立即開始

加密市場

圩五、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/6/22時間之窗分析6/23是6/22變盤時間分析日，以6/10變盤時間高點3713、低點3642為研判轉折標準； 6/23收盤3420，在6/10變盤時間低點之下； 依“時間=趨勢”分析，6/22時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往6/29移動…… 時間之窗在7/1之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間6/10高點3713。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
看空
由SquaresGann提供
以666日均線為基礎對比2019與2023年價格變化對比時間度分別是2019年3月到10月左右，2023年10月到2024年6月，時間跨度都差不多是6個月以上。以666日均線附近發生的4個點為對比目標，有很多相似的地方。 圖上和圖下相似性： 點位1: 價格突破666日均線向上走高 點位2：一段下行後，在最接近666日均線的地方反彈，繼續向上直到出現歷史高峰 點位3: 高峰過後開始下行，雖然一直出現反彈但不斷跌破前低，呈現lower highs and lower lows的典型莊家控盤出貨格局。運行很長一段時間後終於真正碰到了666日均線，然後立即反彈（誘多嫌疑）。 點位4: 再次向下突破666日均線，但反彈力量非常微弱，K線一直無法突破20均線（紅色線），很快出現了暴跌行情（2019年9月）。 這個時間點很重要（2019年9月），貨幣基金市場發生了重大事件是直接導致比特幣下跌的主要原因。9 月 16 日星期一，SOFR 報 2.43%，比前一交易日高 13 個基點。由於回購市場的壓力蔓延至聯邦基金市場，EFFR 為 2.25%，較週五公佈的利率高出 11 個基點，位於 FOMC 目標區間的頂部。 9 月 17 日，EFFR 突破目標範圍上限，達到 2.3%，SOFR 升至 5% 以上。 2019年貨幣市場發生了什麼事？ 1. 9月16日到期的季度企業稅 2. 540億美元長期公債9月16日結清 結論：由於納稅和國債拍賣結算消耗了大量現金，銀行系統的準備金在兩個工作天內減少了約1,200億美元。回購市場方面，當日市場融資國債數量較多，現金相對較少。 9月16日回購利率的上升似乎源自於市場供需錯配。 2019資料來源：https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-happened-in-money-markets-in-september-2019-20200227.html Bank Term Funding Program：https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/monetary20240124a1.pdf 2023有1.2萬億美元的資金躲在貨幣基金市場裡，高利率給國債期貨交易帶來很嚴重的損失，爆發銀行危機。現在隔夜逆回購的流動性又不斷下降，已經到了2021年5月的低水平，我估計7/8/9月隨時出現清空，美聯儲也已經停止PTFP的申請（The BTFP ceased extending new loans on March 11, 2024.）。流動性枯竭後金融市場難免出現重大事件，從而影響比特幣價格（我認為就是一個儲存美聯儲流動性的工具，其本身是個龐氏騙局）。所以，我在等一個重大事件。
COINBASE:BTCUSD看空
由Cigarer提供
