關鍵統計
關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY
成立日期
2012年8月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000112307
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.62%
金融35.11%
非耐用消費品15.73%
生產製造14.38%
公用事業5.53%
能源礦產5.30%
電子科技4.23%
運輸4.15%
科技服務3.76%
健康科技3.58%
加工業2.34%
非能源礦產2.24%
工業服務1.39%
通訊0.97%
耐用消費品0.91%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
82822投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.11%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.73%。 資產主要位於Asia區域。
82822主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.60%和6.25%。
82822上次的股息為0.32 CNY。 前一年, 發行人已支付0.34 CNY的股息, 顯示下跌6.25%。
82822所管理的資產為7.87 B CNY。 過去一個月下跌了5.82%。
82822資金流達到−1.00 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,82822會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.32 CNY。 股息為年支付。
82822的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2012年8月24日上市,其管理風格為被動型。
82822費用比率為1.17%,這代表您必須支付1.17%的投資來幫助管理基金。
82822跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
82822投資於股票。
82822在過去一個月價格已經下跌了−1.87%, 其年度績效上漲了12.78%。 查看更多動態,請參閱82822價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.14%, 過去一個月下跌了−1.14%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了11.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.14%, 過去一個月下跌了−1.14%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了11.96%。
82822以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。