歡迎來到我們兩部分系列文章的第一篇，討論在交易中如何適應變化。我們將深入探討在動態市場環境中保持靈活性的藝術。在第一部分中，我們將探索交易者如何有效應對盤整階段，避免過於僵化的分析陷阱。 過度定義盤整的陷阱：價格走勢是流動的，而非固定的...
隨著黃金從趨勢高點回落，我們將探討此次回調的深度以及短期波段交易者如何選擇合適的進場時機。 2024年黃金上漲的原因 今年，黃金表現出強勁的上漲趨勢，這主要是由於全球需求增長、利率預期利好，以及各國央行的重大舉措，特別是印度和中國的行動。 在印度，近期削減了黃金進口關稅，這導致黃金進口量大幅上升，推動價格上漲，因為珠寶和金條的需求激增。同時，市場對美國降息的預期也推動了黃金的吸引力，因為較低的借貸成本使得像黃金這樣的無收益資產更具吸引力。 這些因素，再加上各國央行的增持行動，共同促成了今年現貨黃金價格上漲超過25%的局面。 日線圖：9EMA和21EMA動態支撐區...
短期動能已重新與美元/日圓的長期下行趨勢對齊。上週五的價格走勢形成了看跌吞沒形態，這意味著近期的反彈可能已經結束，賣方重新掌控了市場。 美元/日圓自2024年7月以來持續下行的原因 自從日本銀行（BoJ）在2024年7月意外改變政策以來，美元/日圓一直穩步下滑。BoJ決定提高利率令許多人感到意外，迅速導致了大規模日圓套利交易的平倉。此舉，加上美聯儲暗示更為鴿派的展望以及可能的降息，促使日圓對美元走強。結果是，美元/日圓呈現持續的下行趨勢，進一步通過50日均線下穿200日均線的情形得到了證實，這是一個著名的「死亡交叉」形態，突顯了看跌的動能。 日線圖上的看跌吞沒形態...
中國宣布了一項大規模的刺激計劃，令中國A50指數大幅上漲。我們來看看這一舉措如何重塑市場動能，以及它對整體經濟格局可能意味著什麼。 北京大膽出擊以促進增長 為了應對經濟增長放緩的挑戰，中國釋放了一系列刺激措施，包括降低基準利率和存款準備金率（RRR）。中國人民銀行將短期逆回購利率從1.7%降低至1.5%，同時將RRR下調0.5個百分點，向銀行系統注入了1萬億人民幣（約合1420億美元）的流動性。在房地產行業放緩和通縮壓力拖累消費者信心的背景下，這項刺激措施旨在提振需求，鼓勵投資，並穩定金融市場。隨著經濟學家將增長預測下調至低於政府5%的年度目標，這一舉措顯得尤為重要。 中國A50脫穎而出：動能的轉變...
週五的價格走勢顯示，FTSE 100 指數突破並收於一個關鍵的整固通道下方，這引發了市場可能進入新一輪波動期的疑問。讓我們深入分析不同時間框架的價格走勢，並探討行業表現，以識別任何潛在的新興趨勢。 技術分析： • 日線圖 從日線圖開始，FTSE 在年初表現強勁，但自四個月前起便陷入整固區間。這個整固區間由5月的趨勢高點和8月的低點清楚地標記出來。為提供更多背景資訊，我們加入了50日和200日簡單移動平均線（SMA）。在過去幾個月，FTSE 一直圍繞50日移動平均線波動，但更具指示性的是，它始終穩定在200日移動平均線之上，這表明長期上升趨勢仍然保持完好。 儘管FTSE...
歡迎來到我們的兩部分系列文章，探討如何交易一天中最激烈、最具流動性、且波動最大的兩個時段：開盤和收盤。這兩個時段是交易日的起點與終點，對於那些喜歡快速節奏的交易者至關重要。 在第一部分中，我們將聚焦於開盤——即市場鐘聲響起後的第一個小時。我們會探討這段時期為何提供獨特的交易機會，並剖析關鍵的價格型態及一些經過驗證的策略，幫助您在高波動的情況下獲利，同時有效管理風險。從缺口交易到開盤區間突破，了解開盤的運作對於那些想抓住開盤流動性和訂單流量的交易者來說至關重要。 開盤的重要性...
蔚來汽車 (NIO Inc.) 最近因其第二季度2024年業績發布後的強勁上漲而引起了廣泛關注，這讓交易者不禁思考這家電動汽車巨頭是否已經觸底。隨著交付量激增和財務表現的顯著改善，再加上技術面信號的變化，蔚來的股價可能正處於關鍵時刻。 為何上週的財報受到熱烈歡迎...
