2024 道指 月線 分析28月回顧及9月部署
8月出現收市價歷史新高
代表大趨勢向上
可以部署中線倉位(最少一個月)
與此同時八月中間價同整數四萬點非常接近
因此用四萬點整數位作為風險分界線
四萬點之上 可以部署中線倉位
四萬點之下 停止開倉迴避風險
DJI交易想法
2023 第一季 季後預測2023 第一季 季後預測
主要還是先看美國
兩個重點
美國金融問題
美國對外政策
目前普遍市場預測
5月預計加息機率 89% 一碼0.25%
9月降息機率 提升到38%
11月降息機率 40% 一碼
不過這是樂觀看法
最近一些各大機構的重要訊息
1.大摩執行官:同樣提出長期貨幣政策縮緊的風險
貝萊德首席執行官:通膨壓力預估還要50~75基點
2.銀行股/金融業的問題— 巴爺爺賣(出清)銀行股 的警示
3.BlackStone CEO: 市場高估FED降息可能性
這點跟我之前評判一致 長衰退(去浮濫(腐爛)資金)
4.野村: 預計再加息兩次 最快24年3月才可能進行減息
而美國內部政治/聯準會 可觀察到及放出來的消息有
市場預期失準可能性-降息或停止升息機率
FED官員:銀行倒閉不是個事 要繼續加息
美國投資銀行:美國銀行業 不會有系統性問題 美國高利率維持的時間會遠超大家的預期
利率繼續往上 股市壓力會很大 尤其對新興市場來說
另外美匯會由跌轉漲 原物料跟新興市場影響會更大
而過去一個月FED QT 1400億
把2/3月暫停的縮表進度補齊
這個影響會漸漸發酵
推測很有可能會在升息2~3次
直到有國際事件或國際金融市場崩潰
而對外政策
目前分三部分來看
對中 對歐 及其他
先從影響最小其他來說
其他包含非洲 大洋洲 南亞 中東 及南美
非洲 從最近一年來的部署 嚴格說沒有成效 甚至連法國都比美國做得多
當然對美國來說暗地裡的佈局通常需要一點時間發酵
但多半只會對”特定產業”有幫助
長遠來說並不會提升/加深對非的影響力及回報
大洋洲情況類似 但大洋洲有澳洲幫忙搓湯圓
情況比非洲好一些 但對於經濟沒有任何幫助
而且澳洲換完總理後 也漸漸走回中庸之道(還是偏美 但是經濟還是往中去)
南亞及中東同一結論
基本上可以用玩砸了來形容
中東的堅定盟友 以色列 目前已經有鬆動的痕跡
並不是說會反著做 但是一些政策及經濟活動會有所不同
其他老盟友本來美國也只是把他們當類殖民地 （連殖民都談不上）
現在既然美國背後暗插一刀
脫離美體系也只是時間問題
尤其是現在和談對帳後 發現的秘辛........
預計之後海合會的影響力會更大...
