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iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF AccumEUR

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iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF AccumEUR持股


截至2025年6月24日
商品代碼
權重 %
流通股
Shares Chg %
1月
市值
市值變化 %
1月
C
CN0001265320France 2.5% 25-MAY-2030
0.83%
‪‪47.95 M‬‬
+0.60%
‪‪47.90 M‬‬EUR
+0.48%
E
ETALRFrance 2.75% 25-OCT-2027
0.80%
‪‪45.55 M‬‬
−0.41%
‪‪46.25 M‬‬EUR
−0.51%
E
ETANHFrance 0.75% 25-MAY-2028
0.80%
‪‪48.12 M‬‬
−0.88%
‪‪46.20 M‬‬EUR
−0.85%
E
ETAPYFrance 2.75% 25-FEB-2029
0.77%
‪‪44.20 M‬‬
+3.41%
‪‪44.83 M‬‬EUR
+3.26%
E
ETANMFrance 0.75% 25-NOV-2028
0.76%
‪‪46.60 M‬‬
0.00%
‪‪44.27 M‬‬EUR
−0.00%
4
4RF9France 1.5% 25-MAY-2031
0.76%
‪‪47.26 M‬‬
+0.69%
‪‪44.25 M‬‬EUR
+0.62%
E
ETANSFrance 0.5% 25-MAY-2029
0.70%
‪‪43.75 M‬‬
+1.28%
‪‪40.71 M‬‬EUR
+1.28%
F
FR001400PM68France 2.75% 25-FEB-2030
0.68%
‪‪38.87 M‬‬
0.00%
‪‪39.28 M‬‬EUR
−0.18%
E
ETAQBFrance 3.5% 25-NOV-2033
0.67%
‪‪37.87 M‬‬
+2.39%
‪‪39.10 M‬‬EUR
+2.20%
E
ETANWFrance 0.0% 25-NOV-2029
0.67%
‪‪43.36 M‬‬
+18.73%
‪‪38.96 M‬‬EUR
+18.78%
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