關鍵統計
關於ISEMBAUD ETF UNITS
成立日期
2015年12月4日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHEB6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF98.62%
其他類1.33%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IHEB上次的股息為2.28 AUD。 上一季, 發行人已支付1.12 AUD的股息, 顯示上漲50.71%。
IHEB所管理的資產為53.27 M AUD。 過去一個月下跌了0.89%。
IHEB資金流達到−44.47 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IHEB會支付股息給持有者,股息收益率為6.94%。 上一期股息(2025年4月9日)金額為2.28 AUD。 股息為季支付。
IHEB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年12月4日上市,其管理風格為被動型。
IHEB費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
IHEB跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHEB投資於基金。
IHEB在過去一個月價格已經上漲了1.78%, 其年度績效下跌了−0.20%。 查看更多動態,請參閱IHEB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.31% 並且在一年內已經下跌了−0.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.31% 並且在一年內已經下跌了−0.46%。
IHEB以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。