CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪8.09 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−1.31 B‬CNY
股息收益率(指示)
3.02%
資產淨值折價/溢價
1.4%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.17%
成立日期
2012年8月24日
追蹤指數
FTSE China A 50
管理風格
消極
ISIN
HK0000112307

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.85%
金融28.69%
非耐用消費品24.29%
生產製造11.18%
能源礦產6.73%
加工業4.77%
健康科技4.51%
公用事業4.49%
電子科技4.43%
非能源礦產2.46%
運輸2.19%
科技服務1.79%
耐用消費品1.79%
工業服務1.53%
零售業0.99%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向