而南亞同樣的情況 風光不再
在南亞過往通常站隊的不算少 但不激烈
目前可以說比較偏美的 就剩印度 菲律賓 越南 這三個國家
印度不用說 一直以來也是搞自己的不結盟體系
跟中國的紛爭並不是因為站隊 而是以自己的利益為主
在不該跟隊時 也很直接的說不
菲律賓傳統以來都是把自己定位成美國51州
而美國也把這個可樂當水喝的國家列到50.5州
上屆的總統是個意外 但這屆總統似乎也非等閒之輩
雙面手法不比杜特蒂差
可持續觀察
而越南在上屆美扶持的政權因為貪污下台後
新政權明顯也進入不站隊行列中
赴美時的私下談話被揭露後
也直接懶的做解釋
只能說美國現在也是時局不好
不過講的這麼難聽 不怕被搞掉
類似於越南也發生在南美大國 巴西
新任舊總統 當初被美國搞下獄
培養的新政權也同樣貪污下台
舊總統回任後 目前支持度頗高
就任後也去了美國一趟
但是根據新聞消息及後續到中國的情況來看
後院起火 這個可以形容南美洲之後可預見的情況
歐洲方面
烏俄戰爭的效果現在算是有了回報
大筆的軍工訂單及新成員加入
對實際的北約作手是個好消息
但是法國的不聽話之後是否會改變什麼
跟德國的悶虧是否真能吞下去
這個是有待觀察
但大致上 除了洩密外
歐洲的困局跟衰退
對美國的復甦是好事
目前歐洲雖然開始有反戰的聲音
但只要美國持續加熱戰事不要停
對美國都是利好
可預期的不管如何
能使雙邊停火的機運
美國都會想辦法.....XXOO
結合起來 連同美國內部矛盾壓力
下半年絕對不好過
要有預期準備
美匯
之前有畫過雙邊預測
過中線後果然迎來一段漲幅 觸高後回落到現在又在中線徘徊
個人判斷很有機會會跌一些再反彈
下邊High Low兩個位置做參考
Low的位置機率幾乎是0
美股
DJI
11月開始形成一個三角型最後跌破向下
四月開始的漲幅有測試過下降壓力線不過
收一根長下跌 好消息是量不算多
近期回檔一小段找位置進去
但是長期而言還是弱勢
SPX NDQ 同理
但有可能出現短暫脫鉤
原因主要是龍頭休息小頭亂竄 或者說板塊輪動
房地產
有關注的應該都有發現有點兩極化
部分地區持續下跌但有反彈
有些地區沒什麼跌甚至持續上漲
說白了就是區域經濟
中長期而言先進國家不適合現在投入
持續觀望為主
TSM 台積電
前幾天有發過 基本上現在到一個可搶反彈的區域
可以準備小試一下 但不貪多
Crypto/BTC
之前談過Crypto跟實體經濟會有脫鉤的時刻
但不認為這麼快到來
單純是部分避險資金及搶快錢的入場
急漲不見量(目前)
跌下來這段第一單被打掉後
入了第二單 目前已經把原止損拉高（29581）
看回調情況再做判斷
失業率/商業物業貸款拖欠率/道瓊斯指數今年美国初请失业金人数上升可能对经济产生多方面的影响，以下是一些可能的影响：
1. 消费支出下降：失业率上升通常会导致家庭收入减少，从而降低他们的消费能力。随着失业人数增加，消费支出可能会下降，这可能会影响零售业、餐饮业和其他消费品行业的业绩。
2. 投资减少：高失业率可能会降低企业和个人的投资意愿。企业可能会推迟或取消投资项目，个人可能会减少购买房产或其他大型资产的计划。这可能会影响房地产、建筑和资本投资等行业。
3. 政府支出增加：高失业率可能会导致政府支出增加，以支持失业人口和刺激经济增长。政府可能会采取措施增加失业救济金、提供培训和再就业服务等。
4. 财政压力增加：高失业率可能会导致政府税收减少，而支出增加，从而增加财政赤字和债务负担。这可能会对政府的财政稳定性产生负面影响，需要采取措施来应对财政压力。
5. 心理影响：高失业率可能会导致消费者和企业对经济前景感到担忧，从而降低信心和信贷活动。这可能会加剧经济衰退的风险，导致更多的经济活动减缓或停滞。
综上所述，初请失业金人数上升可能会对经济产生广泛影响，包括消费、投资、政府支出、财政稳定性和整体经济信心等方面。就目前的情況分析，我認爲今年下半年或者明年上半年就會出現大中型銀行再一次因爲債務問題而出現破產的情況，進而讓美聯儲獲得減息的正當藉口。
現在與前幾次金融風暴比較類似的情況是2008年，銀行對美聯儲要求的流動性太高，反向推斷就是銀行債務問題比外界想象的要嚴重得多，隨時間推移會逐步顯現出來。風控對散戶來説還是十分必要的，進取型的投資人可能身在暴風中心而不自知。
DJI/DXY b4 the electionContinuation of the previous analysis:
Stopping when hitting the bottom is not a bad thing. The worst scenario is continuously pushing, resulting in a heavier fall without a bottom line. Short-term consolidation or a small decline may provide an opportunity for rotation and increased momentum. However, it still depends on the short-term trend.
