BCOUSD交易想法
小姐姐投資理財術 - 原油今早開盤再噴一波!!!!BRENT Crude Oil H4
02/22 06:00 指標由銀燈轉藍燈(多頭訊號),
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WEST Texas Oil H4
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【原油】OPEC+ 部長級會議提前結束，增產步伐不變重點整理
原訂 4 / 28（三）OPEC+ 部長級會議提前至 4 / 27 舉行，決議按兵不動，符合市場預期，WTI、布蘭特原油期貨價格維持高檔震盪，分別站上 $63、$66 / 桶價位。
MM 研究員
週二晚間 OPEC JMMC 聯合部長級監督委員會（Joint Ministerial Monitoring Committee，提供 OPEC 政策諮詢）建議維持 4 月初所達成的增產協議（5 - 7 月逐步增產 35、35、44 萬桶 / 日），而在經過 23 個會員國同意下，原訂 4 / 28（三）OPEC+ 部長級會議也提前舉行、決議按兵不動，符合市場預期，WTI、布蘭特原油期貨價格維持高檔震盪，分別站上 $63、$66 / 桶價位。
儘管近期全球重要原油進口國 - 印度、巴西、日本面臨新一波肺炎疫情，對於原油需求復甦造成不確定性，但 OPEC JTC 聯合技術委員會（Joint Technical Committee）依舊對全球經濟復甦趨勢保持樂觀態度，維持 2021 年的全球原油需求預測值（9,650 萬桶 / 日），較去年上升 595 萬桶 / 日，並且預估 OECD 商業原油庫存水位將在今年 7 月消耗至過去五年歷史平均值（2015 ~ 2019 年）以下。
下次 OPEC+ 部長級會議時間訂於 2021 年 6 月 1 日，屆時將討論今年 7、8 月產量配額。
WTI DailySeasonal: (比較Seasonal的狀況與實際狀況)
7月漲，8月大漲，9月小漲，目前7、8月都是小漲
COT: ( Bullish / Bearish /Neutral，描繪程度)
Neutral
OI: (是否變動超過15%)
<15% (8/26 379823 9/3 326779，14.0%)
Daily IOF: (描繪IOF，分成Market Profile+IOF PDA、SMT比較、Confluence看巧合)
(1) Market Profile 從4月負油價之後就一路走升，直到9月才真的有回檔的趨勢
(2) SMT 8/26~8/31 Bullish 轉 Bearish
(3) Confluence 來到Daily FVG(41.52~45.54)還沒補完就下跌
HTF Analysis: (概括彙整HTF的狀況，分Price Action/ SMT /Liquidity Seeking Story三個角度，加入自己的想法去分析)
(1) 從Price Action來看，目前走勢符合seasonal，但9月第一週的反轉，有可能會不符合9月的seasonal
(2) 從SMT的角度來看，這次SMT的反轉，讓WTI Brent都從higher low轉lower low
(3) 從Liquidity Seeking Story的角度來看，拿到上方的FVG未補完就回跌，目前朝向測6/26的Bullish OB(42.82)
HTF Forecast: (推估可能的走勢，分成Seasonal/ COT /IOF+SMT/Key Level/If Then，將推估的思考邏輯寫下來，越詳盡越好)
(1) Seasonal 9月上升至10月盤整後下跌接著11月大跌，以目前price action來看，9月的lower low是有可能把10月盤整往前提
(2) COT Commercial 與Seasonal一致於，COT回到neutral的地方，表示機構現在拿單的方向換了，此時都會有大波動，此時反轉的機率也是高概率事件
(3) SMT在WTI Brent都發生Bearish SMT，接下來就看每個OB、FVG是不是都一起被破還是這些關鍵價位可以看到Bullish SMT
(4) 目前一同回測6/26 Bullish OB，守不住就要往下看6/11的Bullish OB(40.31)能否撐住
(5) If Then
Long Scenario:
如果走多，希望能先守住6/26的Bullish OB(42.82)，再往上走突破Bearish OB(44.86)
Short Scenario:
如果走空，希望能快速灌破6/11 Bullish OB(40.31)，再往下拿FVG(35.82~35.96)
Conclusion:
本週一美國休市，周四ECB，周五CPI，目前認為油不見的會等ECB，有可能會在周二開始往下拿流動性，IOF會相當明顯
布倫特原油漲勢分析基本面來看，原油價格週一上漲，原因是OPEC和石油生產國幾乎完全遵守了7月的全球減產協議，減產了97%。並且，Trump在周一表示中國正在履行雙方在1月簽署的貿易協定的最後期限，促進美國的進口。由於新冠造成的需求疲軟，預計明天的OPEC會議紀要依舊是會對石油繼續減產降低庫存。
技術面來看，英國布倫特原油形成了一個下降楔形，現在價格已經到了阻力位，有價格突破上漲的可能性。從一目均衡來看，雲層很厚，支撐很強。 RSI指數目前在55%的超買水平，暫時看不出方向。預計價格上漲到46.1的位置。
關注上方阻力位：46.1
關注下方支撐位：44.5
為何美國制裁伊朗對國際油價沒影響？為何美國制裁伊朗對國際油價沒影響？
國際原油價格從2019年初至今，呈穩步上升趨勢。筆者認為原因有兩個：一是全球經濟和股市經過去年的震盪後，今年有十分樂觀的開始，帶動原材料和能源價格上升；二是石油輸出國家組織(OPEC)實行減產。布蘭特原油經過5月的震盪，穩守$70美元水平，又反彈至$72。
然而筆者對油價的看法是中性偏淡，除了因為經濟的樂觀預期被過份反映，還有伊朗被制裁的消息被過份解讀。
美國和伊朗的紛爭，源自多年來美國不滿伊朗在中東擴張的行動。2018年5月美國退出伊朗核協議後，關係全面惡化。伊朗去年年中原油出口達到300多萬桶/天，跌至年底的200多萬桶/天，再跌到上個月的150萬桶/天，一年內跌幅達60-70%。
雖然伊朗是OPEC產油國之一，為什麼筆者認為伊朗的供應減少，並不會影響國際油價？
以產量空缺來計，200多萬桶/天並不是什麼數字。全球原油庫存達到29億桶，OPEC的閑置產能在300萬桶/天以上。伊朗的出口即使降至零，對原油供應市場的影響也不大。
另一方面，伊朗的原油和日本的和牛一樣，只要找到中轉國，仍然能夠順利出口到任何國家和地區，不受任何政府禁令限制。伊朗俄羅斯、土耳其和伊拉克都已經安排好出路，借其他國家的名義，出口原油或精煉油到全世界。再者，美國政府的權力並不大到可以控制另一國家與伊朗合作。
美國的制裁在實行上只對美國企業有效，如果對其他國家開火，則會帶來外交問題。反過來說，中國繼續進口伊朗原油的話，後果會如何呢？