金價近期持續徘徊在高點附近，受到經濟不確定性和地緣政治緊張局勢的雙重支持。我們來看看影響黃金進入整固階段的關鍵因素，以及交易者接下來應該關注的動向。 經濟與地緣政治壓力提供雙重支持 上週五發布的8月份美國就業報告加劇了對全球最大經濟體健康狀況的擔憂。非農就業數據不及預期，而工資通脹則小幅上升，進一步增加了市場對美聯儲可能行動的疑慮。起初，市場預期美聯儲可能會進行50個基點的降息。然而，隨著美國國債收益率上升和美元回升，預期已轉向更小幅度的25個基點降息。 地緣政治緊張局勢也是支撐金價的關鍵因素之一。中東地區，特別是以色列和哈馬斯之間的持續衝突，削弱了市場的風險偏好。再加上對全球經濟可能放緩的擔憂，這些因素鞏固了黃金作為避險資產的地位，平衡了來自更強的債券收益率和美元走強的部分下行壓力。 ...
在外匯日內交易中，交易者容易被短期波動所左右。這時，設定每日偏向變得至關重要。擁有明確的方向性偏向是交易計劃的基礎，它提供了一個指南針，幫助你在整個交易日中做出決策。這不僅有助於保持專注，減少情緒化交易，還能提高交易的一致性。然而，必須記住，沒有任何偏向是萬無一失的。市場有時會偏離預期，能夠識別何時你的偏向可能錯誤，是成功交易的關鍵技能。 在本文中，我們將探討如何為一天設置看漲或看跌的偏向，特別是針對以歐洲交易時段為重點的交易者。我們將以上午7點（GMT）的5分鐘K線圖作為參考點。通過考慮前一日的價格行為、亞洲交易時段的動態以及其他技術指標，你可以形成全面的市場觀點，做出更明智的交易決策。 設置每日偏向的重要性...
澳元/美元（AUD/USD）在日線圖上形成了看跌的擺動失敗形態，這表明在未能突破七月高點後，可能出現反轉。儘管這種形態過去曾預示了強勁的市場走勢，但即將發布的澳大利亞GDP數據和美國非農就業數據仍可能影響該貨幣對的走勢。 了解擺動失敗形態及其影響 擺動失敗形態通常出現在某一貨幣對測試近期的高點（或低點）但未能保持動能，最終反轉方向的情況下。就澳元/美元而言，該貨幣對最近重測了七月的高點，但未能突破，隨後回落至上週的擺動低點之下。這一向下的走勢已經確認了看跌的擺動失敗形態，這表明趨勢可能會出現向下的反轉。 該形態的意義在於，它最近能夠識別出澳元/美元日線圖上的關鍵轉折點。今年早些時候，四月出現的看漲擺動失敗形態引發了一波持續整個月的強勁反彈。類似的看漲形態在八月再次出現，隨後市場再次經歷了強勁反彈。 ...
在經歷了一個充滿波動的夏季後，S&P 500 目前處於一個狹窄的區間內，在逼近歷史高點的同時迎來了九月——這個歷來表現疲軟的月份。S&P 500 最近的走勢暗示出可能即將出現突破，但方向尚不明確。 過山車般的夏季 S&P 500 指數在七月中旬創下了新的歷史高點，這一波漲勢主要是受到企業強勁盈利和美國經濟韌性希望的提振。然而，這種樂觀情緒很快被一個月內近10%的修正所取代，投資者信心受到嚴重打擊。這次急劇的拋售提醒了我們市場固有的波動性，其背後的原因包括加息的擔憂、地緣政治緊張局勢以及持續存在的通脹威脅。 然而，市場下跌的速度有多快，買家進場的速度就有多快，迅速的V型反彈使S&P 500 重回歷史高點附近，展示了市場的韌性和當前牛市的內在力量。然而，在過去兩週中，S&P 500...
英鎊/美元（GBP/USD），俗稱「cable」，已攀升至自2022年初以來的高位，引發市場對其是否能進一步上漲的關注。在基本面和技術面的影響下，我們將探討近期漲勢是否可持續，或是否面臨回調的風險。 英鎊/美元走強的基本面因素 三大基本面因素推動了英鎊/美元的強勁上漲： 1. 貨幣政策的分歧： 英鎊走強的一個重要因素是英格蘭銀行（BoE）與美國聯邦儲備局（Fed）之間的政策差異。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾暗示可能降息，而英格蘭銀行行長安德魯·貝利則持更加謹慎的態度，表示在英國宣布戰勝通脹還為時過早。 2. 強勁的英國經濟數據： ...
