BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-09-06 | 2024-09-05 | |
Wartość aktywów | 68 338 295,32 | 67 787 880,82 | |
Wartość aktywów netto | 67 820 242,86 | 67 721 940,42 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 209,75 | 209,45 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 września 2024 roku. | |||