CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.21 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−18.46 M‬CNY
股息收益率(指示)
2.69%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.17%
成立日期
2012年8月24日
追蹤指數
FTSE China A 50
管理風格
消極
ISIN
HK0000112307

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.91%
金融30.26%
非耐用消費品19.41%
生產製造14.00%
能源礦產6.33%
公用事業5.94%
科技服務4.34%
加工業3.91%
健康科技3.70%
電子科技3.54%
運輸3.45%
非能源礦產1.94%
耐用消費品1.57%
工業服務1.53%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向