關於BETA EU ETF UNITS
成立日期
2016年5月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HEUR7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
非耐用消費品
生產製造
科技服務
股票100.00%
電子科技16.46%
金融14.77%
非耐用消費品12.93%
生產製造12.01%
科技服務10.35%
健康科技7.35%
耐用消費品4.97%
能源礦產3.70%
加工業3.67%
通訊3.16%
公用事業2.83%
商業服務2.59%
零售業2.17%
非能源礦產1.04%
運輸0.83%
工業服務0.77%
健康服務0.23%
消費者服務0.11%
配送服務0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HEUR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.46%,以及Finance,佔股票總數的14.77%。 資產主要位於Europe區域。
HEUR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的6.22%和6.09%。
HEUR上次的股息為0.03 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.40 AUD的股息, 顯示下跌1.46 K%。
HEUR所管理的資產為59.52 M AUD。 過去一個月上漲了10.06%。
HEUR資金流達到1.79 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HEUR會支付股息給持有者,股息收益率為2.70%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.03 AUD。 股息為每半年支付。
HEUR的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年5月10日上市,其管理風格為被動型。
HEUR費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
HEUR跟著S&P Eurozone Exporters AUD Hedged Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HEUR投資於股票。
HEUR在過去一個月價格已經下跌了−2.19%, 其年度績效上漲了6.17%。 查看更多動態,請參閱HEUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.48%, 過去一個月下跌了−0.48%, 三個月績效下跌了−0.59% 並且在一年內上漲了11.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.48%, 過去一個月下跌了−0.48%, 三個月績效下跌了−0.59% 並且在一年內上漲了11.46%。
HEUR以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。