率政策相關的會議進行,市場整體波動性可能會加大,投資者在全球金融市場中普遍會更加謹慎。不過,FOMC 的結果通常對比特幣影響有限,因為這種加密資產相對獨立,不像黃金或外匯那樣直接受宏觀經濟數據驅動。
短線操作方面,交易者可以考慮在 113,000 一帶佈局多單,並在新近形成的支撐位下方設置緊湊止損,目標是捕捉一波向 115,000 的回調行情,隨後再觀察是否恢復主要下行趨勢。
成功的交易來自耐心與紀律。堅持既定的交易計劃,而不是被短線波動牽動情緒,往往能帶來更好的結果。
祝大家交易順利。你認為比特幣接下來的走勢會如何?歡迎在評論區分享你的看法。
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英鎊築底還是蓄勢?動能暫停背後的訊號對於喜歡研究市場諧波的交易者來說,英鎊兌美元(Cable)近期的走勢值得特別關注。這種方法透過可預測的價格模式捕捉潛在反轉機會。本月初我們曾提到,GBP/USD 完成了一個諧波 ABCD 下行結構,並在支撐區形成了看漲吞噬形態,暗示動能可能正準備轉向。
強勢突破關鍵技術位
自那以後,Cable 展開穩健反彈,突破了此前諧波結構形成的下降趨勢線,也成功站上 50 日移動平均線。對於熟悉諧波結構的交易者來說,這可能標誌著一段新的 A-B 上漲浪正在展開,意味著更大級別的看漲結構正在醞釀中。這波升勢的連貫性凸顯短線動能強勁,同時關鍵技術指標的重疊也為交易者提供了清晰的回調參考位。
本輪反彈同時受到英國央行本月利率決議的支撐。雖然央行下調了25個基點,但投票結果非常接近,總裁 Bailey 也表示這是一項「難分勝負」的決策,反映出央行在通脹壓力與經濟放緩之間的兩難處境。決策的謹慎語氣促使市場重新評估未來的降息預期,進一步推動英鎊走強。
GBP/USD 日線圖表
過往表現不代表未來結果
整理蓄勢,等待下一波推進
近期價格在 50 日均線上方進入低波動的橫向整理階段。這樣的回調更像是蓄勢而非反轉,讓市場在啟動新一波趨勢前先行消化。從小時線來看,這段整理形成一條小型的下降通道,對於尋找進場時機的波段交易者而言,是一個值得關注的結構。
若能有效突破此小時通道,將有望重啟短線動能,並與較大級別的看漲結構重新對齊,進而開啟新一輪上行。若短期仍維持整理,這個區間也為交易者提供了低風險的佈局框架。對於密切關注英鎊的交易者而言,這段盤整是一個提醒:即便市場剛經歷一波強勢反彈,也往往會在進一步推進之前短暫停歇。
GBP/USD 小時線圖表
過往表現不代表未來結果
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為何市場只愛Nvidia?ARM被冷落背後藏著什麼訊號AI 概念股並非一體適用。輝達(Nvidia)繼續高歌猛進,而 Arm 則回落進入整理階段。這種分歧透露出一個重要訊號:市場正明確區分 AI 熱潮中真正的受益者與次要角色。
直接受惠者才能真正吃香
輝達近期的強勢表現釋出一個明確訊息:資金正流向那些直接參與 AI 基礎建設的公司,因為這類企業的需求迫切、毛利極高。作為資料中心與大型 AI 模型的 GPU 核心供應商,輝達已成為 AI 生態中的關鍵節點。財報數據同樣亮眼——營收突破 1000 億美元,毛利率接近 60%,盈餘增速更是驚人。
雖然輝達目前的預估本益比超過 30、股價營收比接近 30,估值看似偏高,但在預期明年每股盈餘將成長 40% 的背景下,其 PEG 比率仍保持在合理範圍之內。換句話說,市場不是在為「故事」買單,而是為「持續超預期的獲利能見度」埋單。
次要受益股則面臨更高檢視標準
Arm 則處於另一端。長期以來,該公司透過授權授權模式穩穩奠定在全球運算領域的地位。然而,近來 Arm 加大對自研晶片的投入,這讓市場感到不安——若開始與客戶競爭,恐影響其既有業務。加上近期財測保守與地緣貿易風險升溫,更增添不確定性。
基本面也無法完全消除市場疑慮。雖然營收保持雙位數成長,但毛利仍低於 20%,自由現金流波動劇烈,最新一季 EPS 更是下滑。當前預估本益比超過 70,股價營收比超過 35,意味著市場對其有極高的預期。然而現實卻未能匹配,這也是為何 Arm 自 7 月底以來股價下跌超過 20%。
技術面走勢也呈現分歧
從技術分析角度來看,圖表同樣呈現兩樣情。輝達自 7 月突破阻力後一路上行,價格穩居 50 日均線之上。儘管 RSI 出現些微背離,顯示可能面臨暫時整理,但整體多頭趨勢依然穩固。
相對地,Arm 則明顯疲弱。財報不如預期後股價跳空下跌,目前仍壓在 50 日均線下方,且接近 200 日均線支撐。雖然此處有機會築底,但與輝達相比,Arm 的技術型態更偏向防禦,缺乏進攻氣勢。
Nvidia 日線圖表
過往表現不代表未來結果
ARM 日線圖表
過往表現不代表未來結果
這場分歧揭示 AI 投資的現實
輝達與 Arm 的走勢分歧揭露了一個核心觀點:市場正將資金導向那些已能即時轉化 AI 熱潮為營收的企業。相對地,對於那些「未來可能受惠」的次要概念股,市場態度則更加審慎,要求更多實質進展與利潤能見度。
對於交易者而言,這提醒我們:要辨別主流資金的流向,不只是看題材,更要看業績與市場回應。當風口出現,不是每一家公司都能順風飛翔。
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