Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪474.53 M‬USD
資金流(1年)
‪132.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.02%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪13.50 M‬
費用率
0.89%

關於Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF


發行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2024年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US45783Y6813

類別


資產類別
替代資產
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票95.96%
科技服務30.94%
電子科技30.51%
零售業12.82%
健康科技4.12%
生產製造3.74%
耐用消費品3.69%
非耐用消費品3.14%
消費者服務2.14%
公用事業1.32%
配送服務1.15%
運輸1.01%
能源礦產0.84%
工業服務0.53%
債券、現金及其他4.04%
現金2.64%
Rights & Warrants1.40%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QFLR主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的9.26%和7.85%。
QFLR上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲69.94%。
QFLR所管理的資產為‪474.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.65%。
QFLR資金流達到‪132.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QFLR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
QFLR的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2024年1月25日上市,其管理風格為主動型。
QFLR費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
QFLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QFLR投資於股票。
QFLR在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效上漲了17.97%。 查看更多動態,請參閱QFLR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效上漲了2.25% 並且在一年內上漲了18.72%。
QFLR以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。