關於INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER SRI KEHATI
成立日期
2014年9月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票85.28%
金融56.56%
非耐用消費品9.26%
非能源礦產7.30%
健康科技4.31%
能源礦產4.06%
加工業1.37%
消費者服務1.20%
運輸0.94%
生產製造0.28%
債券、現金及其他14.72%
現金14.72%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XISR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.56%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的9.26%。 資產主要位於Asia區域。
XISR主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Central Asia Tbk,分別佔據了投資組合的16.48%和15.12%。
不,XISR不會支付股息。
XISR的股票由PT Indo Premier Securities發行,品牌為Premier ETF。該ETF於2014年9月26日上市,其管理風格為被動型。
XISR費用比率為1.70%,這代表您必須支付1.70%的投資來幫助管理基金。
XISR跟著SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XISR投資於股票。
XISR在過去一個月價格已經下跌了−3.88%, 其年度績效下跌了−7.68%。 查看更多動態,請參閱XISR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.64%, 三個月績效上漲了14.75% 並且在一年內已經下跌了−7.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.64%, 三個月績效上漲了14.75% 並且在一年內已經下跌了−7.55%。
XISR以溢價(1.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。