Анализ BTCUSD: глобальный взгляд

已更新

Дорогие друзья,
Вчера, 10 июня, мы все были свидетелями сильнейшего падения Биткоина за последнее время. Чего ожидать от деда сейчас и что делать держателям BTC? Попробуем разобраться.
В первую очередь поговорим о том, что могло вызвать причины данного обвала.
Многие связывают панические распродажи с расследованием комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о возможных манипуляциях на криптовалютной рынке.
Я попробовал найти первоисточник данной информации и обнаружил, что самое раннее упоминание о данном событии было еще 8 июня в THE WALL STREET JOURNAL.
При этом, информации на официальном твиттере CFTC найти не удалось. На да Бог с ним.
Речь о расследовании с манипуляциями началась еще в январе, когда у регулятора появились подозрения, что CME Group Inc (платформа, первая выпустившая те самые фьючерсы на Bitcoin) не обладает достаточной информацией для мониторинга нарушений на рынке криптовалют.
В общем, как не крути, новость достаточно запоздалая и никак не может быть причиной такого стремительного обвала. Однако, это не помешало манипулятору использовать её в своих коростных целях.

В прошлой статье я уже говорил о том, что маркетмейкеру дорого двигать рынок только за счет денежной массы и он будет искать инфоповоды для обрушения котировок несмотря на общий позитивный фон.
И данная ситуация выглядит именно как манипуляция, прекрытая новостным негативом.

Что на самом деле является причиной обвала, так это огромный слив, организованный крупными игроками. На графике видно, как с 8 до 9 вечера по MCK был аномальный выброс объемов, который продавил рынок на 95% от всей глубины коррекции.
После попытки отката, был еще один контрольный слив, благодаря которым манипулятор убедился в силе рынка и взял паузу.
Сейчас мы видим истинные намеренья китов, которые жаждут выбросить из рынка как можно больше пассажиров.

Задача манипулятора на данный момент, убедить всех в том, что рынок продолжает медвежий тренд, для этого осталось сделать совсем небольшой шаг и взять два сильных уровня поддержки, это 6425 – апрельский минимум и 6000 USD. После этого, рынок потеряет почву под ногами и самый последний хомяк будет говорить о будущей цене в 1000 USD за один BTC.
Однако, если рассуждать здраво, то манипулятор не всемогущ и силы уронить Биткоин до таких минимумов он не может. Законы рынка действуют как в сторону роста, так и в сторону падения.
Рынок не может расти без продавцов ровно так же, как не может падать без покупателей.
Именно поэтому, чтобы выдавить рынок до заветной цифры крупному игроку приходится раскачивать лодку то вверх, то вниз, тем самым постоянно меняя сантимент на рынке.
Я не думаю, что данная статья в WSJ является заказной, однако, если прочитать её на холодную голову, то в ней нет ничего страшного. CFTC постоянно мониторит рынок фьючерсов на товарных биржах США и фьючерс на Биткоин ни чем от других производных активов не отличается.
Криптовалюта посотенно становится часть глобальной экономической системы, которая живет по цивилизованным, прозрачным законам, где ведется публичная отчетность и проходят аудит. Это норма для цивилизованного рынка!
Даже, если CFTC обнаружит факт манипуляции, что с того? Криптовалюта перестанет существовать? Закроются биржи? Криптовалюта и технологии блокчейна потеряют свои преимущества и перестанут работать?
Конечно же - НЕТ!

註釋

Я не удивлюсь, если в целях достижения полной капитуляции всех ходлеров, данная история с расследованием будет раскручиваться еще больше. Более того, давайте не будем забывать о расследовании с Tether, которое, по сути, просто замяли. Ничто не мешает всплыть данной новости опять в условиях новой камеральной проверки или аудита, инициированного регулятором.
Но, это уже из разряда догадок и мыслей в слух…
Давайте посмотри, что же нам готовит технический анализ.
В целом, не могу сказать, что, данное падение вызвало у меня большое удивление.
Еще, когда выпускал прошлый прогноз меня не отпускало ощущение, что всё не может быть так просто, ведь тот сценарий, о котором я писал, практически на 100% попал в настроение большинства, а как известно, на бирже большинство зарабатывать не может.

В итоге рынок повел себя иначе, стараясь изобразить что-то эдакое.

В итоге, как видно на черте сверху, рынок пробил нижнее ребро гигантского треугольника практически в той точке, в которой я предполагал касание тиккера с разницей в несколько часов (синяя звезда на графике выше).

Если посмотреть на месячный график, то мы видим пробитый уровень поддержки на уровне в 7040 USD, который теперь стал уровнем сопротивления.
Снизу нас ждут уровни поддержки со стороны минимумов апреля и февраля на уровнях 6425 и 6000 USD.
Всех особенно слабонервных прошу подготовиться к цифре в 5800, именно там находится равновесное значение, судя по каналу Кельтнера, к которому рынок будет стремиться в случае наступления медведей. Двигаться еще ниже без серьезных, внушительных откатов до 7000 – 8000 USD не представляю возможным.

Если смотреть на недельный график, то мы видим, как тиккер уперся в нижнюю стенку канала Кельтнера и сейчас медведи испытывают сильное сопротивление на текущих уровнях.
По ретроспективе мы видим, что касание нижней стенки канала ни разу не проходило без откатов. Мало того, мы наблюдаем, по сути, начало нового цикла с пиками в районе 0,618 от пика предыдущей бычьей волны.

Осцилляторы так же находятся у нижних границ окна индикатора, что говорит о ограниченности дальнейшего падения.

註釋

Более того, на MACD, на недельном ТФ формируется бычья дивергенция, которая косвенно так же говорит о вероятном отскоке цены Биткоина.

Дневной график также указывает на формирование бычьей конвергенции по BTCUSD.
Пожалуй, последним аргументом в пользу ложного движения вниз, будет сравнение динамики движения Биткоина и с альтами. Для примера я взял Ethereum.

Если посмотреть на график выше, то на примере ETHUSD мы видим, что альты в своем большинстве не поддержали последнее падение Биткоина и хоть они просели под давлением деда, свои минимумы от 28 мая не стали обновлять. Данное расхождение говорит о том, что коррекционное движение на криптовалюте имеет локальный характер и вызвано избыточным давлением на сам Биткоин.
Резюмирую:
Фундаментально для биткоина нет угроз. Падение на рынке несет локальный характер и ограничено на уровне 6400, 6000 и 5800.
Падение ниже без серьезного отката маловероятно.
Более того, открытие криптовалютной биржи от NASDAQ потенциально может стать бустером для новой волны роста. Игнорировать данное событие просто невозможно.
Следовательно, глобальный сценарий для меня выглядит так:

Если в двух словах, то мы на этапе формирования нового цикла с пиком в районе 8600 USD.
Но боюсь, если данная идея будет принята обществом и будет повсеместно растиражирована, то манипулятору опять придется изобретать что-то неординарное, поэтому не показывайте никому данный чарт, пусть это будет наш маленький секрет 😉

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov