Innovator International Developed Power Buffer ETF - SeptemberInnovator International Developed Power Buffer ETF - SeptemberInnovator International Developed Power Buffer ETF - September

Innovator International Developed Power Buffer ETF - September

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪99.65 M‬USD
資金流(1年)
‪34.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪3.05 M‬
費用率
0.85%

關於Innovator International Developed Power Buffer ETF - September


發行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2023年9月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS45783Y5336

類別


資產類別
替代資產
策略
買權
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
Rights & Warrants99.83%
現金0.17%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISEP所管理的資產為‪99.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.00%。
ISEP資金流達到‪34.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISEP不會支付股息。
ISEP的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2023年9月1日上市,其管理風格為主動型。
ISEP費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
ISEP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISEP投資於現金。
ISEP在過去一個月價格已經上漲了2.11%, 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態,請參閱ISEP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.55%, 三個月績效上漲了2.47% 並且在一年內上漲了19.09%。
ISEP以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。