歡迎來到我們三部曲系列的最後一部分，這一系列文章旨在探討交易量輪廓分析。在之前的文章中，我們介紹了交易量輪廓的基礎知識和如何發現隱藏的市場水平。在這最後一部分中，我們將探討如何利用「熱空氣區」的概念來進行突破交易，這些區域是市場從一個高交易量區域有效移動到另一個區域的關鍵所在。 熱空氣區的概念 「熱空氣區」的概念源於市場效率理論。一個有效的市場總是在尋求平衡，將價格移動到交易活動最活躍的水平。市場通常會從一個高參與度的區域移動到另一個區域，而避開那些交易量較低的區域，因為在這些區域內價格接受度較低。 熱空氣區是指這些高交易量區域之間的價格空間，這些區域的市場尚未形成強烈的共識，因此在市場從一個高交易量區域過渡到另一個區域時，價格可能會迅速移動。通過識別和交易這些過渡區域，交易者可以把握快速的價格變動機會。 ...
AI 巨頭英偉達（Nvidia）將於8月28日星期三公布其第二季度財報。在市場預期高漲之際，讓我們一起深入探討此次財報發布前的預期。 英偉達能否超越市場預期？...
歡迎來到我們關於交易量剖面分析的三部曲系列文章的第二部分。傳統的支撐與阻力分析主要集中在價格行為的明顯極端，而交易量剖面分析則提供了一種獨特的優勢：它可以揭示隱藏的交易量區域，這些區域可能成為強大但不明顯的支撐或阻力位。這些關鍵水平往往隱而不顯，但通過交易量剖面指標可以被揭示。讓我們來探討兩種技術，幫助您識別這些隱藏的市場水平。 傳統支撐與阻力 vs. 隱藏的水平 傳統的支撐與阻力分析通常強調價格的極端點——市場之前曾經反轉或停滯的高點和低點。儘管這些水平確實重要，但它們並不能說明全部情況。交易量剖面分析則揭示了在價格行為的主體部分發生的重大交易活動，而不僅僅是在極端位置。這樣可以發現那些不太明顯但對理解市場動態至關重要的隱藏支撐和阻力位。 技術1：使用SVP HD指標繪製隱藏的支撐與阻力位...
負面跳空在價格圖上留下了深刻的痕跡，通常在重新測試時形成強大的阻力位。隨著亞馬遜接近其8月2日跳空形成的關鍵區域，讓我們探討兩種應對這次重新測試的交易策略。 理解亞馬遜的負面跳空 在8月2日，亞馬遜的股價出現了顯著的負面跳空，開盤價比前一交易日收盤價低超過12%。這一下跌是由於公司令人失望的財報所引發的，該報告顯示線上銷售增長放緩，同時來自低價零售商如Temu和Shein的競爭加劇。儘管亞馬遜網絡服務（AWS）表現強勁，但市場反應迅速，因為投資者對消費趨勢和競爭壓力感到擔憂。 這次負面跳空在圖表上形成了一個明顯的阻力區，其頂部現在與多個關鍵技術水平重合，包括錨定於7月高點的成交量加權平均價格（VWAP）以及連接最近波段高點的下降趨勢線。 亞馬遜 (AMZN) 日K線圖 ...
歡迎來到我們三部曲系列文章的第一篇：成交量剖面分析。這是一種能為您的價格行為交易增添新維度的技術。我們將首先探討成交量剖面分析的基本原理、其關鍵組成部分，以及為何它在您的交易工具箱中是一項寶貴的工具。 理解成交量剖面分析 成交量剖面分析揭示了在特定時間段內，不同價格水平的交易量分佈。與傳統的成交量圖表不同，傳統圖表基於時間間隔匯總成交量，而成交量剖面則側重於成交量在價格水平上的分佈。這種方法提供了一種獨特的視角，讓交易者能夠了解重要的交易活動在哪些價格區間發生，從而幫助他們識別關鍵的支撐和阻力位。 成交量剖面指標類型 雖然在TradingView上有許多成交量剖面指標可供使用，但我們將專注於以下兩種： 1. 可見範圍成交量剖面（VRVP） • 描述： ...
黃金飆升至歷史新高，首次突破2500美元大關。但市場信號雜亂無章，問題在於：這波漲勢能否站穩腳跟？ 黃金為何飆升？ 黃金最近的飆升由多種宏觀經濟因素和地緣政治緊張局勢推動，這些因素將投資者吸引到這一避險資產上。由於美國聯邦儲備局預計將削減利率，這一舉措受到了通脹數據趨緩和經濟放緩的推動，使美元走弱，進而提高了黃金對投資者的吸引力。此外，持續的地緣政治不確定性，例如中東緊張局勢和烏克蘭戰爭，也進一步增加了黃金作為避險工具的需求。 美國強勁的零售銷售數據和債券收益率的下降，進一步增加了黃金的吸引力，特別是在投資者權衡聯邦儲備局今年底前多次降息的可能性時。這種樂觀情緒已經使黃金價格今年上漲超過20%，並在上週五達到了歷史性突破。 技術分析：突破與可持續性...
