BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2025-01-30 | |
Wartość aktywów | 12 411 733,69 | 12 468 100,56 | |
Wartość aktywów netto | 12 363 192,55 | 12 421 261,50 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 998,24 | 1 002,93 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 stycznia 2025 r. | |||