Especially with the election at the end of the year, an endless upward trend is not realistic. Therefore, some volatility in the short term is necessary for a healthy market.
Possible scenarios before the election: ABC
Starting with the simplest, MODEL C. If, inadvertently, even the Last Line of Defense is breached, it's almost time to meet C, especially when even the orange line cannot be held. Of course, there are still some defensive lines in between, but the chances of holding them are slim.
This is the worst-case estimate and currently the least likely scenario. However, it's important to take precautions against expecting a rebound and stubbornly holding on, leading to unnecessary losses.
Model A/B:
The pullback point is the first respective box, then moving upward to touch the upper side, and then downward to touch the lower side. This needs time for verification. These are the operational paths I am preparing for before the election, with Model B being the scenario I consider more likely to occur.
In the short term, I won't enter the market. I cleared most of my positions last week. Unless next week consolidates with a certain volume release, I will at least wait until touching A before taking action. Additionally, it depends on whether DXY can continue to move downward.
延續上篇的解析
碰到底就停 不算壞事
最怕的是一直衝 反而跌的更重及沒有底線
短期盤整或小跌反而可能換手 增加動能
但是還是要看短線的走勢
尤其是大選在年底
要無止境的上攻是不現實的
所以短線上還是需要一定的波動才健康
選前可能走勢
ABC三種
先從簡單的來說 MODEL C
如果不小心連 Last Line of Defense
都破 那差不多要去見C
尤其是連橘線都守不住的時候
當然中間還是有些防線
但是能守住的機會不大
這是最差的預估 也是目前比較不可能會發生的事情
但是要先打個預防針
怕有預期反彈 而死抱不放 造成不必要的損失
Model A/B
回調點就是第一個各自方框
然後在向上去摸上方
再接下去摸下方
有待時間驗證
不過這些就是我未來到大選前預備的操作路徑
而ModelB會是我預期比較可能會發生的情況
短線內 我暫時不會入場
我在上禮拜已經出清了絕大部分倉位
除非下禮拜能盤整且有一定的量能釋出
不然最起碼我會等到觸碰到A才會有所動作
另外就是要看DXY是否能繼續向下
DXY:
The previous Route 1 is clearly not viable; there's a chance of Route 2. Currently, it seems like a short-term rebound, but there is pressure from the previous low, and these days it has shown weakness. Therefore, it seems likely to move towards 99, and it might even reach the previously estimated 97. If DXY continues to move downward next week, it can generally be inferred that there is a higher chance of the stock market continuing to rise.
DXY
之前的Route 1 明顯不是
看來有機會走Route 2
目前看短期回彈
不過看起來前低有壓力 且這幾天呈現弱勢
所以看來還是會邁向99
甚至有可能會去到之前預估的97
如果下禮拜DXY果真繼續向下
那大致上可以判斷股市能續漲的機會比較大
DJI FinallyThe Stock Market Finally Broke Through
Introduction:
The stock market has finally broken through its previous highs. This was expected, as the market had been trending upwards for some time. However, there are still some factors that could limit its upside potential.
Body:
One factor to consider is the upcoming US election. Historically, the stock market tends to rise during election years. However, there have also been cases of pre-election crashes. This is because politicians are often willing to take risks in order to boost the economy and win votes.
Another factor to consider is the current international situation. The war in Ukraine and the ongoing tensions between the United States and China could lead to economic uncertainty. This could weigh on the stock market.
Finally, there is the issue of inflation. Inflation is currently at a 40-year high. This could lead to higher interest rates, which would slow down economic growth and could also weigh on the stock market.
Conclusion:
Overall, the stock market is likely to continue to rise in the near term. However, there are some factors that could limit its upside potential.
Specific changes:
• I have added a title to make the article more concise and easy to understand.
• I have introduced the article with a brief summary of the main points.
• I have added more details about the factors that could limit the stock market's upside potential.
• I have improved the grammar and punctuation throughout the article.
I hope this is helpful!
