金價近期持續徘徊在高點附近，受到經濟不確定性和地緣政治緊張局勢的雙重支持。我們來看看影響黃金進入整固階段的關鍵因素，以及交易者接下來應該關注的動向。 經濟與地緣政治壓力提供雙重支持 上週五發布的8月份美國就業報告加劇了對全球最大經濟體健康狀況的擔憂。非農就業數據不及預期，而工資通脹則小幅上升，進一步增加了市場對美聯儲可能行動的疑慮。起初，市場預期美聯儲可能會進行50個基點的降息。然而，隨著美國國債收益率上升和美元回升，預期已轉向更小幅度的25個基點降息。 地緣政治緊張局勢也是支撐金價的關鍵因素之一。中東地區，特別是以色列和哈馬斯之間的持續衝突，削弱了市場的風險偏好。再加上對全球經濟可能放緩的擔憂，這些因素鞏固了黃金作為避險資產的地位，平衡了來自更強的債券收益率和美元走強的部分下行壓力。 ...
在外匯日內交易中，交易者容易被短期波動所左右。這時，設定每日偏向變得至關重要。擁有明確的方向性偏向是交易計劃的基礎，它提供了一個指南針，幫助你在整個交易日中做出決策。這不僅有助於保持專注，減少情緒化交易，還能提高交易的一致性。然而，必須記住，沒有任何偏向是萬無一失的。市場有時會偏離預期，能夠識別何時你的偏向可能錯誤，是成功交易的關鍵技能。 在本文中，我們將探討如何為一天設置看漲或看跌的偏向，特別是針對以歐洲交易時段為重點的交易者。我們將以上午7點（GMT）的5分鐘K線圖作為參考點。通過考慮前一日的價格行為、亞洲交易時段的動態以及其他技術指標，你可以形成全面的市場觀點，做出更明智的交易決策。 設置每日偏向的重要性...
澳元/美元（AUD/USD）在日線圖上形成了看跌的擺動失敗形態，這表明在未能突破七月高點後，可能出現反轉。儘管這種形態過去曾預示了強勁的市場走勢，但即將發布的澳大利亞GDP數據和美國非農就業數據仍可能影響該貨幣對的走勢。 了解擺動失敗形態及其影響 擺動失敗形態通常出現在某一貨幣對測試近期的高點（或低點）但未能保持動能，最終反轉方向的情況下。就澳元/美元而言，該貨幣對最近重測了七月的高點，但未能突破，隨後回落至上週的擺動低點之下。這一向下的走勢已經確認了看跌的擺動失敗形態，這表明趨勢可能會出現向下的反轉。 該形態的意義在於，它最近能夠識別出澳元/美元日線圖上的關鍵轉折點。今年早些時候，四月出現的看漲擺動失敗形態引發了一波持續整個月的強勁反彈。類似的看漲形態在八月再次出現，隨後市場再次經歷了強勁反彈。 ...
在經歷了一個充滿波動的夏季後，S&P 500 目前處於一個狹窄的區間內，在逼近歷史高點的同時迎來了九月——這個歷來表現疲軟的月份。S&P 500 最近的走勢暗示出可能即將出現突破，但方向尚不明確。 過山車般的夏季 S&P 500 指數在七月中旬創下了新的歷史高點，這一波漲勢主要是受到企業強勁盈利和美國經濟韌性希望的提振。然而，這種樂觀情緒很快被一個月內近10%的修正所取代，投資者信心受到嚴重打擊。這次急劇的拋售提醒了我們市場固有的波動性，其背後的原因包括加息的擔憂、地緣政治緊張局勢以及持續存在的通脹威脅。 然而，市場下跌的速度有多快，買家進場的速度就有多快，迅速的V型反彈使S&P 500 重回歷史高點附近，展示了市場的韌性和當前牛市的內在力量。然而，在過去兩週中，S&P 500...
