INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2024-12-31 | |
Wartość aktywów | 17 308 461,20 | 17 037 967,38 | |
Wartość aktywów netto | 16 961 232,92 | 16 979 158,33 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 072,27 | 1 062,06 | |