逆回購與比特幣/自營券商保證金帳戶的關聯以逆回购流动性变化来说明比特币价格变化： 请看第一个区间，时间为2016年-2017年。在此期间，比特币价格发生了显著变化，从几百美元上涨到2万美元一枚。为什么会涨得如此疯狂？我尝试从自己的角度分析。 主要是由于逆回购（RRP）流动性充盈，对冲基金需要从逆回购中获得资金就必须提供抵押品（collateral）。比特币价格容易控制，当对冲基金将价格拉高时，抵押品的价值也随之升高，将其提交给自营券商可以获得更多流动性，即使haircut rate较高也不担心失去太多抵押品价值。因此，这一时间段内的自营券商保证金账户（broker dealer margin account）资金量也随着比特币價格一起上升。原因在于对冲基金从BD获得了翻倍的投资资本，而BD通过把钱借给对冲基金进行各种市场（比如股票、国债期货、大宗商品期货等）的投资，赚取了利息和佣金收入。最著名的案例是Bill Hwang（Archegos）从瑞士信贷（CS）及其他投行获得了5-8倍杠杆，以150亿美元仓位导致几家大投行损失了1000亿美元，最终瑞士信贷申请破产。 当比特币价格下跌时，道理也是相同的。逆回购能够提供的流动性用完了，对冲基金也不再需要拉升比特币价格。于是对冲基金开始抛售比特币的多头仓位，自然导致比特币价格急剧下跌，套牢散户投资者。对冲基金也开始减少自己在BD保证金账户里的抵押贷款额度，资金使用量随着比特币价格的下跌而下降。 第二个区间（2020-2022）则是重复了第一个区间的操作。由于美联储为应对对冲基金平仓做空国债期货空头仓位出现的流动性短缺（我在FUTU有寫過這件事情），以新冠疫情为借口向市场提供了巨额流动性（QE），比特币价格借此势头疯涨，价格令人瞠目结舌。 2022年美联储加息7次，造成大银行短期流动性稀缺，也导致了国债期货巨额亏损，这正是2023年银行危机的原因。因此可以看到，2022年以后比特币价格与BD保证金账户资金量同时下跌，但RRP却一直保持充盈状态。因为美联储再次为银行提供临时性支持贷款BTFP，对冲基金又一次拉高比特币价格，把流动性借出来。最近我一直留意RRP的资金量下滑得很快，基于以上分析，估计比特币的价格会在RRP流动性消失后出现大幅度下跌。 以上都是本人對各種數據的梳理，不保證100%正確，也不能作為投資建議。
COINBASE:BTCUSD
由Cigarer提供
3
66、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/6/19時間之窗分析6/20是6/19變盤時間分析日，以6/11變盤時間高點69547、低點66018為研判轉折標準； 6/20收盤64840，在6/11變盤時間低點之下； 依“時間=趨勢”分析，6/19時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往6/27移動…… 時間之窗在6/29之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間6/11高點69547。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD看空
由SquaresGann提供
6/19 BTC延續日線的空頭結構! 4H BTC ABC 交易計畫BTC日線重點提示: 1. MACD、RSI 頂背離確認。 2. 價格跌破箱體震盪下緣確認。 3. EMA20 及 EMA200 呈現死叉，價格低於兩條均線之下。 (BTC未來偏見:空方) 我們以BTC 4H級別的圖表結合SMC聰明錢邏輯來綜合分析 當前價格延續空方趨勢，且價格也來到之前日線級別FVG失衡區的上緣 假設這邊價格沒有直接貫穿下方的FVG 未來幾個小時會以A計畫 紅色箭頭 走勢走一個反彈去打 4H級別的FVG後續延續空方趨勢 會是我的做空計畫A 止損設置在67300。 假設A計畫被止損後4H價格也突破下降趨勢線 後續到達藍色箭頭附近 會是我的 B計畫的區域 我會高度關注 一個看跌BB 及 看跌OB看跌訂單塊 的 區域並且15M小時區有出現結構反轉(MSS) 會是我去執行做空的B計畫 止損我會放置在68700最上方的看跌BB推進塊的區域。 最後是 綠色箭頭 逆勢多單C計畫 假設後續價格直接跌穿日線級別的FVG失衡區並來到了日線級別的看漲訂單塊OB區域 我會高度關注這邊的價格行為，尤其是OB區域如果1H有出現結構反轉(MSS)+FVG失衡區 回踩FVG 嘗試多單進場 止損放置在60900區域 如果沒有出現MSS+FVG一律觀望，直到有訊號出現才會嘗試進場多單! 本篇文章為虎哥個人交易觀點，請讀者們謹慎參考
由tommy2024000提供
