關鍵統計數據
關於MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NIKKEI225 ETF
成立日期
2009年2月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047040005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
股票96.69%
電子科技17.36%
生產製造17.20%
零售業11.21%
健康科技8.97%
通訊7.96%
耐用消費品7.19%
科技服務6.31%
金融4.58%
加工業4.04%
非耐用消費品3.92%
配送服務2.43%
商業服務1.79%
運輸1.49%
工業服務1.09%
非能源礦產0.37%
消費者服務0.33%
能源礦產0.28%
公用事業0.17%
債券、現金及其他3.31%
Futures3.31%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1346投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於Asia區域。
1346主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的8.74%和7.66%。
1346上次的股息為390.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付329.00 JPY的股息, 顯示上漲15.64%。
1346所管理的資產為2.44 T JPY。 過去一個月上漲了0.62%。
1346資金流達到−36.17 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1346會支付股息給持有者,股息收益率為1.76%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為390.00 JPY。 股息為每半年支付。
1346的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MAXIS。該ETF於2009年2月24日上市,其管理風格為被動型。
1346費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
1346跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1346投資於股票。
1346在過去一個月價格已經上漲了3.23%, 其年度績效下跌了−0.60%。 查看更多動態,請參閱1346價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.21% 並且在一年內已經下跌了−1.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了16.21% 並且在一年內已經下跌了−1.39%。
1346以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。