英鎊/美元（GBP/USD），俗稱「cable」，已攀升至自2022年初以來的高位，引發市場對其是否能進一步上漲的關注。在基本面和技術面的影響下，我們將探討近期漲勢是否可持續，或是否面臨回調的風險。 英鎊/美元走強的基本面因素 三大基本面因素推動了英鎊/美元的強勁上漲： 1. 貨幣政策的分歧： 英鎊走強的一個重要因素是英格蘭銀行（BoE）與美國聯邦儲備局（Fed）之間的政策差異。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾暗示可能降息，而英格蘭銀行行長安德魯·貝利則持更加謹慎的態度，表示在英國宣布戰勝通脹還為時過早。 2. 強勁的英國經濟數據： ...
歡迎來到我們三部曲系列的最後一部分，這一系列文章旨在探討交易量輪廓分析。在之前的文章中，我們介紹了交易量輪廓的基礎知識和如何發現隱藏的市場水平。在這最後一部分中，我們將探討如何利用「熱空氣區」的概念來進行突破交易，這些區域是市場從一個高交易量區域有效移動到另一個區域的關鍵所在。 熱空氣區的概念 「熱空氣區」的概念源於市場效率理論。一個有效的市場總是在尋求平衡，將價格移動到交易活動最活躍的水平。市場通常會從一個高參與度的區域移動到另一個區域，而避開那些交易量較低的區域，因為在這些區域內價格接受度較低。 熱空氣區是指這些高交易量區域之間的價格空間，這些區域的市場尚未形成強烈的共識，因此在市場從一個高交易量區域過渡到另一個區域時，價格可能會迅速移動。通過識別和交易這些過渡區域，交易者可以把握快速的價格變動機會。 ...
AI 巨頭英偉達（Nvidia）將於8月28日星期三公布其第二季度財報。在市場預期高漲之際，讓我們一起深入探討此次財報發布前的預期。 英偉達能否超越市場預期？...
歡迎來到我們關於交易量剖面分析的三部曲系列文章的第二部分。傳統的支撐與阻力分析主要集中在價格行為的明顯極端，而交易量剖面分析則提供了一種獨特的優勢：它可以揭示隱藏的交易量區域，這些區域可能成為強大但不明顯的支撐或阻力位。這些關鍵水平往往隱而不顯，但通過交易量剖面指標可以被揭示。讓我們來探討兩種技術，幫助您識別這些隱藏的市場水平。 傳統支撐與阻力 vs. 隱藏的水平 傳統的支撐與阻力分析通常強調價格的極端點——市場之前曾經反轉或停滯的高點和低點。儘管這些水平確實重要，但它們並不能說明全部情況。交易量剖面分析則揭示了在價格行為的主體部分發生的重大交易活動，而不僅僅是在極端位置。這樣可以發現那些不太明顯但對理解市場動態至關重要的隱藏支撐和阻力位。 技術1：使用SVP HD指標繪製隱藏的支撐與阻力位...
負面跳空在價格圖上留下了深刻的痕跡，通常在重新測試時形成強大的阻力位。隨著亞馬遜接近其8月2日跳空形成的關鍵區域，讓我們探討兩種應對這次重新測試的交易策略。 理解亞馬遜的負面跳空 在8月2日，亞馬遜的股價出現了顯著的負面跳空，開盤價比前一交易日收盤價低超過12%。這一下跌是由於公司令人失望的財報所引發的，該報告顯示線上銷售增長放緩，同時來自低價零售商如Temu和Shein的競爭加劇。儘管亞馬遜網絡服務（AWS）表現強勁，但市場反應迅速，因為投資者對消費趨勢和競爭壓力感到擔憂。 這次負面跳空在圖表上形成了一個明顯的阻力區，其頂部現在與多個關鍵技術水平重合，包括錨定於7月高點的成交量加權平均價格（VWAP）以及連接最近波段高點的下降趨勢線。 亞馬遜 (AMZN) 日K線圖 ...
歡迎來到我們三部曲系列文章的第一篇：成交量剖面分析。這是一種能為您的價格行為交易增添新維度的技術。我們將首先探討成交量剖面分析的基本原理、其關鍵組成部分，以及為何它在您的交易工具箱中是一項寶貴的工具。 理解成交量剖面分析 成交量剖面分析揭示了在特定時間段內，不同價格水平的交易量分佈。與傳統的成交量圖表不同，傳統圖表基於時間間隔匯總成交量，而成交量剖面則側重於成交量在價格水平上的分佈。這種方法提供了一種獨特的視角，讓交易者能夠了解重要的交易活動在哪些價格區間發生，從而幫助他們識別關鍵的支撐和阻力位。 成交量剖面指標類型 雖然在TradingView上有許多成交量剖面指標可供使用，但我們將專注於以下兩種： 1. 可見範圍成交量剖面（VRVP） • 描述： ...
黃金飆升至歷史新高，首次突破2500美元大關。但市場信號雜亂無章，問題在於：這波漲勢能否站穩腳跟？ 黃金為何飆升？ 黃金最近的飆升由多種宏觀經濟因素和地緣政治緊張局勢推動，這些因素將投資者吸引到這一避險資產上。由於美國聯邦儲備局預計將削減利率，這一舉措受到了通脹數據趨緩和經濟放緩的推動，使美元走弱，進而提高了黃金對投資者的吸引力。此外，持續的地緣政治不確定性，例如中東緊張局勢和烏克蘭戰爭，也進一步增加了黃金作為避險工具的需求。 美國強勁的零售銷售數據和債券收益率的下降，進一步增加了黃金的吸引力，特別是在投資者權衡聯邦儲備局今年底前多次降息的可能性時。這種樂觀情緒已經使黃金價格今年上漲超過20%，並在上週五達到了歷史性突破。 技術分析：突破與可持續性...
布倫特原油自上週低點以來已經飆升超過8%，這標誌著石油市場的一次顯著回升。讓我們深入探討推動此次反彈的技術性和基本面因素，並識別未來幾天需要關注的關鍵價格水準。 地緣政治緊張局勢：布倫特油價回升的催化劑 布倫特原油最近反彈的主要推動因素是中東地區日益升級的緊張局勢，引發了對可能爆發更大範圍衝突的擔憂，這可能會擾亂全球石油供應。美國國防部決定向該地區部署一艘導彈潛艇，凸顯了局勢的升級，而伊朗及其盟友則威脅進行報復。這種情景增加了美國對伊朗原油實施制裁的可能性，可能會從市場上移除每日多達150萬桶的供應量。這種潛在的供應衝擊推動油價上漲，交易者預期全球原油供應可能會大幅緊縮。 技術分析：空頭陷阱引發突破 日線時間框架：...
今天，我們將深入探討 派發 階段，這是這些投資者開始逐步賣出他們的股份的重要時期。我們將揭示一些微妙的線索，幫助您識別派發階段，並更好地與市場的自然波動對齊您的交易策略。 重溫市場週期 讓我們重溫第一部分介紹的市場週期。派發階段的特徵是價格橫向移動，機構“聰明資金”開始賣出他們的股份，而不想引起劇烈的價格下跌。這一階段在市場週期模型中預示著接下來的下跌階段，屆時賣壓會加劇。 市場週期 過去的表現不能可靠地預示未來的結果 為何識別派發階段很重要 引用美國經濟學家Michael Hudson的話， “股票下跌的速度總是比上漲的速度快，這就是為什麼它被稱為崩盤。” 這強調了市場週期中派發階段的關鍵重要性。及早識別這一階段可以為交易者提供多個戰略優勢： 戰略性的進出場：...