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】週線級多頭趨勢是否結束就看本週上週BTC的走勢，只能用「多頭非常被動」來形容，價格在跌破日線級別的上漲趨勢線後，在上週二繼續下跌再次觸及了66000附近，這已經完全破壞從60000上來的日線等級的多頭趨勢。 從6月3日那一周，BTC ETF整體流入接近20億美元，但BTC價格只是上漲了5%，此流入資金大抵都是對沖基金賺取CME期貨溢價的手段，對BTC價格難以產生實質推動效果。對於現在的BTC ETF數據來說，流入情況不是特別要關注的，反而每天要關注流出的數據，上週的BTC ETF資金流量數據已經和6月3日那週完全不一樣了，出現了好幾天的淨流出。 由於是現金模式的ETF，一旦大量贖回肯定會對市場造成現貨的拋壓。在當下的市場階段，在多頭需求的力量並不足的時候，連續的大額贖回肯定會導致關鍵的支撐位被有效跌破。所以，這段時間要時時關注ETF資金流量數據。 回到圖表，目前市場上最關鍵的大層次趨勢線，是上圖這根週線等級的上漲趨勢線，趨勢線的起點在26000，趨勢線的時間跨度已經有200多天了。此趨勢線的有效跌破，是需要價格在日線上收盤回到65000之下的。也就是說65000是現在最關鍵的支撐位，一旦65000在日線級別被有效跌破，那麼就會終結從26000開始的這筆週線級別的多頭趨勢。後市就會產生對應等級的調整。也就是整個Q3季的前半段都不會誕生像樣的多頭趨勢，全在周線等級的調整之中。 目前日線MACD快線已經進入下零軸的階段，下零軸不一定代表會大跌，但是在大多數情況下，一筆向下的破位，都會伴隨著MACD快線下零軸，現在估計空頭（破位）的窗口期有7天，如果在本週結束65000還是沒有有效的跌破，那麼有機率繼續向上調整。 現在BTC的波動率已經開始降低，結合目前位置，多空已經處於臨界值了。
COINBASE:BTCUSD
由RTA-Education提供
學習交易的路上，從認知到實作的步驟。事前準備階段： 1. 建立對市場的基本認知。了解市場的基本結構、操作方式和風險特徵是成功交易的基礎，有助於避免初學者的常見錯誤和誤解。 2. 找一個你認可的交易者學習，可以快速提高技能和理解，有助於縮短學習曲線並避免初學者的典型失敗，大幅降低學習的時間成本。 3. 學習交易策略，並盡可能多練習多提問，可以加深對策略運作的理解，並及早累積經驗。 策略練習階段（前期，應佔30%）： 1. 對「歷史」進行復盤規劃，好處在於透過回顧過去的交易，可以發現和分析失敗或成功的案例，可以對未來的交易增加信心，也能以此認知到自己的不足或盲點。 2. 在每次規劃時截圖留下紀錄。 3. 在後續無論止盈或止損時更新圖片並檢討。 策略練習階段（中、後期，應佔70%）： 1. 在「實際行情」中進行實時模擬規劃，並善加利用交易所的「模擬金」，可以在真實市場環境中進行實時測試，以零風險的方式操作，是學習和增進策略執行的（可能）有效手段。 2. 在每次規劃時截圖留下紀錄，有助於事後分析和反思。 3. 在後續無論止盈或止損時更新圖片並檢討，前後對比便能夠清晰地看到每個交易的執行情況和結果，以做出有效的改進。 4. 練習到一定程度後，先以小資金進入市場感受真正的交易，實際體驗真實的交易情況和市場波動，有助於建立穩健的應對心態。 ⚠️請務必保持耐心，或許你會想「我都復盤那麼多次了，為什麼還要再做『實時模擬規劃』？早點開始不就早點賺錢嗎？」 ⚠️請務必記得，核心是你所學習的那套交易系統，儘管你是因為腦衝追進去做規劃，也務必記錄下來，誠實面對自己，止損並不是壞事，而是你日後的養分。 下一篇告訴你，復盤的弊病❗️
教育
由khlin712提供
1
65、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/6/11時間之窗分析6/11盤中跌破前一變盤時間5/28低點67194時，6/3時間之窗修正為：轉折向下！ 6/12是6/11變盤時間分析日，以6/11修正日高點69547、低點66018為研判轉折標準； 6/12收盤68248，在6/11修正日高、低點之間； 依“時間=趨勢”分析，為持續原趨勢，6/11時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往6/19移動…… 時間之窗在6/21之前的趨勢修正為：越過現波段高點5/21之71980。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD看空