Finally
終於突破了
不過按照我之前的預測
也是差不多到時間了
當然有個變因 美國大選及當下國際情勢轉緩
過往的經驗及新聞都會告訴大家
適逢大選都會漲 但是注意也曾經發生過選前大跌
不過民主政治講究的是選票
需要的是漂亮的數據與宣傳
但股市是無法無限制的上漲
轉緩及降溫是必然
同時也要面對通膨是否會再起
這個是一個無解題
因為經濟指數的上漲必然伴隨物價上漲
這個是一個矛盾
這時候讓我想到COVID時的一個陰謀論
放棄防治
試想如果當初放棄 能生存下來的人
對於通膨會有影響嗎？
現在為什麼能再創高
一部分是因為 生存下來的人 拿到遺產
而這部分的人 投入不少
也因為釋出不少工作機會
讓就業市場火熱不缺工
但反過來看
經濟數據的推高 讓基層更難過
這就變成FOMC的兩難
不能讓經濟太過火熱
但又要保持信心
所以這就是為什麼創高是必然
但是無法也不能太過刺激
這邊我放了當下 週線 月線 以及60到80年這段時間的走勢比較
（之前我有一篇討論這時期的文章 但是被TV鎖住）
如果預測正確 那注意頂部空間不大
大致上就是紫色框這個範圍
要能突破除非是國際關係能恢復到和平相處
或中國影響力不在
但這個可能性微乎其微
（之前那篇有討論過 不過.......TV不給個人Donate獎勵方式 被刪除了）
所以原則上 目前我還是看會走60-80這個區間
祝各位操作順利
20230905 小道分析【附上實戰單】我不是很喜歡寫盤勢分析文
我認為盤前分析是寫給自己看的 而不是給別人看的
只有自己寫的 才可以隨時調整
如果整天等待別人分析 那永遠不會有獨立操作的能力
因此我盡量在每一篇分析文裡加入進場相關證明
我喜歡實戰 不喜歡紙上談兵
由於 CBOT_MINI:YM1! 的報價有些奇怪 這邊就用現貨的圖表
真正在做單時 並不是像一般想像的這麼複雜
有時只需要一個條件成立 就可以進場
限制的條件越多 能適應的盤型就越少
該做的是 在對的時候 選擇用對的方法去切入
這才是需要練習的地方 而不是無限制的增加進場條件
能夠提升勝率的是經驗 不是增加方法
這或許跟一般人的觀念有出入 但是值得讀者思考
像以上這筆單 很簡單的判斷 就進場試試看了
其實位置不是很好 還可以更好 原因是我稍微急躁了一點
另外要提醒 這筆單已經結束了 再去做 沒什麼意思
寫實戰分析文的意義 是想要表達實戰中的思維與相關觀念 不是跟單用的
邁向「穩定獲利」的第一步在交易市場中，要賺一筆錢很容易、要賠一筆錢也很容易
難的是「一直賺錢」或「一直賠錢」
換句話說，不管權益曲線是向上或向下， 「穩定」是最困難的
因為市場是一個有機體，參雜了所有人的看法、做法與情緒，是一個開放的世界
要在充滿不確定性的世界中，做到穩定，難能可貴
(可以牽扯到市場是否完全隨機，這之後再談)
通常我都會給剛進入市場的朋友一個建議 : 「活著」
是的，就這麼簡單。只要活著 戲棚蹲久的 總有一天會輪到你當主角
具體怎麼做 ?
很簡單，不要做兩件事 : 「凹單」與「過度交易」
做到這兩點，能夠不死。隨著經驗疊加 會成功的
但能做到這兩點的人，又有多少呢?
