來自Capital.com的市場分析

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AI 巨頭 Nvidia 將於 11 月 20 日（週三）發布第三季度財報。市場對其預期極高，該公司今年股價表現已十分亮眼。所有人的目光都集中在 Nvidia 是否能保持這股勢頭上。讓我們一起深入了解推動此次財報期待的關鍵因素。 Nvidia 能否超越華爾街預期？ 市場對 Nvidia 第三季度業績的期望值極高。華爾街預測每股收益（EPS）為 0.75 美元，同比增長 88%。預估營收同樣強勁，預計達 330.9 億美元，較去年同期增長 82.6%。 Nvidia 最大的收入來源——數據中心業務，預計將繼續受益於全球 AI 採用熱潮，尤其是 AI 訓練中使用的 GPU 需求強勁。此外，市場將密切關注 Nvidia 的 Blackwell GPU...

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FTSE 100目前處於關鍵十字路口，正徘徊於多個時間框架內的主要支撐水平。對於交易者和投資者來說，這是值得深思的重要時刻——圖表正在講述一個值得解讀的故事。讓我們深入探討形塑FTSE當前走勢的模式。 ** 每週時間框架 ** 每週圖表是進行多時間框架分析的絕佳起點，提供了FTSE 100的宏觀視角。在這裡，我們可以看到指數仍處於長期上升趨勢中，但目前正在盤整。最近的價格波動將市場拉回到一個關鍵區域：突破的2023年高點。這些高點在夏季的回調中轉變為支撐，而現在再次受到測試。 這一區域是對FTSE韌性的重要檢驗。如果支撐守住，可能為長期趨勢的下一波升勢鋪平道路。然而，如果跌破，則可能預示更深的回撤以及市場情緒的潛在轉變。 ** FTSE 100 每週燭圖 ** **...

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在我們的日內交易策略系列中，我們已探討了適合快速市場波動和突破情況的策略。現在，讓我們深入了解動態趨勢延續交易法，這是一種順應當日主要趨勢的交易方法。 與專注於短暫動能爆發的策略不同，動態趨勢延續交易法的核心是捕捉既定趨勢的節奏，通過在受控的回調中進場，並隨著趨勢的發展保持持倉。這一方法結合了耐心、技術指標和精確時機，特別適合那些希望比其他策略更長時間參與日內趨勢的交易者。 耐心是成功的關鍵 動態趨勢延續交易法需要極大的耐心。這是一種耐心能決定成敗的交易方法——耐心可能幫助你捕捉具有良好風險回報比的趨勢性波動，也可能讓你避免陷入反轉風險。 這種交易風格首先要求你耐心地識別已確立的趨勢。接下來是等待回調，理想情況下回調至動態支撐區域，為你提供具吸引力的風險回報潛力的入場機會。 ...

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黃金近期的急速回調引發了市場疑問：這是一個強勁上升趨勢中的重新入場機會，還是更深層趨勢轉變的開端？讓我們深入分析此次回調背後的驅動因素，並檢視幾個關鍵技術指標和警示信號，幫助我們應對黃金的價格波動。 美元強勢壓低黃金價格 自特朗普上週成功連任以來，美元迅速走強，對黃金價格形成了直接壓力。美元指數上漲0.5%，觸及自7月初以來的最高水平，這使得像黃金這樣以美元計價的資產對國際買家而言吸引力下降。隨著特朗普再次當選，市場預期新一輪的關稅政策和財政政策可能會持續推升通脹壓力，減少美聯儲進一步降息的必要性，這進一步推高了美元。 此前，交易者普遍預計12月降息的可能性高達80%，但美元的強勢使這一概率降至約65%，這表明市場對貨幣政策前景的看法已經改變。 ...