由SquaresGann提供
圩四、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/6/10時間之窗分析6/11是6/10變盤時間分析日，以5/28變盤時間高點3931、低點3773為研判轉折標準； 6/11收盤3497，在5/28變盤時間低點之下； 依“時間=趨勢”分析，6/10時間之窗即是：轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往6/22移動…… 時間之窗在6/24之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間5/28高點3931。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
看空
由SquaresGann提供
11/6 ETH日內短線分析Furseals🦭小日記🧾 11/6 ETH日內短線分析 基本上跟BTC相同等待明天的CPI 目前先到達3525支撐附近，能站穩就開始小幅反彈了 下方最後比較重要的支撐3383這裏不能跌破，不然這一段行情就結束了 -------------------------------------------------------- 操作思路 3595-3620輕倉短空 3470-3440輕倉短多 3360-3400區間分批佈局多單 -------------------------------------------------------- 上方壓力:3706,3868,3990 下方支撐:3383,3245,3072 分批現貨價:3070,2910,2760 -------------------------------------------------------- Furseals觀點僅供參考,不構成任何投資建議
由furseals提供
11/6 BTC日內短線分析Furseals🦭小日記🧾 11/6 BTC日內短線分析 今天繼續受到非農數據利空回落，目前去到支撐附近下跌開始放緩 大概差不多清算完最後一筆多頭就開始反彈 日內關注66230支撐如何可以考慮做一個短多 最後做多的位置落在64400跌破開始轉勢 而明天有CPI比較重要決定之後的方向，如超出預期基本上就轉向空頭了 如符合預期就開始震盪行情 -------------------------------------------------------- 操作思路 68500-68000輕倉短空 66600-66100輕倉短多 65000-64300區間分批佈局多單 -------------------------------------------------------- 上方壓力:68790,70400,71750 下方支撐:66280,64400,62470 分批抄底現貨價:60000,56200,52000 -------------------------------------------------------- Furseals觀點僅供參考,不構成任何投資建議
由furseals提供
6/11 黄金终于到了布局空单的最佳时机 (大非农意外的好，中国官方意外停止购买黄金? )上周5，大非农表现良好，降低降息预期，同时，中国人行也在上周5宣布停止购买黄金，表明目前黄金价格太贵，也结束连续18个月购买黄金的状况，被视为最大的主力退场，黄金出现明显的下跌。 分析认为，技术面与基本面都得留意，可关注以下内容。 技术面: 黄金日级别已经有明显的头部形态 (M头)，最重要的颈线位置为2277~2280 ，若是顺利被跌破，黄金继续下行的风险会加剧。 基本面: 本周三有CPI通胀数据、周四的美联储利率决议，都是非常重要的数据，目前市场都没有办法太好预测这次的状况，原本以为就业会不好，但非农公布意外出色。 若是CPI也表现不好，通胀比上个月严重，那美联储恐怕难以在9月降息，黄金大跌的概率就会大大升高，这要务必小心。 综合技术面与基本面来看，黄金可选择跌破颈线追空，或是更保守的等待明晚CPI公布后，再来选择方向下单。 (建议仅提供参考，请谨慎交易)
