概覽：投資組合變化
以絕對值（價值）和相對指標（績效）反映投資組合隨時間的動態，並可選擇與基準進行比較。
結構
- 顯示模式選擇器：
- 價值 — 以投資組合的貨幣顯示投資組合價值的變化。
- 績效 — 顯示投資組合的相對績效（總報酬百分比）。
- 分析週期選擇器：
- 可用週期：1 個月、3 個月、6 個月、年初至今、1 年、全部時間。
- 預設選擇為 3 個月週期。
- 每個按鈕下方會顯示所選期間的報酬（若可用）。
- 若投資組合歷史短於所選期間，則報酬不會顯示（以破折號標記），圖表將根據可用資料繪製。
注意：若投資組合中包含交易日早於基準的資產，圖表所顯示的績效可能與圖表下方的固定期間績效略有出入。也就是說，圖表是依照基準指數有交易的日期進行比較；而下方固定期間的數值則會使用所有資料，包括那些在基準尚未交易時已有價格的資產。
數值模式
- 用折線圖呈現每日的投資組合價值
- 圖表上會顯示兩條線：
- 投資組合 — 所有資產與現金的實際總價值。
- 基準 — 僅包含基準資產的虛擬投資組合價值。
- 當滑鼠停在圖表上時，會出現提示框，顯示日期與以下數值：
- 投資組合：該日期的總價值。
- 基準：同一日期的基準價值。
某一日期的投資組合價值，是根據當時的可用現金、未平倉部位的當前價值，以及累積的已實現利潤計算得出。更多資訊請參閱：投資組合摘要：投資組合價值與現金
績效模式
- 顯示相對回報的折線圖。
- 坐標為百分比；績效可為正值（高於零）或負值（低於零）。
- 滑鼠提示會顯示日期與以下數值：
- 投資組合績效百分比。
- 基準績效百分比。
計算方法：
C採用時間加權報酬率（TWR），根據現金基準變動日期的投資組合價值計算。
公式： Perf % = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1
其中：
- HP = (期末價值 − 期初價值) / 期初價值
- 期初價值 — 該月份起始日或現金基礎變動前的投資組合價值
- 期末價值 — 現金基礎變動當日的投資組合價值
更多資訊請參閱： 分析：投資組合獲利能力和投資組合摘要：總收益與已實現收益
與基準比較
為了計算基準報酬率，系統會使用虛擬交易來模擬實際投資組合的交易時點與金額：每當投資組合中有資產買入時，會依據當天的基準價格，以等值金額虛擬買入對應數量的基準資產；當資產被賣出時，則會在相同日期以基準價格虛擬賣出，數量根據資產進場日的資產數量與基準資產數量比例計算。這樣可以在相同現金流條件下，正確比較投資組合與基準的表現。