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隨著唐納德·川普近期在選舉中的勝利，加密貨幣市場再度活躍起來，其中 Coinbase 表現尤為亮眼。上週，該公司股價暴漲超過50%，主要受加密貨幣監管前景的樂觀情緒以及比特幣大幅上漲的推動。 川普勝選對加密貨幣意味著什麼？ 川普的勝選為加密貨幣領域帶來了新一波的熱情，市場關注點轉向可能更加友好的加密貨幣監管政策。比特幣上週上漲，投資者預期新政府可能會減少監管壓力，甚至支持數位資產的相關政策。 這一積極情緒影響了整個加密貨幣行業，作為最大的上市加密交易平台之一，Coinbase 自然也受到了追捧。投資者預期未來幾年加密市場將持續強勁發展，希望新政府能著重於鼓勵創新，而不是施加嚴格的控制。 Coinbase的技術面分析 Coinbase...

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歡迎來到本日內交易系列的第2部分，本篇將重點介紹突破動能交易。透過同步於價格的自然週期——從狹窄區間的平靜過渡到快速的方向變動——突破動能交易旨在精準抓住短期動能的爆發。 什麼是突破動能？ 突破動能是價格從狹窄區間突破時的初步波動性增強。市場通常在收縮（價格在狹窄區間內波動）和擴張（價格突破引發高波動）之間交替變化。突破動能交易者尋求在這些擴張階段開始時抓住機會，利用動能進行短期交易。 透過聚焦於這些自然週期，突破動能交易試圖捕捉短暫但顯著的價格變動。以下是如何識別並有效執行這些設置的詳細說明。 在5分鐘圖上應用突破動能交易 步驟1：識別收縮階段 第一步是找到收縮階段，通常在5分鐘圖上顯示為一個窄幅橫向區間。請注意以下幾點： • **區間波動價格動態：**...

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歐元/美元已成為大選的晴雨表，反映出美元波動與選情變化之間的拉鋸。隨著美國總統選舉進入白熱化階段，我們來看看這一貨幣對如何在選舉日波動，以及接下來幾天中可能影響其走勢的關鍵技術位。 為什麼歐元/美元是選情晴雨表 作為交易量最高的貨幣對，歐元/美元往往反映全球市場的風險偏好及其對美國經濟政策的展望。傳統上，川普領導的政府因其支持本土商業政策，如減稅和保護美國製造業的關稅政策，被視為利好美元；相反地，由卡馬拉·哈里斯領導的民主黨若上台，市場可能視其政策對美元較為溫和，因為增加的財政支出、氣候行動和監管收緊可能對美國增長率產生壓力。因此，歐元/美元成為市場對每一輪選情變動反應的指標，尤其是在選前民調逐漸偏向哈里斯的情況下。 技術分析：選舉日的歐元/美元 日線圖：...

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隨著美國大選臨近，市場已準備好迎接一週的激烈波動。交易者們即將展開這段可能充滿起伏的旅程，而我們將聚焦於S&P 500的重要支撐與阻力區間。 預期波動性與交易量的激增 隨著選舉日的到來，預計市場波動性和交易量將大幅上升，特別是在債券和貨幣市場。上週四的市場拋售已經奠定了基調，期貨市場的波動預計將在週中影響現貨市場。 更添火上加油的是，美聯儲周四的決策可能成為另一個波動性的引爆點，尤其是如果央行在利率上採取意外行動。根據當前的S&P 500期權數據，市場正在為超過2%的波動幅度做好準備，顯示出對於本週行情活躍的預期。 雖然波動性是短期交易的命脈，但只有做好準備的人才能從中受益，因為劇烈波動往往會讓缺乏計劃的投資者產生恐慌。基於此，我們來看看在S&P 500上值得關注的關鍵區域…… S&P...

