Innovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.40 M‬USD
資金流(1年)
‪30.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.89%

關於Innovator International Developed Managed Floor ETF


發行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2025年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45784N3879

類別


資產類別
替代資產
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
股票98.35%
金融25.65%
健康科技10.81%
生產製造10.09%
電子科技9.62%
非耐用消費品7.89%
耐用消費品3.90%
公用事業3.72%
科技服務3.70%
非能源礦產3.39%
能源礦產3.16%
通訊3.07%
零售業3.01%
加工業2.86%
運輸2.25%
配送服務1.45%
商業服務1.44%
工業服務1.19%
消費者服務0.77%
其他類0.41%
債券、現金及其他1.65%
Rights & Warrants0.90%
現金0.75%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFLR主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.41%和1.54%。
IFLR所管理的資產為‪31.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了104.43%。
IFLR資金流達到‪30.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IFLR不會支付股息。
IFLR的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2025年11月20日上市,其管理風格為主動型。
IFLR費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
IFLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFLR投資於股票。
IFLR在過去一個月價格已經上漲了3.91%, 其年度績效上漲了9.79%。 查看更多動態,請參閱IFLR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效上漲了4.14% 並且在一年內上漲了4.14%。
IFLR以溢價(1.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。