US30重回40,000點,反彈還是熊市陷阱?US30在跌破雙頂形態的頸線後快速下挫,隨後37,000點附近獲得支撐,目前已回升至40,000點關口附近。近期隨著川普與貝森特不斷釋放貿易戰降溫的正面訊息,市場風險情緒回暖,美股整體出現明顯修復行情。
需要警惕的是,US30的50日均線已跌破200日均線,形成「死亡交叉」,這通常被視為中期偏空的技術信號,因此本輪反彈暫時仍需謹慎看待,存在熊市反彈的可能。
短線關鍵在於40,000點支撐位。若能有效站穩,US30有望進一步挑戰41,800點(雙頂頸線位置及200日均線壓力);若再次失守,則可能重回下行,重新測試38,000點甚至37,000點的支撐區域。
DJI交易想法
鮑威爾砸盤,美股下行風險未除?聯準會主席鮑威爾昨晚在公開講話中表示,川普關稅政策的規模遠超預期,極有可能推升通膨水準,甚至引發持久性的價格壓力。他警告,這或將導致聯準會在維持2%通膨目標與促進充分就業之間面臨明顯衝突,滯脹風險浮現。
鮑威爾進一步強調,穩定物價是實現長期充分就業的前提,暗示在政策選擇上,通膨控制將優先於就業保護。目前市場對通膨的短期預期正在上升,儘管長期通膨預期仍接近2%目標,但聯準會對「暫時性通膨」的信心顯然有所減弱。
鮑威爾預計,3月核心PCE物價指數將升至2.6%,同時指出第一季度經濟成長動能放緩。亞特蘭大聯儲GDPNow模型甚至預測Q1 GDP增速為-0.1%,顯示實體經濟壓力正在累積。儘管目前不急於調整利率,但鮑威爾強調需進一步觀察關稅政策的實際傳導效果。
上週川普放緩關稅步伐激勵市場反彈,道瓊斯指數(US30)一度重返40,000點關鍵阻力區上方。但隨著鮑威爾強硬表態,美股情緒再度轉空,US30再次失守40,000點。
短期來看,若US30能重新站穩40,000點關鍵位,有望進一步挑戰41,800點壓力區;若跌勢延續,需留意37,000點支撐位的防守表現。
US30突破關鍵支撐位,短線多頭信心回升?US30在37,000點附近得到支撐後迅速止跌反彈,近日已成功站回40,100點重要支撐位上方,顯示市場在超賣後恢復信心。此波強彈已初步修復了技術面結構,短線技術面趨勢轉為中性偏多。
目前上方將面臨200日均線(約42,300點)與41,800點雙重阻力測試。若後續能順利突破41,800點重回雙頂形態的頸線上方,US30將有望啟動新一輪上漲趨勢,挑戰去年高點45,100點。
反之,若無法有效站穩40,100點,指數可能需要重新調整,再度下試37,000點的支撐區域。
當前建議投資者密切關注成交量與市場消息變化,特別是與貿易政策、通脹與利率預期相關的因素是否支持反彈延續。
美股怎麼走,取決於川普的賭博式加稅的效果這一周,全球股市在川普關稅大棒的淫威下,終於集體撲街了。
雖然川普要對付的是中國,但他這一次變聰明了,沒有像2018年那樣硬幹,因為他看到直接和中國決戰,反而讓其他國家成為坐山觀虎鬥的受益者。
所以這一次,他一上來先幹那些看似不相干的國家,這些國家,有的是中國商品的轉產地,有的是中國重要的貿易夥伴,先把這些國家打服了,再打中國就簡單了。
川普這一次採用的是極端手段,採用荷蘭式競拍方式,一上來就喊出最高價——關稅,然後讓大家來談判,這樣即便是最差的報價,他也已經立於不敗了。看起來他的團隊這一次是有備而來,不過陽光底下沒有新鮮事,這些伎倆大家都很清楚。
他喊出的天價關稅,看似荒唐,但效果很好,如果你把這個關稅當回事了,那麼接下來,討價還價的時候,你得到比這個天價關稅低一些的條件,一定認為自己減了便宜。
現在看,大家認為不可能的高關稅,可能就是一個幌子,最終他有可能得到的是購買更多美債(以此減輕美國的財政負擔),加大在美國的投資(兌現競選承諾),購買更多美國商品,總之,這是一個只賺不賠的好生意,川普不愧是個成功的商人。
不過他的如意算盤能否成功,取決於兩點:一是大家能否齊心合力,目前看很難;二是中國的應對策略。
目前看中國好像並不像2018年那樣求美國放手,因為中國也看到了效果,知道即便購買更多美國商品,也無法滿足美國的欲望。所以中國根本不接招,直接梭哈。
現在看,能夠不按照川普設定模式玩的,就是中國和俄羅斯。所以我們可以拭目以待,如果川普連俄羅斯都不能搞定,又怎麼讓中國就範呢?