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歡迎來到三部曲的系列文章，介紹剝頭皮交易——一種快節奏、高強度的交易方法。如果執行得當，它可以快速推動您的交易成長。我們將從均值回歸剝頭皮交易開始，這種方法著重於識別價格的過度延展，並利用迅速的回調獲利。 什麼是剝頭皮交易？ 剝頭皮交易是一種旨在通過頻繁交易捕捉微小價格變化的交易方式，通常在數秒或數分鐘內完成交易。與等待更大波動的波段交易或日內交易者不同，剝頭皮交易者專注於圍繞市場關鍵水平的微小波動。他們善於在市場的波動中獲利，抓住供需之間的短期不平衡。 儘管剝頭皮交易可以帶來收益，但也充滿挑戰。這種交易方式的高速特性需要快速決策、精準的技術技能以及對風險的強大控制。作為回報，剝頭皮交易者能夠積累大量的交易經驗，並學會精確地解讀市場。 剝頭皮交易的優劣...

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布倫特原油本週以大幅低開開始，隨著以色列與伊朗之間的緊張局勢緩解，市場重回對供應過剩風險的關注。 地緣政治緊張局勢緩解 本週一的價格下跌是由中東地區的最新發展所引發。上週末，以色列並未對伊朗的關鍵石油和核設施發動攻擊，而伊朗的反應也相對克制。這種回應緩解了對該地區供應中斷的擔憂，令市場重新將注意力轉回到影響布倫特原油數月的供需基本面。 在這種溫和反應下，石油的地緣政治風險溢價迅速消散，顯示交易者對中東的供應衝擊擔憂減少，至少在短期內。若無重大升級，來自該地區的供應短缺風險可能仍然有限，市場情緒將重新聚焦於供應過剩等更為持久的問題。 供應端擔憂加劇...

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隨著英鎊/美元（GBP/USD），也被稱為“電纜”，最近從12個月高點大幅回落，我們將深入探討三個關鍵支撐位，並分析較短時間框架內的價格走勢，這些走勢可能為交易者帶來潛在的機會。 支撐位能否在美元走強的情況下持穩？...

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選股是一門細緻的藝術，但了解幾個關鍵因素可以將成功的機率向您這邊傾斜。通過專注於這些關鍵元素，您可以確保在買入股票時，順應市場趨勢，而非逆風而行。 1. 別與市場作對 聽過一句話嗎？“上漲的潮水會托起所有的船隻。”這在股票市場上同樣適用。市場的良好表現可以讓普通投資者看起來像華倫·巴菲特一樣出色。當市場穩定時，其他因素就能夠發揮作用，而在風險規避環境中，即使是最好的股票也可能表現不佳。 別把這個概念想得太複雜——使用簡單的移動平均線，如50日和200日均線，來分析指數。結合基本的結構分析來評估市場整體狀況。問問自己：指數的長期趨勢是什麼？目前的動能如何？價格結構顯示了什麼？市場條件越好，您在選股時就可以更積極，因為整體趨勢的有利因素會更強。 範例：FTSE 100指數 自5月以來，FTSE...

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美元/加元目前徘徊在一個關鍵阻力區下方，隨著加拿大央行即將公佈下一次利率決議，市場可能面臨高度波動。讓我們從基本面和技術面的角度來解讀這對貨幣對的走勢。 加拿大央行預計降息，通脹持續降溫 本週三，加拿大央行（BoC）預計將再次下調基準利率，幅度為50個基點，這將是今年的第四次連續降息。如果實現，基準利率將降至3.75%，創下超過15年來的最低點（疫情期間除外）。此次降息是為了應對經濟增長放緩的情況，尤其是在通脹回落和消費者支出疲軟的背景下。9月份加拿大的通脹率僅為1.6%，而經濟增長停滯和住房市場低迷進一步加重了央行的決策壓力。如果這次降息成真，可能會對美元/加元產生強烈影響，尤其是該貨幣對接近長期阻力位，並且市場對決議前的波動性預期逐步升高。 多時間框架分析...