隨著比特幣在週一飆升至兩週高點，我們將聚焦全球最大的加密貨幣平台：Coinbase。 特朗普被視為支持加密貨幣的候選人 週一比特幣的上漲可以歸因於週末對前總統唐納德·特朗普的暗殺未遂事件。這一事件增加了特朗普在即將到來的美國總統選舉中獲勝的可能性，交易員對此持積極態度，認為這對加密貨幣市場有利。 作為共和黨的假定提名人，特朗普一直明確支持加密貨幣。他曾在海湖莊園接待過行業高管，並支持美國本土的比特幣夠礦。此外，他的競選活動首次接受加密貨幣捐款，這在美國主要政黨中是首例。這種支持加密貨幣的立場激發了投資者的樂觀情緒，推動比特幣價格上漲，並相應地推動了相關股票如 Coinbase 的上漲。 Coinbase 的市場反應 隨著比特幣上漲，Coinbase...
今年夏天，EUR/USD 在大西洋兩岸的政治緊張局勢中迎來了動盪的一季。法國選舉動盪過後，週末前總統特朗普遭遇暗殺未遂事件。面對這種日益升級的政治緊張局勢，讓我們來看看本週 EUR/USD 的關鍵觀察點。 EUR/USD 日 K 線圖 在 7 月 1 日跳空高開後，EUR/USD 目前已經度過了強勁的一個月，呈現出穩定的短期上 升趨勢，這一趨勢特徵是多個上升日和相對較少的下降日。 這一漲勢使價格回到了由 5 月到 6 月高點形成的關鍵阻力區。可以從 5 月至 6 月高點區間的最高點到最高收盤點畫出一個阻力區域。週五的價格行動收於阻力區邊緣，EUR/USD 在本週初因為週末前總統特朗普遭遇暗殺 未遂事件而低開，導致風險厭惡情緒上升，交易員尋求美國美元的安全避險。 過去的表現不能可靠地預 示未來的結果...
上周，标准普尔500指数试图突破新高，但最终出现了戏剧性的逆转，形成了一个熊市吞没针状条形蜡烛图。这一关键技术模式与RSI相对弱势背离结合，表明牛市动能减弱，市场回撤的可能性增加。 突破失败与熊市指标： 上周五，标准普尔500指数试图突破整理阶段，力图创造新的趋势高点。这种突破通常标志着重新恢复的牛市动能，可能吸引更多买盘兴趣。然而，突破尝试未能成功。指数未能收于新高点，而是在盘中逆转，并且在周尾接近五日低点收盘。 熊市吞没针状条形蜡烛图的形成： 这种价格行动导致了图表上出现了熊市吞没针状条形蜡烛图，这是一个混合模式，结合了熊市吞没和针状条形反转模式的元素： 1. 熊市吞没模式： •...
EUR/USD在法國選舉釋放的穩定信號中走高 今晨隨著法國國會選舉結果的公布，EUR/USD 出現了跳空高開。交易者對於極右派國民陣線（Rassemblement National, RN）儘管在首輪投票中以33.2%的得票率領先，但不太可能在國會中獲得絕對多數的消息反應積極。這一結果消除了政治不穩定的憂慮以及極右政府可能引起的法國經濟和歐盟政策轉變的潛在風險。讓我們探討一下此消息後EUR/USD的技術前景… EUR/USD 每日燭台圖 EUR/USD...
多時間框架分析是一種強有力的技術，它為價格行動分析提供了背景和清晰度。今天，我們來檢視澳元/美元，這一貨幣對在兩個時間框架上形成了楔形圖案。 日線圖深入分析 澳元/美元的日線圖顯示了一個持續了一個月的均衡狀態。從四月底的漲勢之後，澳元/美元在三月的高點遇到了阻力，導致了一段波動的橫向範圍。這一範圍正在形成一個楔形圖案，價格被限制在較低的擺動高點和以四月低點為錨的VWAP支撐之間。 澳元/美元日線蠟燭圖 過去的表現並不能可靠地預示未來的結果 週線圖背景 週線圖為我們的分析增加了深度。它顯示了一個多年的下跌趨勢，市場在較低的擺動高點和較高的擺動低點之間形成了一個更大的楔形圖案。 澳元/美元週線蠟燭圖 過去的表現並不能可靠地預示未來的結果 ...
