商品代碼 | YTM % | 價格 % | 票息 % | 到期日 | 未償金額 | 面值 | 最小面額金額 | 發行人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS204982368SAMHALLSBYG. 19/26 MTN | 11.43% | 86.30% | 3.63% | 2026-09-04 | 497.6 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS211487194SAMHALLSBYG. 20/27 MTN | 11.31% | 80.62% | 3.50% | 2027-08-12 | 648.573 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XXS227133228SBB TREASURY 20/28 MTN | 9.12% | 70.32% | 0.75% | 2028-12-14 | 694.281 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | SBB Treasury Oyj |
XXS234622480SBB TREASURY 21/29 MTN | 8.55% | 68.52% | 1.13% | 2029-11-26 | 789.788 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | SBB Treasury Oyj |
XS199396951SAMHALLSBYG. 19/25 MTN | 6.91% | 97.43% | 4.25% | 2025-01-14 | 404.544 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS227235802SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | — | 42.54% | 2.63% | — | 320.246 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS201002818SAMHALLSBYG. 21/UND. FLR | — | 42.50% | 2.88% | — | 318.024 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |