CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.87 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−915.30 M‬CNY
股息收益率(指示)
2.66%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪658.00 M‬
費用率
1.17%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2012年8月24日
追蹤指數
FTSE China A 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000112307

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.62%
金融35.11%
非耐用消費品15.73%
生產製造14.38%
公用事業5.53%
能源礦產5.30%
電子科技4.23%
運輸4.15%
科技服務3.76%
健康科技3.58%
加工業2.34%
非能源礦產2.24%
工業服務1.39%
通訊0.97%
耐用消費品0.91%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


82822投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.11%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.73%。 資產主要位於Asia區域。
82822主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.60%和6.25%。
82822上次的股息為0.32 CNY。 前一年, 發行人已支付0.34 CNY的股息, 顯示下跌6.25%。
82822所管理的資產為‪7.87 B‬ CNY。 過去一個月下跌了5.82%。
82822資金流達到‪−1.00 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,82822會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.32 CNY。 股息為年支付。
82822的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2012年8月24日上市,其管理風格為被動型。
82822費用比率為1.17%,這代表您必須支付1.17%的投資來幫助管理基金。
82822跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
82822投資於股票。
82822在過去一個月價格已經下跌了−1.87%, 其年度績效上漲了12.78%。 查看更多動態,請參閱82822價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.14%, 過去一個月下跌了−1.14%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了11.96%。
82822以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。