回到市場,美國月線級別的頭部已經形成,我們可以參考2008年和2020年兩次大級別的調整。個人感覺,這一次已經介於兩者之間。從均線支撐看,跌破ma50的概率很大,有可能最終落在ma200上方。
這就要看川普關稅談判的效果了,如果大部分國家都接受川普設定的目標,當然調整會很快結束,但要是進展緩慢,導致美國陷入經濟衰退,從而引發國內的激烈反抗,以至於在國會受阻,那就會陷入持久戰。
至少從技術走勢看,目前還看不到調整結束的信號。也許目前持有現金的確更合理。
【交易精選】道瓊指數三角形態成型,往上突破?道瓊指數 (US30) 在去年12月歷史最高點45,100衝高回落,且在41,700價位左右得到支撐。
現道瓊指數價格又回到了歷史高點左右承壓,且形成了一個對等三角形,若是突破的話根據對等三角形的潛在邏輯,第二波上漲會與第一波上漲幅度相似。因此潛在第二波的上漲幅度可以看至歷史新高點的價格45,600左右的價格。
但若是價格無法成功向上突破對等三角形,可能會出現小幅度回落至前期支撐線43,900價位繼續盤整。
基本面方面的話需要注意的為即將公佈的初請失業金人數以及製造業PMI數據。
此外,特朗普昨日同樣宣佈了汽車,藥品以及半導體芯片三大領域的關稅計劃,相關行業像是英偉達和微軟股市都會被受到影響,進而影響了道瓊指數的走勢。所以交易者同樣需要關注特朗普對於關稅實行的強硬態度。
總的來說,目前道瓊指數存在潛在的上漲機會突破前高,整體趨勢都還處在上漲趨勢,若是壓力線45,100的位置被成功突破,則交易者可以上看價格至45,600的位置。
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2025-02-07 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Slightly bullish
支持論點
昨日價格Nas100&SPX維持上緣區間震盪,今日潛在是否有機會再向上測試
昨日盤前潛在看US30有機會向上突破高點,但整體走勢反而偏弱,不過價格整體仍舊撐在上緣位置,潛在看今天是否有機會向上測試並突破
潛在風險
價格整體在上緣位置,也代表著處在壓力位置,若多次測試上不去,潛在有往下回測的可能
近期large cap stocks,我認為走勢很不一致,有些價格來到高點,潛在有回測的可能性,有些則在短線支撐震盪,反而有機會向上,留意前面幾支比重較高的權值股來觀察潛在方向
盤前走勢與預期分析
早盤價格區間震盪,剛剛公佈NFP低於預期,失業率也低於預期,價格震盪後,目前仍舊沒有太多的movement,等待開盤更多資訊,潛在看是否短線震盪有撐,價格有機會向上拉升
今日還有通脹率和消費者信心指數,等待數據公布後,觀察是否有潛在的進場機會