凹單，要嘛是不認輸、要嘛是大頭症
只要遇到趨勢盤，基本上就是抬著出去
過度交易，願賭不服輸、賭輸博大、一定要賺回來
原本限制自己一天最多只能下3筆，最後下了100筆
原本只需要賠5000給市場，最後卻賠了50萬，賠到脫褲
這兩個心態是邁向穩定獲利的第一步
後面才是提高勝率、出手期望值、抱單...等
再好的策略，沒有好的心態，也是廢將
再好的策略，沒有好的心態，也是廢將
再好的策略，沒有好的心態，也是廢將
我時時刻刻把這句話放心底
inflection point!!!! 休息了一趟回來 覺得不能再發懶了
Be lazy after my Japan trip, feeling can’t be lazy anymore
先說總結
回到我之前提過的理論
現在很有可能是要走1964～1984這段時期
當然依照時間壓縮的關係
當初的20年可能會被壓縮到1/2以上
大約是5～10年間
但過程會極為類似
如果理論成立
短期內很難進入真牛市
或許會突破新高（選舉前）
但是會被拉回
而且要注意的是高點不過
但低點會破新低
而依照過往經驗
選前一年的下半年股市統計上是跌多
過年後才開始轉強
雖然目前很多分析師是認為漲多回檔
但我個人是認為即將回歸熊市
到明年5月再重啟小牛
而這點在3大指數上週期吻合
個人認為中段期要多留意
當然這只是一個大方向的推測
實際操作上有什麼訊號或型態都按照紀律進行即可
Let's start with a summary:
Returning to the theory I mentioned earlier, it's highly likely that we're entering the period between 1964 and 1984. Of course, due to time compression, the initial 20 years might be compressed to over half, roughly 5 to 10 years. However, the process will be very similar.
If the theory holds true, it's unlikely for us to enter a true bull market in the short term. We might surpass the previous highs (before the elections), but then be pulled back. Also, note that the highs won't go beyond, but the lows might break new lows.
Based on historical experiences, the second half of the year before the election tends to see more declines in the stock market. The strength usually starts after the Chinese New Year. Although many analysts believe in a rise followed by a correction, I personally think we're about to return to a bear market and will likely initiate a minor bull run around May next year.
This aligns cyclically with the three major indexes. In my opinion, the mid-term period needs more attention.
Of course, this is just a general directional speculation. In actual trading, follow any signals or patterns with discipline.
DJI
如預期過3不到2
目前看起來有點支撐注意34727是否會有壓力
另外是否能回到3以上才是重點
現在要擔心是否會牛市結束回熊
簡易抓 最壞情況看紫色及藍色線
會這樣抓建立在AB=CD 及時間週期
如果真的回熊 目標明年5月才會再反小牛進入選舉行情
As anticipated, we haven't reached 3 yet. Currently, there seems to be some support, watch if 34,727 faces resistance. Also, whether it can climb back above 3 is the key point.
Now, we need to worry about whether the bull market ends and returns to a bear market. A simple approach is to consider the worst-case scenario, indicated by the purple and blue lines. This approach is based on AB=CD and time cycles.
If we really enter a bear market, the target is to see a minor bull run again around May next year during the election period.
NDQ
跟DJI走勢一樣
注意點數13841這個區間
但大致上等同 DJI
Similar to DJI's trend, watch the level at 13,841. But overall, it's roughly equivalent to DJI.
SPX
這個時間點及範圍抓的最準 (今年3月10號的預估)
或許是因為我重心大部分都是分析SPX
禮拜五當日有反彈
要觀察下禮拜是否能突破區間有效站穩
但以目前整體形勢或許有困難
對於SPX 4457~4541 這個區間要特別注意
只要沒有有效突破
市場沒有看多及反轉的機會
對我個人而言 真正定義為牛市的轉折線是1
This timing and range have been the most accurate (predicted on March 10th this year), perhaps because my focus is mostly on analyzing SPX. There was a bounce on Friday. We'll need to observe next week whether it can break the range and hold steady. Given the current situation, it might be challenging.
For SPX, the range of 4457 to 4541 requires special attention. As long as there's no effective breakthrough, the market won't have a chance to turn bullish or reverse.
For me personally, the true turning point defining the transition to a bear market is at 1.
BTC
之前畫的通道破了以後直接來一根殺盤
現在要關注的是能否回到26500以上
如果續跌不能守住25596
目標先看21500左右
After the channel I drew broke, there was an aggressive drop. Now, we need to focus on whether it can return above 26,500. If the decline continues and can't hold at 25,596, the target is around 21,500.
