台灣貨幣市場：票券商跨月拆款利率略靠區間高位，銀行資金供應尚寬裕

台灣金融業間短率周一大致持穩。資調人士表示，因落點安排關係，今日票券商發票量仍大，拆款需求有所增加，不過銀行供給尚屬寬裕，使得跨月承做利率僅略靠向區間高位。

市場也關注這波由日圓帶動亞洲貨幣的貶勢是否會扭轉。資調人士認為，須留意央行何時會進場強力拉抬台幣匯價，屆時可能會對貨幣市場資金水位造成影響。

“今天來丟來問的都有，都是票券商在找錢，本地銀行則要丟錢。”一位大型公股銀行交易員說。

另一大型公股銀行交易員則表示，今天票券商到期都有續做，即使開出的跨月拆款利率較市場主流略高，但票券商也沒有討價還價。

一大型票券商交易員稱，受短票發行人集體行為影響，今年來落點集中的時間，從過去的每周四、五，似乎轉為周一、五，因此今日發行量很大；不過行庫的資金算寬裕，因此動用拆款的額度還可控。

拆款利率方面，今日銀行對票券商跨月拆款利率主要在1.50-1.52%，往區間高位挪移。

台幣兌美元 USDTWD周一早盤走貶。交易員表示，受日圓大幅貶值等影響，台幣開低後一舉摜破32.600價位，惟在台股大漲、出口商進場拋匯等帶動下，台幣貶幅收斂；短線關注日圓走勢及外資動向。

**短票發行量大**

短票方面，大型票券商交易員表示，今日發票量延續上周五較大的態勢，不過市場資金還算充裕，且投信也有買票需求。

“今天缺口較大但不難找，銀行買票意願還行。”一大型票券商交易員說。

今日大型票券商與銀行承作買賣斷約30天內的利率主要成交在1.51-1.52%，區間同上日。

集保公司資料顯示，上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.504%，區間1.29-1.53%，成交227.14億台幣；前日自保30天短票成交加權平均利率在1.515%，區間1.27-1.53%，成交145.65億台幣。

上交易日自保60天短票利率加權平均利率1.514%，交易區間1.45-1.53%，成交25.75億台幣；前日自保60天短票加權平均利率1.513%，交易區間1.47-1.53%，成交19.31億台幣。

台灣央行周一發行3,591億台幣定存單，較今日到期定存單金額3,441億台幣，發行餘額增150億台幣。

本周央行定存單到期金額共1兆486.7億台幣，余日為：周二2,064.2億、周四4,066.5億（其中包括因周三為公眾假期而順延至周四到期的2,170億存單）及周五915億。

拆款中心資料 (PIBC)顯示，周一銀行超額準備-474億台幣，累積超額準備1兆4,117億台幣，累計前期1%超額準備1兆7,343億台幣。

**有投信抽錢**

債券附買回（RP）市場方面，一位證券商交易員表示，月底有投信開始自RP抽錢，感覺資金不如上周寬裕，但利率尚未出現變化。

“只能說大致平穩，今天就比較沒人來要券了。”她說。

今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要在1.10-1.15%；公司債RP利率主要在1.40-1.48%，而與銀行成交主要在1.47-1.52%，同上日。

大型票券商今天與金融機構承作公債RP利率主要在1.0-1.05%；公司債RP利率則在1.35-1.40%，利率持平。不同金融機構及承做條件將使利率有所波動。（完）