PYTH:XAUUSD看空
由duffy168提供
4
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】多頭進攻失敗，6月繼續震盪BTC上週的多頭力量，並沒有預期中強勢，上週對於多頭的預期是價格最起碼要在日線級別上有效突破69500，但是事與願違，上週BTC價格雖然有一定緩漲，但是沒有表現出持續需求的力量，多頭的走勢是弱勢的。 我在上週的分析中有過提及，6月份是對於多頭來說是比較關鍵的一個月份，關鍵點是聯準會縮表開始減緩，6月起，負責公開市場操作的聯邦公開市場委員會將把每月美國公債減持上限從600億美元降至250億美元，這會提高市場的整體流動性，會影響加密貨幣市場的市值。 上週BTC ETF的資金流量數據也證明了這一點，單單6月4日就流入了接近9億美元，上週整體流入接近20億美元，但在這種現貨「購買力」的情況下，BTC價格並沒有誕生爆發式的上漲，部分原因是對沖基金的入場導致的。 對於現在BTC來說，在上週ETF資金大額流入的情況下只能使得BTC價格上漲5%，表示現在的ETF數據資金流入數據已經失真了，沒有具備像在2月份那樣對於趨勢交易的參考意義。我在上週提及過，期權市場的大宗交易給出的價格指引是：在9月份之前，預期看緩漲而不是大漲，也就是就算價格創出新高，其持續性和上漲高度有限。選擇權的大宗交易的價格指引和現在BTC走勢已經比較同步了。 對本月來說，6月是期權Q2季的交割月，期權的阻力位集中在75,000上方，以現在的走勢，本月價格創出新高走出新多頭趨勢的難度極高。對於現在的多頭趨勢來說，底線還是在65000,65000一旦跌破，那麼繼續維持一個季度的震蕩的機率就非常大了。
COINBASE:BTCUSD
由RTA-Education提供
[歷史回顧] [楔形 型態] 2024.2月-5月在技術分析中，楔形是一種常見的形態，楔形分為下降楔形和上升楔形，用於預測價格的未來走勢。 1. 下降楔形（Falling Wedge） 2. 上升楔形（Rising Wedge） 本文主要以比特幣於 2024.3月中-2024.5月 2024.2月-2024.3月中 各段時期的行情為案例，介紹楔形的主要二種型態 _______________________ 下降楔形（Falling Wedge） 特徵： 形態：下降楔形由兩條向下傾斜且逐漸收斂的趨勢線組成。上方趨勢線連接一系列逐漸降低的高點，下方趨勢線連接一系列逐漸降低的低點。 趨勢：通常出現在下跌趨勢中，預示價格可能會反轉向上。 成交量：在下降楔形形成期間，成交量通常會逐漸減少，並在價格突破上方趨勢線時明顯增加。 交易信號： 確認形態：識別出價格形成了兩條向下收斂的趨勢線。 等待突破：當價格突破上方趨勢線時，通常預示價格將反轉向上(買點1)。此時成交量應明顯增加以確認突破的有效性，而較保守作法可以等買點2在買進。 目標價位：目標價位可以通過測量下降楔形的高度（從最高點趨勢線往下到最低點趨勢線的距離）並將其加到突破點來確定。以範例來說下降楔型箭頭上下趨勢線為距離Ｄ，從買點2再做一距離為Ｄ的向上箭頭，就是預測目標價位。 _______________________ 上升楔形（Rising Wedge） 特徵： 形態：上升楔形由兩條向上傾斜且逐漸收斂的趨勢線組成。上方趨勢線連接一系列逐漸升高的高點，下方趨勢線連接一系列逐漸升高的低點。 趨勢：通常出現在上升趨勢中，預示價格可能會反轉向下。 成交量：在上升楔形形成期間，成交量通常會逐漸減少，並在價格突破下方趨勢線時明顯增加。 交易信號： 確認形態：識別出價格形成了兩條向上收斂的趨勢線。 等待突破：當價格跌破下方趨勢線時，通常預示價格將反轉向下（賣點1)。此時成交量應明顯增加以確認突破的有效性。而較保守作法可以等賣點2在賣出。 目標價位：目標價位可以通過測量上升楔形的高度（從最高點到最低點的距離）並將其減到突破點來確定。以範例來說上升楔型箭頭上下趨勢線為距離Ｄ，從賣點2再做一距離為Ｄ的向下箭頭，就是預測目標價位。
BINANCE:BTCUSD教育
由Bitcoin_zh提供