Dean_Kao

必須了解的交易觀念

TPEX:3354   MICROCOSM TECHNOLOGY CO
必須了解的交易觀念

上回提到了,制定交易策略前
第一,長線、波段、當沖。
第二,期望的四種交易結果,大賺、小賺、不賺不賠、小賠
還不熟悉的朋友們可以去看之前的文章~

今天要提到的第三點,是極其重要的,需要另外特地開一篇來講解它,”損益比”,也稱風險報酬比,"riskreward”
損益比是種交易觀念,適用於任何交易,不管是股票、期貨、虛擬貨幣及外匯等等。

這邊問大家一個問題,每次的進場你是否有預設好你的每筆交易願意損失,
總投資金額的多少% ? 當天如果連續虧損多少筆,今天就停手不交易?

假設你資金有10萬做投資,每筆風險我們控制在1%,代表每次的虧損只能有1000元,一天之內你最多願意接受虧損3次,
代表你一天之內最差狀況會直接損失3%總資金3000元,以上這一切的風險都是在可接受可控的範圍內,
這樣才不會有心態上的浮躁,我這邊也比較建議大家把每筆風險控制在1~3%就好。
當然如果你把風險係數控制在1%的狀況,相對低風險低報酬,這邊就依大家自己的個性和交易模式去決定。

損益比可以套用在任何長中短期的投資,以上面例子來說1%風險,你每筆交易都拿1000元的成本出來做交易,
你會希望1000元賺5000 --- 1:5
還是1000元賺1000 --- 1:1

我們肯定會想要賺1:5的這筆交易,所以說進場前,設定價格三步驟”進場價、停損價、最後目標價”
(目標價又可以分成第一目標和第二目標,依個人策略決定),我用上面左右2種圖示作為範例,大家可以比較理解,看完後來下面看總結。

左右兩邊同樣都是1:2.2的交易,左邊用周圖去進場,右邊則用日圖,相同風險相同報酬,但唯一差別就在於”時間成本”。
長線你一等可能就需要好幾個月到幾年,而波段或許幾天到幾周不等,更何況是當沖,
但是三種最終得出來的結果都是一樣的,當然在這中間可以設定1~3個目標價做為分批出場,以減輕持倉壓力。

所以在交易規劃上
長線,損益比盡量拉到1:10以上,不然不符合時間成本
波段就盡量1:5
短線至少1:2
所以當你制定好了交易策略,但發現損益比很差,像是1:1甚至比1:1差的基本上就別做了,這邊也建議至少做有1:2~3不然就很像白做工的感覺。

相對反映出,股票在上漲時,很多人喜歡追漲,但是其實獲利空間非常的小,但是往下的虧損空間極大,
為了賺1元旦願意承受5~10元的虧損,完全就是一個不符合邏輯的交易。
如果你是還不懂損益比,建議先搞懂,太多人在無形之中常常做低報酬,高風險的交易,長期下來當然虧損陪伴你左右。

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作者: Dean_Kao