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Netflix剛剛為投資者帶來了一個全新的劇情轉折。在即將公佈財報前，Netflix股價經歷了短暫回調，但隨著亮眼的財報表現，公司股價再次飆升，重新點燃了這家長期處於上升趨勢中的市場熱度。 Netflix亮眼的財報表現 Netflix的財報數據遠超市場預期。公司報告顯示，2024年前六個月的營收同比增長16%，達到189.3億美元。更令人印象深刻的是，淨利潤飆升了48%，這反映了其穩健的用戶基礎以及成功的變現策略，包括廣告支持的訂閱層級。每股收益（EPS）增長了驚人的62.4%，進一步鞏固了Netflix作為流媒體行業領導者的地位。這份財報讓投資者相信，Netflix的增長故事遠未結束，促使公司股價在週五大幅上漲。 Netflix的估值顯示溢價...

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成功的外匯日內交易不僅僅需要技術分析和良好的策略，還需要在交易日開始前制定清晰的交易路線圖。 構建這個路線圖的最佳方式之一就是關注五個關鍵價格，這些價格可以作為您交易時的關鍵參考點。理解價格與這些水平的互動為市場情緒、潛在的支撐與阻力提供了背景，有助於指導您的交易決策。 讓我們深入探討在進行外匯日內交易時應時刻關注的五個價格。 1. 前一日高點 前一日的高點標誌著上一個交易日的價格區間頂部，這是當日的關鍵阻力位。如果市場處於上升趨勢中，前一日的高點可能成為突破點，為多頭提供潛在的進場機會。相反，如果價格接近此水平但未能突破，則可能預示著反轉，提供了做空的機會。 無論價格突破前一日高點還是被拒絕在這個水平，監控此關鍵位可以幫助您洞察市場情緒並發現潛在的交易設置。 2. 前一日低點...

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在九月底，我們發表了一篇名為《中國 A50 刺激政策引發大漲》的文章，詳細介紹了北京積極的財政和貨幣政策如何可能引發中國 A50 指數的強勁反彈。該指數一度上漲超過 40%，擺脫了數月的下行壓力。然而，近幾日來漲勢逐漸失去動能，指數自 10 月高點下跌了 16%。那麼，這種突然的轉變背後是什麼原因呢？ 刺激政策的樂觀情緒：一把雙刃劍 樂觀情緒在 10 月 8 日開始消退，原因是國家發展和改革委員會（NDRC）的一次不盡人意的簡報會。儘管委員會承諾向地方政府提供 280 億美元的資金並加快財政支出，但這並不足以維持投資者的熱情。市場本來期望在九月份的刺激政策後會有更強力的措施，而在這些期待落空的情況下，樂觀情緒短暫，隨之而來的是一波在指數接近指數高位時的獲利回吐。 中國 A50 回到關鍵技術支撐位...

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Tesla 最新的“We, Robot”活動未能達到市場的高度預期，導致其股價下跌。隨著投資者將注意力從長期願景轉向短期挑戰，讓我們來看看 Tesla 的下一步動向。 Cybercab：沒有立即回報的願景 Tesla 倍受期待的 Cybercab 最終未能如預期般引發轟動，反而像是燃放不響的煙火。主要的失望來自於其遙遠的量產時間表。投資者本來希望看到 Tesla 產品線的重大進展，卻只能看到可能要等到 2026 年才能商業化的原型車。缺乏短期的收入機會成為明顯的問題。 儘管自駕計程車概念契合 Tesla 的未來願景，此次發布會並未帶來任何立即的商業影響。除了 Cybercab，Tesla 還展示了 Optimus 人形機器人和 Robovan。然而，這些產品儘管理論上令人興奮，但在短期內不太可能對 Tesla...

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上周，油價突破了關鍵技術水平，因中東緊張局勢升級引發了對重大供應中斷的擔憂。隨著地緣政治風險推動看漲動能的積累，讓我們來探討值得關注的關鍵水平，短期漲幅可能會面臨來自持續長期弱勢的阻力。 地緣政治緊張推動油價上漲...